Informations de trading destinées aux clients

Les  positions ouvertes seront crédités ou débités des montants de points de swap appropriés.

Ceux-ci sont :

- SPA35 -24 points de swap pour position longue; 24  points de swap pour une position courte

- FRA40 -200 points de swap pour position longue; 200  points de swap pour une position courte

- NATGAS 26 points de swap pour position longue; -26  points de swap pour une position courte

- OIL 12 points de swap pour position longue; -12  points de swap pour une position courte

- NED25 235 points de swap pour position longue; -235  points de swap pour une position courte

Ces informations s'appliquent aux instruments mentionnés ci-dessus disponibles dans toutes les offres sur les plateformes xStation et MT4. Veuillez noter que les noms des instruments dans les offres individuelles peuvent être légèrement différents.

Une liste détaillée de tous les noms d'instruments est disponible dans  la TABLE DES MARGES.

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Aujourd'hui, à la fin de la journée de négociation, les instruments sous-jacents FRA40, NATGAS, NED25, OIL et SPA35 changeront leurs dates de livraison. La différence actuelle entre les prix des contrats à terme avec des conditions de livraison consécutives est :

- NATGAS env. -0.017 USD

- NED25 env. -2.28 points d'indices

- FRA40 env. 20.0 points d'indices

- OIL env. -0.08 USD

- SPA35 env. 26 points d'indices

Cela signifie que si rien ne se passe entre la clôture d'aujourd'hui et l'ouverture de demain, le prix d'ouverture pour:
- FRA40, SPA35 devrait être supérieur pour les instruments mentionnés restants par des valeurs données.
- NATGAS, NED25, OIL devrait être inférieur pour les instruments mentionnés restants par des valeurs données.

Le changement de la valeur de la position lié au changement initial sera corrigé par des points swaps équivalents à la valeur initiale. Les clients avec les ordres limit et stop proches du prix actuel sont invités à ajuster leur position aux changements de la valeur initiale. Sinon les ordres limit et stop seront exécutés selon la procédure standard.

Ces informations s'appliquent aux instruments mentionnés ci-dessus disponibles dans toutes les offres sur les plateformes xStation et MT4. Veuillez noter que les noms des instruments dans les offres individuelles peuvent être légèrement différents.

Une liste détaillée de tous les noms d'instruments est disponible dans  la TABLE DES MARGES.

Important : 

Il est crucial de se rappeler qu'après avoir calculé les points de swap (qui sont le résultat de la base entre deux séries de contrats de l'instrument sous-jacent), la valeur des registres du compte du Client changera. Avec une base très importante, il peut arriver que le NIVEAU DE MARGE requis soit dépassé. Dans ce cas, la fermeture automatique de la position commencera, en commençant par la position qui génère le résultat financier le plus bas et continuera jusqu'au moment où le NIVEAU DE MARGE requis sera atteint. Les clients doivent également ajuster leurs ordres actifs en attente. Si le prix d'activation de l'ordre fixé par le client se trouve dans l'écart lié au rollover, l'ordre sera exécuté au prix d'ouverture de l'instrument. Pour éviter cette situation, les ORDRES EN ATTENTE doivent être supprimés avant la fin de la session de négociation de l'instrument le jour du rollover.

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Aujourd'hui, il y a un changement de date de livraison pour les instruments VIET30. Les clients qui ont des positions ouvertes seront crédités ou débités des montants de points de swap appropriés.

Ces montants sont les suivants :

- VIET30 23 points de swap pour une position longue ; -23 points de swap pour une position courte.

Ces informations s'appliquent aux instruments mentionnés ci-dessus, disponibles dans toutes les offres sur les plateformes xStation et MT4. Veuillez noter que les noms des instruments dans les offres individuelles peuvent être légèrement différents.

Une liste détaillée de tous les noms d'instruments est disponible dans TABLE DES MARGES.

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Aujourd'hui, à la fin de la journée de négociation, les instruments sous-jacents VIET30 changeront de date de livraison. La différence actuelle entre les prix des contrats à terme avec des dates de livraison consécutives est :

- VIET30 environ -3,2 points d'indice

Cela signifie que si rien ne se produit entre la clôture d'aujourd'hui et l'ouverture de demain, le prix ouvert pour :
- VIET30 devrait être inférieur d'une valeur donnée

Le changement de la valeur de la position lié au changement de base sera corrigé par des points de swap égaux à la valeur de base. Les clients qui ont des ordres limités et des ordres stop proches du prix actuel sont priés d'ajuster leur position aux changements de la valeur de base. Dans le cas contraire, les ordres stop et à cours limité seront exécutés conformément à la procédure standard.

