Resumen diario: El USD bajo presión a medida que disminuyen las probabilidades de un aumento de tipos de la Fed.

• Los índices de Wall Street operaron al alza hoy después de los datos de IPC de Estados Unidos para mayo. El S&P 500 sube un 0,8%, el Nasdaq aumenta un 0,9% y el Dow Jones avanza un 0,6%. El Russell 2000, que incluye a empresas de pequeña capitalización, es el índice de Wall Street de mejor rendimiento, con una subida de alrededor del 2% en el momento de la publicación.

• El informe de inflación del IPC de Estados Unidos para mayo resultó mixto. El IPC general disminuyó más de lo esperado, pasando de un 4,9% a un 4,0% interanual (esperado 4,1% interanual), mientras que el indicador central disminuyó de un 5,5% a un 5,3% interanual, en línea con las expectativas.

• Los mercados interpretaron el informe del IPC de EE.UU. como una señal dovish, ya que el USD cayó mientras que los índices bursátiles y el oro subieron. Las probabilidades del mercado de un aumento de tipos de la Reserva Federal en junio disminuyeron después de la publicación del informe.

• Los mercados monetarios actualmente reflejan una probabilidad inferior al 10% de un aumento de tipos de 25 puntos básicos mañana y alrededor del 60% de probabilidad de un aumento de tipos de 25 puntos básicos en la reunión de julio.

• Los mercados de valores europeos operaron al alza hoy, con el DAX alemán subiendo un 0.8%, el FTSE 100 del Reino Unido subiendo un 0.3% y el CAC40 francés agregando un 0.5%. El índice WIG20 de Polonia fue una excepción entre los índices principales europeos, con una caída del 0.9%.

• El presidente ruso, Putin, dijo que Rusia está considerando retirarse del acuerdo de grano del Mar Negro, ya que las condiciones rusas para la extensión no se han cumplido.

• El Banco Popular de China redujo la tasa de recompra a 7 días en 10 puntos básicos, situándola en el 1,90%. Esta fue la primera reducción de la tasa de recompra desde agosto de 2022 y sirve como una fuerte indicación de que el PBoC también reducirá la tasa de facilidad de préstamo a medio plazo el 15 de junio de 2023.

• Los datos de empleo del Reino Unido para abril resultaron ser una sorpresa positiva. La tasa de desempleo disminuyó del 3,9% al 3,8% (esperado 4,0%), mientras que el crecimiento salarial general se aceleró del 6,1% interanual al 6,5% interanual (esperado 6,1% interanual).

• El GBP se fortaleció después de los datos publicados, ya que claramente fueron favorables y podrían alentar al Banco de Inglaterra a implementar medidas de ajuste monetario adicionales.

• El índice de Expectativas ZEW de Alemania mejoró de -10.7 a -8.5 en junio (esperado: -12.5). Mientras tanto, el índice de Situación Actual cayó de -34.8 a -56.5 (esperado: -40.2).

• La inflación final del IPC de Alemania para mayo se situó en un 6.1% interanual, coincidiendo con la cifra preliminar.

• La inflación final del IPC de España para mayo se situó en un 3.2% interanual, coincidiendo con la cifra preliminar.

• Las materias primas energéticas cotizan al alza, con el petróleo subiendo más de un 3% y el gas natural operando un 2.6% más alto.

• Los metales preciosos subieron tras la publicación de los datos de inflación en Estados Unidos, pero desde entonces han retrocedido esos avances. El oro cotiza un 0.7% más bajo, la plata cae un 1.5% y el platino disminuye un 1.3%.

• La libra esterlina (GBP) y el dólar canadiense (CAD) son las principales monedas con mejor desempeño, mientras que el yen japonés (JPY) y el dólar estadounidense (USD) se rezagan más.

Se puede observar un potencial patrón armónico XABCD en desarrollo en GBPUSD. Al analizar el gráfico en el intervalo H4, podemos ver que el par está probando una zona de resistencia marcada con retrocesos del 78.6% y 88.6%. Si se produce una reacción en la oferta en este nivel, no se puede descartar un posible cambio de tendencia bajista. Por otro lado, una ruptura por encima de 1.2636 podría abrir el camino para más subidas y un nuevo máximo local. Fuente: xStation5.