- Les indices américains connaissent une forte hausse aujourd'hui grâce à la baisse de l'inflation sous-jacente en décembre. L'US500 progresse de plus de 1,5 %, tandis que l'US100 gagne près de 2,0 %. Ces gains sont les plus importants depuis la séance suivant les élections de novembre 2024 aux États-Unis.
- Le DE40 a gagné près de 2 % aujourd'hui, tout comme le W20 polonais. Le DE40 dépasse ses précédents sommets historiques et se négocie au-dessus des 20 700 points.
- L'inflation CPI aux États-Unis a atteint 2,9 % en glissement annuel, conforme aux attentes, après avoir augmenté de 2,7 % l'année précédente. En comparaison mensuelle, elle a enregistré une hausse de 0,4 %.
- L'inflation sous-jacente a été plus faible, à 3,2 % en glissement annuel, par rapport aux attentes et au niveau précédent de 3,3 %. Sur une base mensuelle, elle a augmenté de 0,2 %, également inférieure aux attentes.
- Cette baisse de l'inflation sous-jacente a renforcé les attentes de réductions des taux d'intérêt aux États-Unis. Actuellement, la première baisse de taux pour cette année est attendue pour la première moitié de l'année, alors que les prévisions précédentes tablaient sur septembre.
- L'EURUSD est monté à 1,0350 au moment de la publication, mais ensuite le dollar s'est renforcé, et la paire se trouve désormais sous les 1,0300.
- Les banques américaines ont lancé la saison des résultats aujourd'hui, rapportant des données financières globalement meilleures que prévu.
- JP Morgan, Goldman Sachs et BNYM ont annoncé des revenus et des bénéfices supérieurs aux attentes. Goldman Sachs a enregistré des revenus record dans le trading d'actions. Les résultats de Wells Fargo, la plus grande banque de détail, ont été plus partagés. Malgré un revenu net d'intérêts solide, les revenus n'ont pas atteint les prévisions.
- Goldman Sachs a gagné plus de 5 % aujourd'hui grâce à des résultats largement supérieurs aux attentes.
- Demain, les rapports de résultats continueront, y compris ceux de TSMC, qui pourraient influencer le sentiment dans le secteur des semi-conducteurs. Les attentes pointent vers un autre trimestre record pour le leader de la production de semi-conducteurs.
- Environ deux heures après l'ouverture de la séance américaine, des informations ont émergé concernant un accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza et un échange d'otages. L'accord devrait entrer en vigueur dimanche. Initialement, les prix du pétrole ont chuté, mais l'incertitude quant au respect de l'accord demeure. L'or est en hausse, frôlant les 2 700 $.
- Les prix du pétrole restent élevés, avec le WTI testant autour de 79,5 $ le baril. Les données DOE ont montré une baisse des stocks de pétrole brut de moins de 2 millions de barils par jour, moins que ce que prévoyait le rapport API. Par ailleurs, les stocks de produits raffinés ont fortement augmenté.
- L'inflation au Royaume-Uni a chuté bien en dessous des attentes. L'indicateur principal a enregistré 2,5 % en glissement annuel, contre des attentes de 2,6 %. L'inflation sous-jacente a baissé à 3,2 % en glissement annuel, par rapport à une prévision de baisse à 3,4 % depuis 3,5 %.
- La publication des données a momentanément affaibli la livre sterling, mais le GBPUSD rebondit aujourd'hui, atteignant même 1,23 en raison de la faiblesse du dollar. Plus tôt cette semaine, la paire avait testé les 1,21.
- L'inflation en Espagne a augmenté comme prévu pour atteindre 2,8 % en glissement annuel, contre 2,4 % l'année précédente, tandis que l'inflation en France reste à 1,3 % en glissement annuel.
- L'inflation CPI en Pologne a légèrement diminué pour s'établir à 4,7 % en glissement annuel, contre des attentes de maintien à 4,8 %. L'inflation mensuelle est de 0,0 %.
- Les cryptomonnaies sont en hausse, soutenues par un sentiment plus favorable sur le marché boursier. L'optimisme des investisseurs est alimenté par l'inauguration de Donald Trump lundi prochain. Au moment de la publication, Bitcoin est en hausse de 2,64 % à 99 100 $, Ethereum progresse de 3,92 % à 3 390 $, et la capitalisation boursière du marché des altcoins reste en hausse de 4,54 %.
- Les projets liés à l'intelligence artificielle, y compris les cadres populaires ou les infrastructures pour les agents IA, connaissent les plus fortes hausses.
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