Pourquoi ? Parce que ces instruments permettent d'avoir une exposition équilibrée à l'ensemble des technologies, y compris au secteur de l'intelligence artificielle. Cela limite le potentiel d'investir uniquement dans de futurs gagnants, mais aussi le risque d'investir dans de mauvaises entreprises, avec les risques inhérents liés à ce type d'investissement. Pour mieux comprendre la croissance de l'intelligence artificielle, notre guide se concentre sur les ETF qui offrent une exposition directe ou indirecte à l'intelligence artificielle. Nous présenterons les avantages et les inconvénients et tenterons d'identifier les stratégies clés pour l'IA, en nous concentrant sur le Nasdaq100.
Depuis la création du GPT à l'automne 2022 jusqu'en avril 2024, les actions liées à l'IA telles que Nvidia (le plus grand producteur de puces d'IA et fournisseur de technologie) et Super Micro Computers (producteur de baies de serveurs pour les centres de données) ont fait un bond en avant. Toutefois, la volatilité de ces actions est élevée et le risque de concentration peut ne pas être accepté par certains investisseurs en quête de diversification. En outre, les performances passées ne garantissent jamais les résultats futurs. Source : XTB Research, Bloomberg Research : XTB Research, Bloomberg Finance LP
Les ETF AI sont des fonds d'investissement qui se concentrent sur les entreprises impliquées dans le développement de l'IA. Leur fonctionnement est similaire à celui des actions individuelles. Ils offrent toutefois l'avantage supplémentaire de la diversification. Les entreprises sont sélectionnées pour être incluses dans les ETF IA en fonction de leur implication dans les activités liées à l'IA. Il peut s'agir de fabricants de microprocesseurs produisant le matériel nécessaire à l'IA ou de startups développant des outils et des technologies de pointe dans le domaine de l'IA. Investir dans un ETF sur l'IA revient à acheter une part de l'ensemble du marché de l'IA, ce qui permet de s'exposer à un large éventail d'actions, comprenant à la fois des acteurs établis et des acteurs émergents.
Les ETF liés à l'IA peuvent être divisés en deux grandes catégories :
Les ETF thématiques, quant à eux, sont axés sur des industries, des tendances ou sur des thèmes plus spécifiques. Ils visent à exploiter la croissance du marché de l'IA au sein du marché boursier. Mais comme nous l'avons mentionné, il est toujours difficile de prédire les gagnants, et il est également difficile de prédire quel secteur connaîtra une croissance "due à la révolution de l'IA" à long terme. Ainsi, les ETF technologiques peuvent constituer un choix beaucoup plus prudent.
Pour évaluer les ETF AI, il convient de prendre en compte des facteurs tels que les ratios de dépenses, les performances passées et la diversification. Voici quelques-uns des facteurs clés à prendre en compte :
Performances passées : la prise en compte des performances historiques est cruciale, car elle donne un aperçu de la capacité de l'ETF à suivre son indice sous-jacent ou sa stratégie d'investissement au fil du temps. N'oubliez pas que même des performances supérieures ne garantissent pas des rendements fructueux
La diversification
La diversification, quant à elle, permet d'atténuer les risques en répartissant les investissements entre différents sous-groupes d'IA, classes d'actifs, secteurs et régions géographiques, réduisant ainsi les risques associés à tout investissement individuel. L'indice sous-jacent, qui dicte la performance et la stratégie d'investissement de l'ETF, est un autre aspect important à appréhender.
N'oubliez pas que la diversification ne se limite pas à un seul ETF. Des gestionnaires d'investissement de renommée mondiale tels que Ray Dalio suggèrent que tout investisseur devrait envisager d'acheter des actifs non corrélés, ce qui peut limiter le risque global du portefeuille. Les investisseurs peuvent considérer l'exposition aux ETF AI non seulement comme un élément fondamental du portefeuille, mais aussi comme une partie d'une stratégie plus large. Ils doivent toutefois savoir qu'une diversification imparfaite ne peut pas générer des résultats supérieurs et qu'en général, la diversification est synonyme de rendements d'investissement plus faibles.
