La séance d'aujourd'hui a été marquée par une volatilité considérable sur les marchés des actions, des matières premières et des métaux. Les métaux précieux comme l'or et l'argent se distinguent, où la victoire de Trump a favorisé les prises de bénéfices, motivées en partie par un renforcement du dollar, la lutte déclarée de Trump contre le déficit américain et une diminution attendue (au moins temporaire) des tensions géopolitiques. Le président nouvellement élu a annoncé qu'il chercherait à éteindre les conflits militaires existants et tenterait de gérer la dynamique des intérêts conflictuels avec la Chine.
- Donald Trump a annoncé qu'il stabiliserait le budget fiscal américain et réduirait le déficit. La perspective de changements à cet égard exerce une pression sur l'or et l'argent et accroît l'incertitude sur le marché des métaux.
- Les marchés ont retiré certains paris sur la baisse des taux d'intérêt américains l'année prochaine. Ils estiment actuellement qu'il n'y aura « que » 100 points de base de réduction d'ici septembre 2025. Les investisseurs réduisent légèrement leurs paris sur l'ampleur des baisses de taux de la Fed cette année, ils ne prévoient actuellement qu'une seule baisse de 41 points de base d'ici la fin de l'année (réunions de la Fed en novembre et décembre).
- Les marchés s'attendent à ce que Trump prenne en charge la dette du gouvernement américain. S&P Global Market Intelligence a noté que les CDS américains à 5 ans sont tombés à 33 points de base, le niveau le plus bas depuis au moins un an, contre 44 points de base à la clôture précédente.
Outre l'argent et l'or, qui font l'objet de prises de bénéfices, la faiblesse des métaux industriels se généralise, les rendements des obligations du Trésor américain à 10 ans augmentant aujourd'hui de 16 points de base pour atteindre 4,45 %. Le cuivre a reculé de 3,8 %, contre une baisse de 4 % pour le zinc et un recul de près de 3 % pour l'aluminium.
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Source: xStation5
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