Ces informations s'appliquent aux instruments mentionnés ci-dessus, disponibles dans toutes les offres sur les plateformes xStation et MT4. Veuillez noter que les noms des instruments dans les offres individuelles peuvent être légèrement différents.

Une liste détaillée de tous les noms d'instruments est disponible dans le TABLEAU DES MARGES.

Important :
Il est essentiel de se rappeler qu'après avoir calculé les points de swap (qui sont le résultat de la base entre deux séries de contrats de l'instrument sous-jacent), la valeur des registres du compte du client changera. Avec une base très importante, il peut arriver que le NIVEAU DE MARGE requis soit dépassé. Dans ce cas, la fermeture automatique de la position commencera, en commençant par la position qui génère le résultat financier le plus bas et continuera jusqu'au moment où le NIVEAU DE MARGE requis sera atteint. Les clients doivent également ajuster leurs ordres en attente actifs. Si le prix d'activation de l'ordre fixé par le client est compris dans l'écart lié au rollover, l'ordre sera exécuté au prix d'ouverture de l'instrument. Pour éviter cette situation, les ordres en attente doivent être supprimés avant la fin de la session de négociation de l'instrument le jour du rollover.

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Aujourd'hui, il y a un changement de date de livraison pour les instruments CATTLE, LEANHOGS, OIL.WTI. Les clients qui ont des positions ouvertes seront crédités ou débités des montants de points de swap appropriés.

Ces montants sont les suivants

- CATTLE - 2275 points de swap pour une position longue ; 2275 points de swap pour une position courte

- OIL.WTI 9 points de swap pour une position longue ; -9 points de swap pour une position courte

- LEANHOGS 14800 points de swap pour une position longue ; -14800 points de swap pour une position courte

Ces informations s'appliquent aux instruments mentionnés ci-dessus, disponibles dans toutes les offres sur les plateformes xStation et MT4. Veuillez noter que les noms des instruments dans les offres individuelles peuvent être légèrement différents.

Une liste détaillée de tous les noms d'instruments est disponible dans TABLE DES MARGES.

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Aujourd'hui, à la fin de la journée de négociation, les instruments sous-jacents CATTLE, LEANHOGS et OIL.WTI changeront leurs dates de livraison. La différence actuelle entre les prix des contrats à terme avec des conditions de livraison consécutives est :

- CATTLE env. 2 350 USD

- LEANHOGS env. -12.375 USD

- OIL.WTI env. -0.10 USD

Cela signifie que s'il ne se passe rien entre la clôture d'aujourd'hui et l'ouverture de demain, le prix d'ouverture pour :
- CATTLE devrait être plus élevé par unité données

- LEANHOGS, OIL.WTI devrait être inférieur par unité données

Le changement de valeur de position lié au changement de base sera corrigé par des points de permutation égaux à la valeur de base. Les clients avec des ordres limités et stop proches du prix actuel sont priés d'ajuster leur position aux changements de la valeur de base. Sinon, les ordres stop et limit seront exécutés selon la procédure standard.

Ces informations s'appliquent aux instruments mentionnés ci-dessus disponibles dans toutes les offres sur les plateformes xStation et MT4. Veuillez noter que les noms des instruments dans les offres individuelles peuvent être légèrement différents.

Une liste détaillée de tous les noms d'instruments est disponible dans MARGIN TABLE.

Important:
It is crucial to remember that after calculating the swap points (which are the result of the base between two series of contracts of underlying instrument), the value of the registers of Customer's account will change. With a very large base, it may happen that the required MARGIN LEVEL is exceeded. In such a case automatic closure of the position will start, starting with the position that generates the lowest financial result and will continue until the moment when the required MARGIN LEVEL is achieved. Customers should also adjust their active pending orders. If the order activation price set by the client is within the gap related to rollover, the order will be executed at the opening price of the instrument. To avoid this situation PENDING ORDERS must be removed before the end of the trading session of the instrument on the rollover day.

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