Les contrats pour l'indice Hang Seng des entreprises chinoises cotées à la Bourse de Hong Kong (HK.cash) sont en baisse de près de 1,4% aujourd'hui. Les dernières semaines n'ont pas été favorables pour les indices chinois qui peinent clairement à rattraper les gains des indices américains ou européens, ainsi que ceux de plusieurs indices asiatiques locaux comme le Nikkei, le KOSPI et le Sensex indien. Le Hang Seng a perdu près de 10% depuis les pics locaux de mai et les investisseurs étrangers restent prudents quant à l'achat d'actions chinoises alors que l'économie du pays continue d'envoyer des signaux 'mixtes', lorsque les investisseurs souhaiteraient obtenir une conviction sur une reprise attendue de la demande chinoise.
- Le PMI manufacturier chinois, publié cette semaine, indiquait 49,5 contre 50,8 en mars, suggérant que la situation dans le secteur reste tendue. Fait intéressant, l'Association des concessionnaires automobiles de Chine a rapporté que le taux d'alerte des stocks des concessionnaires a atteint 62,3% à la fin juin. Le risque de marché dans le secteur augmente et l'indice est resté au-dessus de 50% depuis janvier, ce qui suggère des niveaux de récession continus.
- Parallèlement, la Banque populaire de Chine (PBoC) se prépare à une mesure 'hawkish', c'est-à-dire à la vente de centaines de milliards de yuans de bons à moyen et long terme, dans le but de freiner le marché haussier en cours de la dette chinoise et d'augmenter les rendements. La banque effectuera des ventes en fonction des conditions du marché. L'intention a soulevé des préoccupations concernant la liquidité du marché et les risques dans le secteur financier en raison de la baisse de la liquidité. Cependant, la mesure était attendue par certains analystes, notamment la Chinese-Oversesa Bank Corp.
- Les tarifs de l'Union européenne sur les importations de véhicules électriques chinois sont également entrés en vigueur aujourd'hui ; ils atteindront jusqu'à 38% pour certaines entreprises chinoises. Les représentants de la Chine et de l'UE n'ont pas réussi à parvenir à un accord sur la réduction ou le report des tarifs, soulignant également que la situation diplomatique entre les deux 'blocs' reste assez tendue. Pékin a également signalé une réponse aux sanctions. Des rapports ont également fait état de la présence d'avions militaires chinois au-dessus du détroit de Taïwan, et des troupes chinoises ont intercepté un bateau de pêche taïwanais opérant près des côtes chinoises.
HK.Cash (D1)
La zone de support clé pour l'indice reste autour de 17 000 points où l'on observe des réactions de prix significatives antérieures et la moyenne mobile simple sur 200 séances (SMA200, ligne rouge). Une chute en dessous de 18 000 points pourrait exercer une pression sur la force de la tendance haussière en cours. Le principal niveau de résistance peut être recherché à 18 600 points (38,2 Fibo) où l'on voit des réactions de prix antérieures et le retracement de Fibonacci de 23,6% de la vague haussière depuis janvier 2024.
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