Ces ETF proposent une exposition diversifiée à une gamme de sociétés cotées en bourse impliquées dans les actions d'intelligence artificielle et les technologies connexes, liées à des secteurs tels que :
Tous les secteurs mentionnés ci-dessus sont liés d'une manière ou d'une autre à l'Intelligence Artificielle. Le développement de l'IA pourrait modifier chacun d'entre eux. Certaines des plus grandes entreprises technologiques telles que Nvidia, Alphabet ou Microsoft sont présentes dans presque tous les ETF mentionnés. Pour en savoir plus sur l'un ou l'autre des ETF mentionnés, la meilleure source d'information est le site officiel de ces ETF. Il convient de garder à l'esprit que la "pondération" des entreprises dans chaque portefeuille d'ETF peut jouer un rôle essentiel. Le plus populaire est l'iShares Nasdaq100, qui permet aux investisseurs de s'exposer aux actions de 100 sociétés issues de secteurs américains à forte composante technologique et les plus importants au monde.
Comme chaque investissement, les ETF sur l'IA comportent également une part de risques. Les principaux risques sont la volatilité du marché et les changements réglementaires, qui pourraient avoir un impact sur le secteur de l'IA et, par conséquent, sur la performance des ETF d'IA. Les ETF liés à l'IA ont toutefois la capacité d'ajuster leur allocation d'actifs pour favoriser les investissements qui devraient bien performer pendant les périodes de volatilité du marché.
Cependant, les avantages potentiels d'un investissement dans les ETF AI sont très importants, notamment la diversification, l'adaptabilité aux nouvelles données du marché et la capacité à tirer parti de la croissance du secteur de l'IA. Les ETF sur l'IA offrent une exposition à un large éventail de sociétés d'IA, donnant aux investisseurs la possibilité de bénéficier de la croissance potentielle du secteur.
Analysons les avantages et les inconvénients des investissements dans les ETF AI, pour les investisseurs qui considèrent que la diversification diminue généralement le rendement des investissements, mais limite également les risques inhérents à un investissement non diversifié.
Diversification - le plus grand nombre d'actions au sein de l'ETF limite le risque lié à l'investissement dans une seule ou un petit groupe d'actions.
Plusieurs stratégies peuvent être envisagées par les investisseurs lorsqu'ils intègrent des ETF sur l'IA dans leur portefeuille d'investissement. Il s'agit notamment de :
Le niveau de tolérance au risque est un élément important à prendre en compte lors de l'intégration d'ETF IA dans un portefeuille d'investissement. Les investisseurs ayant une tolérance au risque plus élevée peuvent trouver les ETF IAAI particulièrement intéressants en raison de leur potentiel de rendement accru et de leur exposition au risque appropriée. Pour pouvoir avoir un portefeuille diversifié entre différentes classes d'actifs, secteurs et régions, il est essentiel d’équilibrer son portefeuille avec des ETF IA et d'autres types d'investissements.
Les investisseurs qui s'intéressent à la technologie de l'intelligence artificielle se demandent souvent s'ils doivent opter pour des ETF ou pour des actions individuelles dans le domaine de l'intelligence artificielle. Les ETF sur l'IA offrent aux investisseurs la possibilité de s'exposer à une variété d'actions d'IA, ce qui permet une diversification. Quant à l'investissement dans des actions individuelles d'IA, il consiste à acheter des actions de sociétés particulières engagées dans le développement de l'IA.
Une exposition à une sélection variée de sociétés d'IA de premier plan, éliminant la nécessité de rechercher et de sélectionner des actions individuelles.
L'utilisation de stratégies de gestion des risques telles que l'optimisation et la diversification du portefeuille pour atténuer les risques.
