La sessione odierna ha registrato una notevole volatilità sia nei mercati azionari, delle materie prime che dei metalli. I metalli preziosi come oro e argento si distinguono, con la vittoria di Trump che ha sostenuto realizzi di profitto, spinti in parte da un rafforzamento del dollaro, dalla dichiarata lotta di Trump contro il deficit degli Stati Uniti e da una prevista (almeno temporanea) diminuzione delle tensioni geopolitiche. Il presidente appena eletto ha annunciato che cercherà di estinguere i conflitti militari esistenti e tenterà di gestire le dinamiche degli interessi conflittuali con la Cina.
Donald Trump ha annunciato che stabilizzerà il bilancio fiscale degli Stati Uniti e ridurrà il deficit. La prospettiva di cambiamenti in questo senso mette pressione su oro e argento e porta maggiore incertezza nel mercato dei metalli. I mercati hanno ridotto alcune scommesse sui tagli dei tassi negli Stati Uniti per l'anno prossimo. Attualmente stimano "solo" un taglio di 100 punti base entro settembre 2025. Gli investitori stanno leggermente riducendo le loro aspettative sui tagli dei tassi da parte della Fed quest'anno, con una previsione di solo un taglio di 41 punti base entro la fine dell'anno (riunioni della Fed a novembre e dicembre). I mercati si aspettano che Trump affronti effettivamente il debito pubblico degli Stati Uniti. S&P Global Market Intelligence ha osservato che i CDS a 5 anni degli Stati Uniti sono scesi a 33 punti base, il livello più basso in almeno un anno, rispetto ai 44 punti base della chiusura precedente. Oltre a oro e argento, dove stiamo vedendo una pressione di realizzo, stiamo anche assistendo a una debolezza diffusa tra i metalli industriali, con i rendimenti dei titoli di stato statunitensi a 10 anni che sono aumentati oggi di 16 punti base, raggiungendo il 4,45%. I cali nel mercato azionario cinese stanno mettendo ulteriore pressione. Il rame è sceso del 3,8%, contro un calo del 4% dello zinco e una ritirata di quasi il 3% dell'alluminio.
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Fonte: xStation5
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