Olajkereskedés – Hogyan fektessünk be olajba?

Forrás: IEA World Energy Balance Review 2019

Hogyan kereskedjünk nyersolaj CFD-kkel?

A legegyszerűbb módja annak, hogy kitettséget szerezzünk az olajpiacon, az OIL vagy OIL.WTI CFD-kereskedés. A különbözeti szerződések rendkívül izgalmas eszközök, amelyek számos érdekes tulajdonsággal rendelkeznek, ami befolyásolja a termék egyediségét, mint például:

• A CFD-k derivatív termékek – Ön valójában nem rendelkezik a mögöttes termékkel, csupán arra spekulál, hogy az ár emelkedik vagy csökken.
• A CFD-k tőkeáttételesek – ami azt jelenti, hogy anélkül kereskedhet, hogy az instrumentum teljes értékét letétbe helyezné. Ezért a pénzügyi tőkeáttételi mechanizmus használatakor nem szabad elfelejteni, hogy mind a potenciális nyereség esélye, mind a lehetséges veszteség nagysága megnő
• lehetővé teszi a spekulációt mind az emelkedő, mind a csökkenő árfolyamokra
• a long (BUY) és short (SELL) pozíciók felvételének lehetősége a pénzügyi tőkeáttételi mechanizmus használatával együtt az ilyen típusú szerződéseket jelenleg az egyik legrugalmasabb és legnépszerűbb kereskedési formává teszik a pénzügyi piacokon
• a lot akár kis részeibe is befektethet, így az ügylet méretét saját befektetési lehetőségeihez igazíthatja

Az XTB befektetési lehetőséget kínál Brent nyersolaj (OIL) és WTI nyersolaj (OIL.WTI) CFD-kbe, azaz olyan instrumentumokba, amelyek ára a szervezett piacon jegyzett Brent és WTI nyersolaj aktuális árán alapul.

Az olaj piacán való kereskedés legegyszerűbb módja az XTB kereskedési platform használata. Ez egy teljes körű kereskedési eszköz, amely lehetőséget ad Önnek a pénzügyi instrumentumok széles skálájába való befektetésre. A megbízás ablakába épített kalkulátornak köszönhetően a Stop Loss vagy Take Profit megbízást a saját befektetési stratégiájából eredő feltételezéseknek megfelelően állíthatja be.

Először is nézzük meg, hogyan vehetünk fel vételi, más néven long pozíciót. Tegyük fel, hogy a piacszemle után úgy gondolja, hogy az olaj ára rövid távon emelkedni fog. Kezdetben meg kell határoznia a tranzakció méretét. Ezután be kell állítania egy Stop Loss megbízást, hogy korlátozza a lehetséges veszteségeit, és egy Take Profit megbízást, amely lezárja a pozíciót, amikor nyereséget ér el. A legegyszerűbb módja az új tranzakció megkötésének, ha a képernyő bal oldalán a Piac figyelő modulban található click & trade panelen (Tick chart megnyitása) kiválasztja a chart pozícióit.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a bemutatott adatok a korábbi teljesítményadatokra utalnak, és ez nem megbízható mutatója a jövőbeni teljesítménynek. Forrás: xStation5

A click & trade panel szintén megtalálható a grafikon felett, a grafikonablak bal felső részén.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a bemutatott adatok a korábbi teljesítményadatokra utalnak, és ez nem megbízható mutatója a jövőbeni teljesítménynek. Forrás: xStation5

Miután megadta a fent említett adatokat, csak kattintson a zöld Vétel gombra.

Ahhoz, hogy profitáljon a csökkenő árakból, rövid (short) pozíciót kell felvennie. A pozíciófelvétel folyamata hasonló a fent leírtakhoz, azzal a különbséggel, hogy az összes paraméter beállítása után Eladás gombra kattint. Itt ajánljuk figyelmébe a Short ügylet – Mi az a short pozíció? című cikkünket. 

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a bemutatott adatok a korábbi teljesítményadatokra utalnak, és ez nem megbízható mutatója a jövőbeni teljesítménynek. Forrás: xStation5

Ha a piac nyitva van, akkor a megbízás általában teljesítve kell hogy legyen. A tranzakció állapota a grafikon alatti Nyitott pozíciók ablakban látható. Ha eljött a pozíció bezárásának ideje, akkor vagy a Zárás gombra kattint, vagy megfordítja az eredeti pozíciót.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a bemutatott adatok a korábbi teljesítményadatokra utalnak, és ez nem megbízható mutatója a jövőbeni teljesítménynek. Forrás: xStation5

Mik az alapvető különbségek a Brent olaj és a WTI olaj között?

Az olajpiacon leginkább két olaj referenciaértékről beszélnek: Brent és WTI. Mindazonáltal többféle olaj létezik, a tulajdonságaitól vagy a kitermelés helyétől függően. Az ár szintén függ a tulajdonságaitól, a helytől vagy a szállítástól.

A legfontosabb olajipari referenciaértékek. Forrás: Intercontinental Exchange (ICE)

• Brent nyersolaj (OIL) – 15 északi-tengeri olajmezőből származik. Alacsony, 0,37% alatti kéntartalma azt jelzi, hogy édes olajról van szó, és alacsony sűrűsége miatt könnyűnek mondható, amely ideálisan alkalmas dízelolaj és benzin előállítására. Becslések szerint a globális olajtranzakciók közel 70%-a a Brent olajjal történik. A Brent nyersolaj határidős kontraktusait a londoni Interkontinentális Tőzsdén (ICE) jegyzik.
• WTI nyersolaj (OIL.WTI) –  West Texas Intermediate; az Egyesült Államokban, Texasban termelik ki. Kéntartalma miatt, amely 0,24% alatt van, édes és könnyű olajnak nevezik. Sűrűsége alacsony. A WTI nyersolaj a New York-i árutőzsdén (NYMEX) kötött határidős ügyletek alapját képezi. Magas minőség jellemzi, az egyik legmagasabb a világon.