Comme nous pouvons le constater, depuis l'automne 2022 jusqu'en avril 2024, certaines des plus grandes valeurs liées à l'IA (centres de données, semi-conducteurs, logiciels, publicités numériques) ont surperformé les rendements du Nasdaq 100, mais Oracle et Intel ont sous-performé l'indice de référence américain à forte composante technologique. N'oubliez pas que les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Source : XTB Research, Bloomberg Finance LP
Si l'on se projette dans l'avenir, on peut s'attendre à ce que l'IA exerce une influence considérable sur les stratégies d'investissement. Capable de stimuler l'expansion économique, de renforcer les capacités technologiques et de révolutionner les processus d'investissement, l'IA offre de nombreuses opportunités aux investisseurs. Toutefois, les risques potentiels associés à l'investissement dans l'IA doivent également être pris en compte. Il s'agit notamment des risques suivants :
Les progrès futurs de l'IA pourraient avoir un impact sur la performance des ETF IA en leur donnant la capacité de :
Par ailleurs, les performances des ETF sur l'IA ont considérablement varié. Les stratégies thématiques les plus performantes ont enregistré des rendements impressionnants.
En conclusion, les ETF sur l'IA représentent une opportunité d'investissement intéressante pour ceux qui cherchent à capitaliser sur la croissance et le potentiel du secteur de l'IA. En comprenant les différents types d'ETF sur l'IA, les investisseurs seront en mesure de choisir les meilleurs outils pour réaliser leur stratégie d'investissement. L'évaluation des facteurs clés à prendre en compte lors d'un investissement consiste à comprendre les risques et les bénéfices potentiels.
Les investisseurs doivent tenir compte des coûts d'investissement et choisir les bons actifs pour atteindre leurs objectifs d'investissement à long terme. L'impact global de l'IA sur l'investissement devrait s'accroître, mais les investisseurs doivent également savoir que si les valorisations sont très élevées, les tendances de l'IA ne suffiront peut-être pas à les faire grimper encore plus. Un risque majeur pour tout ETF IA est un éventuel ralentissement économique. Les investisseurs doivent être conscients de l'importance de comprendre et d'intégrer les ETF dans les portefeuilles d'investissement.
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Ouvrir un compte Essayer le compte démoL'analyse des données sur les ETF AI permet de déterminer le meilleur ETF pour l'IA en comparant le rendement et la performance. Toutefois, les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Lorsque vous recherchez le meilleur ETF pour l'IA, considérez celui qui a le meilleur rendement et la meilleure performance. Examinez également l'intérieur des ETF, pour rechercher les principales positions de chaque ETF (les entreprises du portefeuille) et le poids de chaque action.
Non, le Nasdaq n'a pas d'ETF dédié à l'intelligence artificielle. Toutefois, les ETF du Nasdaq 100 comprennent une certaine exposition à l'IA, en raison des sociétés technologiques américaines qui font partie de l'indice Nasdaq 100.
Il est difficile d'identifier la meilleure opportunité d'investissement dans l'IA. Les investisseurs doivent faire leurs propres recherches et accepter le risque élevé de ces investissements. On peut consulter les sociétés d'IA, liées à la tendance de l'IA, telles que NVIDIA Corporation (NVDA.US) et AMD (AMD.US) pour leur développement de GPU haut de gamme et leur expansion dans les capacités d'IA, ainsi que Arista Networks (ANET.US) ou SuperMicro Computer (SMCI.US) qui peuvent développer leurs activités en raison de l'augmentation des dépenses d'investissement dans le secteur des centres de traitement des données. Cependant, il est très important de faire ses propres recherches.
Pour investir dans des actions d'IA au Royaume-Uni, ouvrez un compte de courtage sur une plateforme en ligne proposant des actions et des fonds axés sur l'IA. Diversifiez vos investissements et tenez-vous au courant des tendances du secteur de l'IA pour prendre des décisions éclairées. Les investisseurs peuvent choisir des courtiers disposant d'une équipe d'analystes de recherche et d'un flux d'informations sur le marché, afin d'étayer leur propre analyse des entreprises technologiques.
Les ETF AI sont des fonds d'investissement qui se concentrent sur les entreprises impliquées dans le développement de l'IA, offrant ainsi une diversification et une exposition au secteur croissant de l'IA.
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