Petrolio
- Barclays ha aumentato le previsioni sul prezzo del petrolio e ora vede il barile di Brent a $ 113 alla fine del secondo trimestre 2022
- Barclays prevede che la produzione giornaliera di petrolio russa diminuirà di 1,5 milioni di barili
- Citi progetta il prezzo medio del Brent in questo e nel prossimo anno a $ 111 al barile. Tuttavia, Citi prevede che il prezzo nel terzo trimestre sarà di $ 99 al barile
- Citi segnala che molte materie prime sono ancora fuori dai mercati, compreso il greggio iraniano. La banca prevede un ritorno di circa 500.000 bpd di produzione non prima dell'inizio del prossimo anno
- Goldman Sachs vede il prezzo del petrolio in media di $ 140 al barile tra luglio e settembre 2022
- I prezzi dovrebbero rimanere elevati se i paesi OPEC non riescono a compensare il calo della produzione russa e la mancanza di fornitura iraniana
- Le tariffe di trasporto delle navi cisterna stanno aumentando rapidamente. Azioni come Kinder Morgan (KMI.US) o Nordic American Tankers (NAT.US) dovrebbero essere sotto controllo
- L'Arabia Saudita ha aumentato i prezzi all'esportazione per il mese successivo. Il premio rispetto al benchmark per le consegne in Asia è aumentato a $ 6,5 al barile, mentre il premio rispetto al benchmark per le consegne europee si attesta a $ 4,3 al barile. L'aumento dei prezzi segnala che l'Arabia Saudita vede un'elevata domanda per il suo petrolio, almeno a breve termine
- Si prevede che la domanda cinese di petrolio aumenterà nelle prossime settimane con l'allentamento delle restrizioni pandemiche nel paese
- L'India importa circa 0,8 milioni di barili al giorno dalla Russia, mentre le importazioni cinesi dalla Russia si attestano attualmente a circa 1,6 milioni di barili al giorno. L'India importa quantità record di petrolio russo. La mancanza di acquisti record di petrolio russo scontato da parte della Cina segnala che la domanda nel paese non si è ancora completamente ripresa
Le importazioni cinesi del petrolio russo sono in ripresa, ma sono ancora lontane dai massimi del 2020. Fonte: S&P Platts
Il Brent (OIL) si aggira intorno a $ 120 al barile. D'altra parte, alcuni operatori di navi cisterna stanno ancora operando a valutazioni relativamente basse, dato l'aumento delle tariffe di trasporto. Fonte: xStation5
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- I prezzi negli Stati Uniti sono saliti ai massimi di 13 mesi tra le aspettative di temperature molto elevate negli Stati Uniti meridionali, cosa che aumenterebbe la domanda di elettricità
- Proprio come nel caso del petrolio, le tariffe di trasporto per i carichi di GNL stanno aumentando rapidamente. Gli Stati Uniti sono vicini alla sua massima capacità di esportazione
- La produzione di petrolio è scesa a circa 95 bcf, che è di circa 2 bcf al di sotto dei livelli che permetterebbero di allentare la situazione domanda-offerta
- Le scorte di gas naturale non vengono riempite abbastanza rapidamente per tornare alla media di 5 anni. Le scorte erano vicine alla media di 5 anni l'anno scorso
- Alcuni esperti prevedono la temperatura più alta nel periodo dal 15 al 20 giugno, cosa che potrebbe spingere i prezzi degli Stati Uniti sopra i $ 10 per MMBTU
Le scorte di gas naturale negli Stati Uniti sono in fase di riempimento, ma rimangono ancora al di sotto della media quinquennale. Fonte: VIA
NATGAS si trova vicino alla resistenza di $ 9,50. Nel caso in cui venisse superata, il movimento al rialzo potrebbe estendersi verso l'area 10.00-10.30, dove le reazioni dei prezzi si sono verificate nel 2005 e nel 2008. I modelli stagionali a lungo termine indicano che ci stiamo avvicinando a un massimo locale. Nel frattempo, i modelli stagionali a breve termine suggeriscono che il prezzo potrebbe muoversi lateralmente fino a luglio e quindi lanciare un movimento al rialzo che durerà fino alla fine di ottobre e novembre. Fonte: xStation5
Grano
- Cresce la preoccupazione che sarà impossibile esportare grano ucraino dal paese
- L'Ucraina afferma che anche se il blocco portuale venisse revocato, ci vorranno mesi per sminare le rotte commerciali
- La qualità del raccolto negli Stati Uniti è migliorata prima del raccolto, ma rimane peggiore rispetto ai 5 anni precedenti
- Il lento progresso della raccolta potrebbe potenzialmente innescare un altro impulso al rialzo dei prezzi
- L'USDA prevede prezzi intorno ai 1075 centesimi per staio quest'anno
La qualità del grano statunitense è migliorata prima della stagione del raccolto, ma rimane peggiore rispetto ai 5 anni precedenti. Fonte: USDA
WHEAT continua ad aggirarsi al di sotto della linea di tendenza al rialzo. Le previsioni ufficiali sui prezzi del governo statunitense per quest'anno rimangono vicine agli attuali prezzi di mercato. Fonte: xStation5
Argento
- I prezzi dell'argento, proprio come i prezzi dell'oro, sono sotto pressione dal dollaro USA forte e dai rendimenti in aumento
- L'argento è riuscito a difendere un supporto chiave. Tuttavia, a meno che il prezzo non risale sopra i $ 22,3 per oncia, permane il rischio di ripresa delle vendite
- Il minimo della stagione dovrebbe essere raggiunto verso la metà del mese. I dati di posizionamento speculativi suggeriscono che l'argento è relativamente ipervenduto, il che potrebbe essere visto come un segnale contrarian
- È probabile che la volatilità sul mercato dell'argento aumenti dopo la riunione del FOMC la prossima settimana
Il prezzo dell'argento si trova vicino a una resistenza chiave di $ 22,30. Fonte: xStation5
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