La Bourse de Wall Street enregistre de légères baisses à l’ouverture. Le S&P 500 cède 0.2% de sa valeur à l’ouverture, le Nasdaq cède 0.7%. Le Dow Jones progresse de 0.13%.
Les valeurs technologiques ouvrent dans le rouge aujourd’hui. Microsoft (MSFT.US) perd 1.35%, Apple (AAPL.US) perd 0.03%, NVIDIA enregistre une baisse de 1.71%.
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Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobileAmazon (AMZN.US) est également dans le rouge, avec une baisse de 1.37%.
Le secteur financier américain est dans le vert à l’ouverture (+0.13% JP Morgan, +0.67% Bank of America (BAC.US)...).
Du côté du marché obligataire, l’actif sans risque américain à dix ans reste stable, après une augmentation conséquente hier.
Footlocker enregistre une hausse de 1.83% à l’ouverture, tandis que Nike enregistre une baisse de 0.66%.
Nike est une célèbre marque et entreprise de textile. Elle est spécialisée dans la conception de chaussures, vêtements de sports, équipements de sports.
La valorisation de l’entreprise ne cesse de croître depuis 2017, son chiffre d’affaires également.
Entre 2017 et 2021, la capitalisation boursière de Nike a progressé de 146.47% , et la valorisation de l’entreprise a augmenté de 148.58%. Les investisseurs ont montré beaucoup d’intérêts pour l’entreprise, ce qui est cohérent. En effet, nous avons connu une longue période de taux négatif sur les marchés, la majorité des investisseurs se sont donc tournés vers les actifs risqués comme les actions. Le leader américain des vêtements et chaussures de sport constituait donc une bonne opportunité d’investissement.
Le chiffre d’affaires de Nike a connu une augmentation de 19.01% entre 2020 et 2021 après une baisse de son CA de 2019 à 2020 à cause de la crise du Covid-19. La gestion financière et d’exploitation de l’entreprise semble bonne si nous nous basons sur les informations financières.
En effet, le résultat d’exploitation a progressé de 122.69%, le résultat d’exploitation a donc enregistré une hausse de plus du double (>100%) par rapport à celui de l’année dernière. Le bénéfice net total enregistre une hausse de 125.56% entre 2020 et 2021, ce qui est colossal. Les données sont cependant légèrement biaisées, notamment à cause de résultats plus faibles durant l’année 2020 à cause de la crise sanitaire du Covid-19.
Ces résultats nous suggèrent deux choses :
La gestion de l’activité commerciale de l’entreprise est très bonne et est en progression.
La gestion financière de l’entreprise n’influe pas négativement sur la variation du bénéfice net de la société.
La marge nette de Nike est de 12.9%, c’est le pourcentage de bénéfice net de la société par rapport au chiffre d’affaires qu’elle dégage. Ici, la marge nette nous suggère que 12.9% du chiffre d’affaires dégagé par Nike est en fait un bénéfice. Cela correspond à du bénéfice potentiellement réinvesti pour le développement de l’entreprise.
Le Bénéfice net par action est en augmentation, il est passé de 1.60 à 3.56 cette année. Selon les analystes, les perspectives financières de 2022 pour l’action Nike sont mitigées : le Bénéfice net par action passerait de 3.56 à 3.69. Le chiffres d’affaires augmenterait de 5.8%,le bénéfice net augmenterait de 3.5%, de légères augmentations pour le leader du secteur textile américain. Cependant, le résultat d’exploitation serait inférieur à celui de cette année d’après les analystes, avec une baisse de 0.82%.
Même si cela reste des prévisions, il est bon de prendre ces informations en compte lorsque nous voulons choisir nos actions à inscrire dans notre portefeuille. Cela signifie que sur le long terme, l’entreprise est stable financièrement, ses perspectives de croissance pour l’année prochaine sont faibles.
Point technique de long terme : NIKE (NKE.US)
Sur le graphique long terme (Weekly Chart), nous observons que l’action Nike évolue dans une tendance haussière depuis septembre 2021. La tendance haussière est observable sur l’action. En effet, certains éléments techniques convergent vers une continuation de la tendance haussière en cours :
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Nos moyennes mobiles 20 et 50 jours ont joué le rôle de support durant toute la hausse. Tant qu’elles ne sont pas franchies par le bas et qu’elles ne se retournent pas à la baisse, la tendance haussière est toujours d’actualité.
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Le RSI évolue au-dessus de sa zone de neutralité depuis la reprise post-pandémique de 2020. La force relative des acheteurs est supérieure à celle des vendeurs durant toute la période. La zone de neutralité du RSI pourrait être le point d’inflexion d’une nouvelle vague haussière sur l’action, comme en fin septembre 2021.
Nous observons la formation d’une légère divergence baissière sur le RSI. Si la zone de neutralité (zone des 50) venait à être franchie par le bas, la divergence baissière serait validée, cela pourrait annoncer un retournement de tendance. -
Du point de vue de la théorie de Dow, la tendance haussière n’a jamais été remise en question. En effet, les points bas que nous pouvons observer sur notre graphique restent de plus en plus hauts, et les points hauts restent de plus en plus hauts également.
Les seuls éléments qui remettent en question la continuation de tendance est l’apparition d’une légère divergence sur notre indicateur technique, et également le fait que les moyennes mobiles semblent s’aplanir.
Nous pouvons identifier 2 niveaux importants de long terme sur Nike (NKE.US) :
Tout d’abord, nous avons une résistance très importante dans la zone de 175$. Cette zone correspond aux sommets historiques de l’action. C’est un seuil psychologique très important, qui pourrait empêcher l’action d’effectuer de nouveaux records. Pour valider un mouvement haussier important, il faudrait que le cours de l’actif franchisse ce niveau.
Nous devons également étudier la zone de support à 145$. Ce support est très pertinent, puisqu’il correspond à l’ancienne résistance ayant empêché la progression des prix durant le début de l’année 2021. Si le prix retourne sur ce niveau, il y a de fortes chances d’observer une reprise de l’actif si un chandelier japonais de retournement se dessine autour de ce niveau. Le cours de l’actif pourrait évoluer dans une consolidation entre le niveau des 175$ et le niveau des 145$.
La cassure par le bas du support à 145$ validerait un retournement de tendance d’après la Théorie de Dow, cela pourrait amener l’actif à évoluer dans une tendance baissière.
Le momentum haussier sur l’action est toujours présent. Une réaction des acheteurs autour des moyennes mobiles serait positive pour l’action.
D’un point de vue fondamental, il faut rester à l’affût quant à l’action Nike. Nous sommes dans un contexte où les investisseurs n’ont pas d’autres alternatives que d’investir sur des actifs risqués, mais cela pourrait changer en 2022 avec le resserrement des politiques américaines et européennes. Cela pourrait engendrer des fluctuations négatives sur la globalité des marchés US, mais nous n’y sommes pas encore. Il s’agit donc de suivre l’actualité avec minutie pour éviter d’investir au pire moment. Le FOMO (Fear Of Missing Out), c’est-à-dire la peur de rater le mouvement sur le marché US, ne doit pas guider les investissements.
Le PER de Nike est de 38.3, ce qui est assez élevé, cela suggère que l’action est surévaluée par le marché. Cependant, tant que la demande d’actions est supérieure à l’offre d’actions, il s’agirait de privilégier les achats. Cette demande est matérialisée par la tendance et les indicateurs techniques. Tant que la tendance n’est pas remise en question, la demande reste plus forte, les acheteurs ont le contrôle, le marché a plus de probabilité de progresser plutôt que de décliner.
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