La détérioration du sentiment sur les marchés est clairement visible aujourd'hui. Des ambiances d'aversion au risque se manifestent partout dans le monde. Il n'y a pas de raison évidente à cette recherche de sécurité, mais parmi les facteurs qui ont pu contribuer, on trouve :
- Des données faibles en provenance de Chine. Les données commerciales chinoises pour le mois de juillet étaient faibles, les exportations et les importations ayant chuté plus que prévu. Cela suggère une demande plus faible pour les produits chinois, mais également une demande plus faible à l'intérieur de la Chine.
- Les banques italiennes entraînent leurs homologues à la baisse. Les banques italiennes chutent aujourd'hui après que le Sénat italien a approuvé une taxe exceptionnelle de 40% sur les bénéfices des banques pour 2023. Cependant, les baisses n'étaient pas limitées uniquement aux actions italiennes, et les banques d'autres pays européens sont également en baisse aujourd'hui.
- Moody's dégrade les banques américaines. L'agence de notation Moody's a dégradé 10 banques américaines de petite et moyenne taille, a mis certaines autres banques en révision (dont Bank of New York Mellon et US Bancorp) et a placé 11 banques sous perspective négative. L'agence a noté qu'une légère récession est à l'horizon pour début 2024 et que la qualité des actifs des banques risque de se détériorer davantage après les récents problèmes du secteur bancaire
Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite
Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobileLes valeurs financières sont aujourd'hui parmi les titres les plus mal performants aux États-Unis. Source : Bloomberg Finance LP.
Il est important de noter que la détérioration de l'humeur est visible à travers différentes classes d'actifs :
- Les actions, le pétrole et les métaux industriels sont en baisse.
- Les devises liées aux matières premières (AUD, CAD, NZD) et les devises des marchés émergents (ZAR, MXN, PLN) régressent.
- Les devises refuges (USD, CHF et JPY) sont en hausse.
- Les rendements chutent car les investisseurs se ruent sur les obligations. Le rendement à 10 ans des États-Unis baisse de 7 points de base, les rendements allemands baissent de 13 points de base.
Les métaux précieux sont en baisse aujourd'hui, sous la pression d'une montée de l'USD. Cependant, alors que l'argent chute de 1,5% et le platine plonge de 2,5%, l'or ne recule "que" de 0,5%, montrant qu'il pourrait également y avoir des entrées en valeur refuge sur ce marché. Les cryptomonnaies semblent être la seule classe d'actifs qui résiste à la tendance "aversion au risque", car des gains sont visibles sur presque tout le marché des actifs numériques.
US100
Le US100 a plongé en dessous de la limite inférieure de sa récente fourchette de trading à court terme et continue de baisser. La plage classique d'une sortie de range signale la possibilité d'une chute jusqu'à la zone des 15 130 pts. Cependant, une zone de soutien clé à surveiller se trouve un peu plus bas, aux alentours des 15 050 pts. Source : xStation5.
EURUSD
EURUSD n'a pas réussi à repasser au-dessus de la zone de résistance de 1.1025, marquée par les précédents sommets locaux et la moyenne mobile sur 50 sessions (ligne verte). La paire chute aujourd'hui alors que l'USD se renforce avec des flux vers les valeurs refuges. Si nous observons une rupture en dessous des récents creux locaux dans la zone de 1.0920, le prochain objectif pour les baissiers sera la zone de support de 1.0875. Source : xStation5.
GOLD
Le cours de l'or chute en dessous de la zone de prix de $1,940-1,950 aujourd'hui, invalidant probablement un potentiel modèle de tête et épaules inversées sur le graphique D1. Si la baisse ne s'arrête pas là, la zone de support à $1,900, marquée par les précédentes réactions de prix et la moyenne mobile sur 200 sessions (ligne violette), pourrait être en danger. D'autre part, si les haussiers parviennent à reprendre le contrôle et à se remettre des pertes, le modèle de tête et épaules inversées mentionné précédemment pourrait toujours se concrétiser. Source : xStation5.
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