WTI: Range weitet sich, aber Tendenz bleibt abwärts 🔴Die aktuelle WTI-Analyse am 09.11.23 🔴 Chartanalyse, Wochenausblick und Trading Setups

ABSTRACT: Das Hoch im Betrachtungszeitraum liegt erneut unter dem Level der Vorwoche, das gleiche gilt für das Tief. Auch dieses wurde deutlich unter dem Niveau der Vorperiode formatiert. Der Wochenschluss lag zwar über der 80 US-Dollar Marke aber deutlich unter dem Wert der Vorwoche. Die Range war deutlich größer als im Betrachtungszeitraum zuvor.

• Aktuelle WTI Öl Analyse am 09.11.2023: Chartanalyse, Wochenausblick, Trading Setups und mehr – für aktive Daytrader

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WTI Rahmenbedingungen:

Das die deutsche Wirtschaft aktuell einen Durchhänger hat, ist länger bekannt. Der Sachverständigenrat hat jetzt bestätigt, dass davon auszugehen ist, dass die Wirtschaft in Deutschland in diesem Jahr um 0,4 % schrumpfen wird. Für das kommenden Jahr sagt der Expertenrat eine leichte Erholung der deutschen Wirtschaft um 0,7 % voraus.

Dieses Wachstum ist nicht berauschend und setzt vor allem voraus, dass die Weltwirtschaft, insbesondere China sich weiter erholen wird. Die deutsche Wirtschaft ist in hohem Maße von der chinesischen Konjunktur abhängig. Bereits vor einigen Wochen wurden Daten veröffentlicht, die zeigen, dass die Auftragspolster der deutschen Industrie weiter schrumpfen. Aktuell werden noch Altaufträge abgearbeitet - es muss jedoch eine spürbare Belebung, insbesondere der Exportnachfrage, eintreten, damit die prognostizierten Wachstumsziel eintreten.

WTI Rückblick (02.11.2023 - 08.11.2023)

WTI bewegte sich zu Beginn des Betrachtungszeitraums, am Donnerstag der letzten Handelswoche, im Bereich der 81,30 US-Dollar und lag damit 3,34 US-Dollar unter dem Niveau fünf Handelstage zuvor. Der Rohstoff gab zunächst etwas nach, konnte sich am Donnerstagabend aber etwas erholen. Diese Erholung setzte sich übergeordnet, wenn auch nur moderat bis Freitagnachmittag weiter fort. Vom Hoch bei 83,59 US-Dollar ging es bereits zum Wochenschluss hin deutlicher abwärts. WTI ging knapp unter der 81 US-Dollar Marke aus dem Wochenhandel. Zu Wochenbeginn stellt sich zwar eine kleinere Gegenbewegung ein, die aber bereits am Montagabend abverkauft wurde. Die Schwäche, die dann folgte, hatte einen ausgeprägten Charakter und hielt übergeordnet bis Mittwochabend an. Im Zuge der Abgaben ging es bis knapp unter die 75 US-Dollar Marke.

Das Hoch im Betrachtungszeitraum liegt erneut unter dem Level der Vorwoche, das gleiche gilt für das Tief. Auch dieses wurde deutlich unter dem Niveau der Vorperiode formatiert. Der Wochenschluss lag zwar über der 80 US-Dollar Marke aber deutlich unter dem Wert der Vorwoche. Die Range war deutlich größer als im Betrachtungszeitraum zuvor.

WTI - Wie könnte es weitergehen?

WTI-Widerstände

• 77,10
• 78,13
• 78,33
• 80,59
• 80,92
• 83,26
• 85,40
• 86,15

WTI-Unterstützungen

• 75,70
• 73,86

Die wichtigsten Marken auf Basis unseres WTI Setups:

• Intraday-Marke 85,50 $ und 77,50 $
• Tagesschlussmarken 101,00 $ und 70,00 $
• Break1 Bull (Wo-Schluss) (114,50 $)
• Break2 Bull (Mo-Schluss) (137,00 $)
• Boxbereich 114,50 $ bis 59,00 $
• Bereich Bull 1 > 71,00 $
• Bereich Bull 2 > 58,50 $
• Zyklische Bewegungen 2020 – 2033
• Boxbereich 159,00 $ bis 38,50 $
• Range 211,00 $ bis 24,00 $

WTI Ausblick für die kommenden fünf Handelstage:

Chartcheck - Betrachtung im DAILY/4h Chart:

DAILY

Im Tageschart ist erkennbar, dass WTI seine Schwäche weiter fortgesetzt hat. Entgegen unserer Erwartung, dass es im Bereich der SMA200 (aktuell bei 78,13 US-Dollar) per Tagesschluss zu einer Erholung kommen könnte, wurde der Rohstoff gleich durchgereicht.

