La influencia de la FED ha sido determinante en la sesión europea de hoy, provocando fuertes retrocesos desde el inicio tras anunciar una postura más estricta de lo anticipado por el mercado.
Los sectores más perjudicados en el Ibex 35
El Ibex 35 cede por debajo de los 11.500 puntos, arrastrado por casi todos los valores del índice. Entre los sectores más castigados figuran las empresas inmobiliarias, afectadas por la previsión de tipos de interés más altos durante un periodo prolongado, lo que podría frenar su actividad. Las compañías con alta deuda también sufren retrocesos, al igual que el sector del consumo discrecional, con Inditex a la cabeza.
Dentro del sector bancario se observan comportamientos dispares. Las grandes entidades como BBVA y Santander se ven presionadas por la depreciación de divisas emergentes, afectadas por la fortaleza del dólar. En cambio, los bancos con mayor dependencia de sus resultados en Euorpa, como Unicaja, Bankinter y Caixabank logran cerrar en positivo, beneficiándose de la posibilidad de que el BCE se vea presionada por la FED, limitado en futuros recortes de tipos para evitar una caída excesiva del euro.
En Wall Street, la sesión ha sido mayormente positiva, aunque con una tendencia decreciente a medida que avanzaba el día. Los inversores aún asimilan el nuevo panorama tras las pronunciadas caídas de ayer. Además, se publicaron sólidos datos macroeconómicos en Estados Unidos: el PIB creció a una tasa anual del 3,1% en el tercer trimestre, mientras que el gasto del consumidor aumentó un 3,7%. Las solicitudes de subsidios por desempleo también disminuyeron en un entorno laboral marcado por la volatilidad estacional.
Sin embargo, no todos los sectores se libran de problemas. Micron Technology, el principal fabricante estadounidense de chips de memoria, sufre una caída del 15% en su valor bursátil tras presentar una previsión de beneficios por debajo de lo esperado, lo que supone su mayor descenso en más de cuatro años.
En el resto de Europa, las Bolsas también retroceden. El Dax alemán se encuentra en riesgo de perder los 20.000 puntos. Volkswagen destaca en el sector automovilístico tras acercarse a un acuerdo con los sindicatos para reestructurar la empresa sin cerrar fábricas en Alemania, a cambio de la renuncia de los trabajadores a bonificaciones. En el Reino Unido, el índice de referencia sufre luego de que el Banco de Inglaterra decidiera mantener los tipos en el 4,75%, priorizando la estabilidad económica ante el repunte inflacionario.
En el mercado de divisas, el dólar se fortalece tras el tono agresivo de la FED, y el euro cae por debajo de 1,04 dólares. La atención se centra ahora en los bonos del Tesoro de Estados Unidos, que podrían acercarse al 5% ante la creciente desconfianza hacia la FED. La subida en la rentabilidad de los bonos y el dólar, puede limitar el recorrido del oro, que retrocede a 2.600 dólares por onza. El bitcoin también registra pérdidas, debido a su categoría como activo de riesgo, y la expectativa de una menor masa monetaria en el mercado, poniendo en riesgo los 100.000 dólares, lejos de su reciente máximo de 107.000 dólares.
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