Les contrats à terme sur l'indice Dow Jones Industrial Average (US30) devraient enregistrer une volatilité supérieure à la moyenne aujourd'hui pour plusieurs raisons. Tout d'abord, le marché est en effervescence aujourd'hui avec la publication de l'inflation PPI de septembre (14h30) aux États-Unis qui précède la lecture du CPI demain. Comme d'habitude, la première publication de l'inflation déclenche généralement une réaction spéculative importante (en fonction de la réaction à cette publication, le marché peut amplifier les lectures ultérieures). Le marché ne prévoit pas de changement significatif par rapport à la lecture précédente. Le marché anticipe une lecture de 1,6% en glissement annuel (1,6% précédemment) et une baisse de la dynamique mensuelle à 0,3% contre 0,7% précédemment. Le CPI de base devrait augmenter de 2,3% en glissement annuel contre 2,2% précédemment et maintenir une dynamique mensuelle plate de 0,2%. Une éventuelle surprise à la baisse dans la lecture de base pourrait renforcer davantage la conviction du marché que la Fed penchera vers le maintien des taux inchangés, mais il convient de se rappeler que demain à 14h30, nous aurons la lecture du CPI, qui pourrait éventuellement inverser la réaction du marché d'aujourd'hui.
De plus, la volatilité de l'indice DIJA pourrait également augmenter aujourd'hui, car Wall Street prendra connaissance (à 20h00) des minutes du FOMC de la Réserve fédérale de la réunion de septembre dernier. Confrontés à des commentaires relativement dovish de plusieurs membres de la Fed au cours des derniers jours (y compris Bostic), les investisseurs porteront une attention particulière à la manière dont les membres de la Fed ont réagi à la décision de maintenir les taux inchangés en septembre. Ils regarderont également combien d'entre eux ont voté en faveur d'une telle décision, et s'ils ont envisagé la possibilité de mettre fin au cycle aux niveaux actuels des taux d'intérêt. Selon 19 des 26 stratèges de Wall Street, les rendements des obligations à 10 ans ont déjà atteint leur pic dans le cycle actuel, et les prévisions de rendement pour la fin de cette année ont également considérablement baissé, passant à 4,25% contre 4,56% précédemment (médiane des 55 économistes interrogés par Bloomberg). C'est un changement significatif, et tant qu'un atterrissage en douceur est toujours possible, cela est positif pour le marché boursier.
Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite
Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobileEn observant l'indice Dow Jones, certaines actions de l'indice Dow ont récemment chuté à des niveaux de survente record (Coca-Cola, Nike, Disney, entre autres). Si le marché commence à se rassurer quant à un atterrissage en douceur, nous pourrions assister à un dénouement des baisses des actions de sociétés cycliques. Sur le graphique du US30, nous constatons la formation d'une configuration haussière ressemblant à ce que l'on appelle communément une "soucoupe" avec le principal niveau de résistance marqué par la ligne horizontale rouge près de 34 100 points. La rupture de cette zone de résistance pourrait ouvrir la voie pour attaquer progressivement le niveau de 35 000 points. Sur le MACD, nous observons également un croisement haussier des moyennes signalant un momentum positif. Le principal niveau de support à court terme pourrait s'avérer être la SMA50 (ligne jaune). La SMA50 a été un niveau de résistance important depuis l'accélération des baisses après le récent roulement des contrats à terme.
Source: xStation5
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