Die Kursmuster müssen bärisch interpretiert werden. Der Rohstoff hat es nicht geschafft, sich im Bereich der SMA200 zu stabilisieren und zu erholen. Im Chart ist erkennbar, dass die SMA200 eine besondere Relevanz hat. Mit dem Move unter die SMA200 muss der Fokus in unseren Augen wieder auf die Unterseite gelegt werden. Solange WTI per Tagesschluss unter der SMA200 notiert, solange sind weitere Abgaben denkbar und möglich, die die Perspektive haben, bis in den Bereich der 67/65 US-Dollar zu laufen. Dieses Kursziel hat so lange Bestand, wie der Rohstoff per Tagesschluss unter der SMA200 notiert.

Aufhellen wurde sich das Tageschart dann, wenn es WTI es schafft, sich per Tagesschluss wieder über die SMA200 zu schieben und nachfolgend zu etablieren. Dass dieser Move nicht ganz einfach wird, lässt sich aus den Kursmustern der letzten Monate ableiten. Sollte dies aber gelingen, so wäre es weiterhin wichtig, dass es rasch aufwärts in Richtung der SMA20 (aktuell bei 83,26 US-Dollar) geht.

4h Chart:

Quellen: xStation5 von XTB 

Der Rohstoff konnte sich zwar nach einigen weiteren Versuchen über die SMA20 (aktuell bei 78,33 US-Dollar) schieben, er hat es aber nicht geschafft, sich über dieser Linie zu etablieren und weiter aufwärts zu laufen. Die Kursmuster vom letzten Update haben sich mehr oder weniger nahtlos fortgesetzt. In den letzten Handelstagen war die Schwäche besonders ausgeprägt.

Das 4h Chart bleibt damit angeschlagen. Solange WTI unter der SMA20 notiert, solange sind weitere Abgaben denkbar und möglich, die das Anlaufziel erreichen könnten, das in der Tagesbetrachtung Erwähnung gefunden hat.

Sollte WTI sich stabilisieren können, so könnten sich Erholungsbewegungen einstellen, die zunächst bis an die SMA20 gehen könnten. Gelingt es dem Rohstoff sich über der SMA20 festzusetzen, so besteht die Perspektive, dass es weiter aufwärts bis an die SMA50 (aktuell bei 80,59 US-Dollar) gehen könnte. Ob es in den kommenden Handelstagen eine Bewegung über die SMA50 gibt, bleibt abzuwarten.

• Chartbild, Einschätzung 4h Chart: bärisch

Fazit: solange der Rohstoff per Tagesschluss unter der SMA200 notiert, könnten sich weitere Abgaben einstellen, die bis in den Bereich 67/65 US-Dollar laufen könnten. Erst wenn es wieder zu einem Tagesschluss über der SMA200 kommt, würde sich das Chartbild etwas entspannen.

• Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups:     55%
• Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups:    45 %

Zum WTI Ölmarkt in den kommenden fünf Handelstagen:

Long Setups:  Kann sich WTI über der 75,80 US-Dollar Marke behaupten, so könnte der Rohstoff versuchen unsere nächsten Anlaufziele bei 75,97/99, bei 76,12/14, bei 76,33/35, bei 76,58/60, bei 76,81/83, bei 76,93/95, bei 77,09/11, bei 77,22/24, bei 77,44/46, bei 77,61/63, bei 77,89/91, bei 78,11/13 und dann bei 78,29/31 US-Dollar zu erreichen. Über der 78,29/31 US-Dollar Marke könnte der Rohstoff unsere nächsten Anlaufziele bei 78,46/48, bei 78,64/66, bei 78,82/84, bei 79,05/07, bei 79,24/26, bei 79,41/43, bei 79,67/69, bei 79,89/91, bei 80,12/14, bei 80,33/35, bei 80,46/48 bzw. bei 80,68/70 US-Dollar anlaufen.

Short Setups:  Kann sich der Rohstoff nicht über der 75,80 halten, so könnte WTI unsere nächsten Anlaufziele bei 75,65/63, bei 75,47/45, bei 75,24/22, bei 75,04/02, bei 74,93/91, bei 74,80/78, bei 74,63/61, bei 74,45/43, bei 74,29/27, bei 74,12/10 und dann bei 73,89/87 US-Dollar erreichen. Unter der 73,89/87 US-Dollar Marke wären die 73,77/75, die 73,59/57, die 73,41/39, die 73,20/18, die 72,99/97, die 72,79/77, die 72,65/63, die 72,51/49 bzw. die 72,34/32 US-Dollar unsere nächsten Anlaufziele.

Übergeordnete erwartete Tendenz im Betrachtungszeitraum:

• seitwärts / aufwärts

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