Aujourd'hui, l'attention des investisseurs se tourne principalement vers le rapport sur l'inflation de l'IPC américain, qui, avec les données du marché du travail que nous avons apprises, sera un facteur majeur pour déterminer ce que fera la Fed lors de la prochaine réunion du FOMC en mai.
Le consensus des analystes suppose que la lecture globale de l'inflation de l'IPC chutera de manière significative, s'établissant à 5,2 % a/a contre la dernière lecture de 6 % a/a. L'inverse est vrai pour l'inflation sous-jacente, qui devrait grimper à 5,6 % en glissement annuel contre 5,5 % lors de la dernière lecture. Alors que la lecture du titre est très susceptible d'afficher une baisse (en partie à cause de l'effet de base élevé), la lecture de base reste moins certaine.
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L'écart-type du consensus compilé par Bloomberg est proche de 0,1%, et les analystes eux-mêmes penchent mathématiquement plus en faveur du scénario maintien/augmentation de l'inflation à 5,6%. Source : Bloomberg
Comment le marché va-t-il réagir ? Une lecture plus faible de l'inflation pourrait soutenir les haussiers du marché, qui réagiront positivement à la lecture plus faible qui en résultera et réduiront les attentes d'une poursuite du cycle de hausse des taux d'intérêt. D'un autre côté, cependant, si l'inflation reste élevée et que la lecture sous-jacente parvient à surprendre le consensus avec une lecture nettement supérieure à la valeur attendue, les marchés de Wall Street peuvent réagir par des baisses, face à l'incertitude condensée résultant de données macroéconomiques faibles, la perspective d'un nouveau resserrement et le spectre grandissant de la récession.
D'un point de vue technique, l'indice US500 reste dans la zone délimitée par les schémas de tendance à moyen terme, qui dans le passé ont été d'importantes zones de support et de résistance. La réaction aux données d'aujourd'hui et à la lecture des minutes de la Fed prévue ce soir pourrait déterminer l'orientation future de ce marché.
Source: xStation 5
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