A Brent nyersolaj és a WTI nyersolaj közötti értékkülönbség, azaz a különbözet, technikailag a WTI olaj jobb műszaki paraméterei miatt a WTI olaj fölényét sugallja. A Brent ára azonban valójában gyakran magasabb a keresleti és kínálati feltételek miatt. 

Az olajbefektetés egyéb lehetőségei az XTB-nél

A CFD-k mellett számos ETF is létezik, amelyek lehetővé teszik a befektetők számára, hogy kitettséget szerezzenek az olajpiacon. Ettől eltekintve a befektetők közvetett kitettséget is kereshetnek. A legnagyobb olajkitermelő vállalatok, például az Exxon Mobil vagy a Chevron részvényeibe való befektetés egy másik módja a diverzifikált portfólió kialakításának. Érdemes rámutatni, hogy egy ilyen megoldásnak fontos előnye lehet a közvetlen nyersanyagbefektetéssel szemben, mivel egyes vállalatok osztalékot is fizethetnek. Az osztalékbefektetés legfontosabb szempontjait a Befektetés osztalékrészvényekbe című cikkünkben tárgyaltuk.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a bemutatott adatok a korábbi teljesítményadatokra utalnak, és ez nem megbízható mutatója a jövőbeni teljesítménynek.
Az ETF- és olajrészvény-szkennereinket hasznosnak találhatja, ha befektetési lehetőségeket keres az olajpiacon. Forrás: xStation5

Mire kell figyelni az olajba történő befektetéskor

Az olajárak folyamatosan változnak a kereslet és a kínálat ingadozása miatt, mind az egyes országok gazdaságában, mind pedig világszerte. Az olajárakat számos tényező befolyásolja, többek között: természeti katasztrófák, háborúk, polgári zavargások, devizamozgások, globális gazdasági növekedés, természeti csapások, szállítási és tárolási költségek. Az alternatív üzemanyagok fejlődése is befolyásolja az olajpiacot.

Ezért fontos naprakészen követni minden olyan hírt vagy adatközlést, amely az olaj árát mozgathatja. A befektetők a legfontosabb olajpiaci információkhoz a piaci "Hírek" rovatunknak köszönhetően juthatnak hozzá, amelyben a legfontosabb makrogazdasági adatok közzététele mellett piaci szakembereink általános képet mutatnak be a piacról, és jelzik a potenciális befektetési lehetőségeket. A piac áttekintésekor az is fontos, hogy hozzáférjen a valós idejű olajárakhoz, ami az xStation5 platformunknak köszönhetően lehetséges.

Hogy hozzáférjen az olajpiac legfrissebb információihoz, egyszerűen kattintson a platform Hírek szekciójára.

Forrás: xStation5

Mit érdemes még szem előtt tartania?

Az XTB-nél az olaj CFD-k a tőzsdén jegyzett határidős ügyleteken alapulnak, amelyek minden hónapban lejárnak. Az XTB 365 napos lejárati idővel rendelkező CFD-ket kínál (ez nem vonatkozik a részvényalapú CFD-kre és ETF-ekre), hogy ügyfeleinknek ne kelljen minden hónapban egy lejáró szerződéssorozaton alapuló pozíciót lezárniuk és egy másikat nyitniuk. Ily módon az ügyfelek folyamatosan, akár 365 napig is tarthatnak egy, az olaj árfolyamán alapuló CFD-t, anélkül, hogy minden hónapban új pozíciót kellene nyitniuk, ahogyan az a mögöttes piacon történik. Általában a következő szerződéssorozatra való áttérés néhány nappal a  mögöttes piac aktuális határidős szerződéssorozattának lejárata előtt történik. A közelgő átállási időpontokról a kereskedési hírekben tájékoztatjuk Önt. Az utolsó és a következő átállás időpontja a platformunkon is megtalálható, ha a chart feletti click & trade panelben található instrumentum információ ikonra kattint.

Forrás: xStation5

Forrás: xStation5

Összefoglaló

Az olaj még hosszú ideig stratégiai energiaforrás lesz. A kereslet és a kínálat viszonya óriási hatással lehet az árra. Az olajpiac esetében rendkívül fontos nyomon követni a fontos jelentések közzétételét, amelyek növelhetik a piaci volatilitást. Az XTB-nél elérhető olaj CFD-k további módot biztosítanak az új érdekes befektetési lehetőségek kiszűrésére, mind akkor, amikor az árucikk ára emelkedik, mind pedig akkor, amikor csökken. A pénzügyi piacok helyzete még hosszú ideig az olajpiachoz fog kapcsolódni. 

Az olajpiacon való befektetés megkezdéséhez egyszerűen nyisson kereskedési számlát. Az XTB-nél történő számlanyitás folyamata teljesen online zajlik, és mindössze néhány percet vesz igénybe. Az xStation tranzakciós rendszer ellenőrzéséhez és saját befektetési stratégiájának teszteléséhez érdemes ingyenes demó számlát nyitnia, ahol virtuális pénzeszközök állnak rendelkezésére.

A tranzakciós rendszerhez való hozzáférés böngészőn, asztali gépen és mobilalkalmazáson keresztül is lehetséges, amelynek köszönhetően gyorsan és egyszerűen ellenőrizheti tranzakcióit a világ bármely pontjáról, az Android és iOS rendszereket támogató valamennyi eszközről.