Les résultats financiers du premier trimestre de Star Bulk Carriers (SBLK.US) ont positivement surpris les analystes en termes de bénéfice par action et de chiffre d'affaires. Star Bulk est l'un des plus grands opérateurs mondiaux de vraquiers dits secs, c'est-à-dire de navires transportant des matières premières sèches (acier, cuivre, céréales, etc.) rendant la valorisation de ses actions fortement dépendante des coûts et de la demande de fret (conditions économiques).
Revenus : 224 millions de dollars contre 180 millions de dollars prévus et 360 millions de dollars au T1 2022 (17 % au-dessus des prévisions)
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Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobileBénéfice par action (EPS) : 0,36 $ contre 0,28 $ prévu et 1,72 $ au T1 2022 (29 % au-dessus des prévisions)
Les investisseurs ont apprécié les nouvelles de la direction, qui a exprimé dans un commentaire son optimisme quant aux perspectives à moyen terme du marché du vrac sec, compte tenu du carnet de commandes bien rempli de l'entreprise et des nouvelles réglementations environnementales. Le plus grand risque pour l'entreprise est, bien sûr, la récession.
- Star Bulk a déclaré un bénéfice net de 45,9 millions de dollars au premier trimestre, la société a résolu un dividende trimestriel de 0,35 $ et un nouveau programme de rachat d'actions pouvant atteindre 50 millions de dollars;
- En mars et avril, la société a racheté un total de 531 000 actions propres à des prix de 21,12 $ et 20,74 $ par action. Le prix actuel du marché oscille autour de 18 $ ;
- La société a déclaré que le rachat décidé aura lieu aux prix du marché, en fonction de la valorisation et de la situation du marché ;
- Star Bulk a restitué près de 1 milliard de dollars aux actionnaires sous forme de dividendes depuis le début de 2021. La période pandémique a été particulièrement abondante et a provoqué une remontée des taux de fret, qui baissent depuis 2022 ;
- La société génère une grande partie de ses revenus en opérant entre l'Australie et la Chine, de sorte qu'une dynamique positive de l'économie chinoise pourrait potentiellement augmenter sa rentabilité. D'un autre côté, cependant, le rebond en Chine est redevenu incertain, après les lectures macroéconomiques décevantes d'hier.
- L'étude de la société a indiqué que les navires Star Bulk propulsés à l'ammoniac vert pourraient transporter du minerai de fer d'Australie vers l'Asie de l'Est dès 2028 et atteindre 5 % du marché total d'ici 2030.
L'indice BDI, qui suit les prix du fret sur les 20 voies maritimes les plus populaires au monde, a récemment connu une légère correction après un rebond robuste qui a débuté en décembre 2022. Source : Bloomberg
La flotte commerciale de l'entreprise. Star Bulk a commandé un total de 7 nouveaux navires et prévoit d'ajouter 6 nouveaux navires en 2024. La société récupérera le montant total de l'assurance du navire Star Pavlina, qui s'est échoué dans la mer Noire en raison des hostilités. La quasi-totalité des navires de la compagnie sont équipés d'épurateurs, qui réduisent le coût du carburant consommé. Source : Actions Star Bulk Carriers
StarBulk Carriers (SBLK.US), intervalle D1. Une chute sous le SMA200 et une formation en ETE, qui peut précéder une chute sous la ligne de cou, aux alentours de 18 $ par action, semblent inquiétantes sur le graphique technique de la société. Source : xStation5
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