WTI: Fed bekämpft weiter die Inflation 🔴Die aktuelle WTI-Analyse am 23.03.23 🔴 Chartanalyse, Wochenausblick und Trading Setups

Die FED hat am Mittwoch bei ihrer Sitzung den Leitzins weiter erhöht, allerdings nur um 0,25%. Dieser liegt nun in einer Spanne von 4,75-5,0%. Die US-Zentralbank hat erneut deutlich gemacht, dass die Inflationsbekämpfung oberste Priorität hat.

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WTI Rückblick (16.03.2023 - 22.03.2023)

WTI bewegte sich zu Beginn unseres Betrachtungszeitraums, am Donnerstag der letzten Handelswoche, im Bereich der 68,06 US-Dollar und damit gut 8,65 US-Dollar unter dem Niveau fünf Handelstage zuvor. Der Rohstoff konnte sich zunächst moderat erholen, allerdings wurden die Gewinne im weiteren Handelsverlauf wieder abgegeben. WTI konnte noch einen Wochenschluss bei 66,54 US-Dollar formatieren, zu Wochenbeginn ging es gleich weiter abwärts. Die Stabilisierung gelang erst knapp unter der 64,50 US-Dollar Marke. Von hier aus stellte sich aber ein zunehmendes Kaufinteresse ein, dass den Rohstoff immer weiter aufwärts schob. Der Rohstoff konnte sich zur Wochenmitte wieder über die 71 US-Dollar Marke schieben.

Das Hoch im Betrachtungszeitraum liegt deutlich unter dem Niveau der Vorperiode, das Tief ebenso. WTI hat damit in den letzten fünf Handelstagen weiter an Substanz verloren. Der Wochenschluss lag ebenfalls mehr als deutlich unter dem Level der Vorwoche. Die Range hingegen war nur halb so groß wie im letzten Betrachtungszeitraum.

Wir hatten auf der Oberseite mit dem Überschreiten der 71,18/20 US-Dollar Marke damit gerechnet, dass WTI weiter an unser nächstes Anlaufziel auf der Oberseite bei 71,36/38 US-Dollar laufen könnte. Diese Bewegung hat sich eingestellt, das Anlaufziel wurde nicht erreicht, das Setup hat damit nicht gegriffen. Die Rücksetzer gingen mit dem Unterschreiten der 65,50/48 US-Dollar Marke deutlich unter unser maximales Anlaufziel auf der Unterseite bei 65,35/33 US-Dollar.

WTI - Wie könnte es weitergehen?

WTI-Widerstände

• 70,26
• 73,48
• 75,39
• 76,24
• 78,99
• 86,14

WTI-Unterstützungen

• 70,01
• 69,69
• 68,44
• 66,50
• 62,14
• 48,11

Die wichtigsten Marken auf Basis unseres WTI Setups:

• Intraday-Marke                                77,50 $    und  66,55 $
• Tagesschlussmarken 94,00 $ und 59,00 $
• Break1 Bull (Wo-Schluss) (114,50 $)
• Break2 Bull (Mo-Schluss) (137,00 $)
• Boxbereich 114,50 $ bis 59 $
• Bereich Bull 1 > 71,00 $
• Bereich Bull 2 > 58,50 $
• Zyklische Bewegungen 2020 – 2033
  159,00 $ bis 38,50 $Boxbereich
• Range 211,00 $ bis 24,00 $

WTI - Ausblick für die kommenden fünf Handelstage:

Chartcheck - Betrachtung im DAILY/4h Chart:

DAILY

Im Tageschart ist erkennbar, dass der Rohstoff sich unter die SMA20 (aktuell bei 73,48 US-Dollar) als auch unter die SMA50 (aktuell bei 76,24 US-Dollar) geschoben hat. Es ging zunächst weiter abwärts, allerdings ist im Tageschart erkennbar, dass es zu einer Stabilisierung und Erholung in den letzten Handelstagen gekommen ist.

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Dennoch ist das Tageschart nach wie vor bärisch zu interpretieren. Erholungen könnten sich zunächst bis in den Bereich der SMA20 einstellen. Etwas aufhellen würde sich das Tageschart aber erst dann wieder, wenn sich WTI per Tagesschluss über der SMA50 etabliert hat. Dann könnte es weiter aufwärts in Richtung der SMA200 (aktuell bei 84,71 US-Dollar) gehen.

Solange der Rohstoff aber per Tagesschluss unter der SMA20 notiert, sind jederzeit Rücksetzer denkbar und möglich, die wieder in Richtung der 60 US-Dollar gehen könnten.

• Übergeordnetes Chartbild, Einschätzung Daily: bärisch

4h Chart:

WTI konnte sich in den letzten Handelstagen deutlich erholen. Das ist im 4h Chart gut und deutlich erkennbar. Es ging zunächst über die SMA20 (aktuell bei 68,44 US-Dollar) und von hier aus auch über die SMA50 (aktuell bei 69,69 US-Dollar).

Wesentlich wird aber sein, ob es der Rohstoff es schafft, sich über der SMA50 zu behaupten und im Nachgang möglichst rasch nach Norden zu laufen. Sollte sich die einstellen, so könnte es weiter aufwärts an die SMA200 (aktuell bei 75,39 US-Dollar) gehen. In unseren Augen ist aber von zentraler Bedeutung, dass sich rasch Aufwärtsdynamik und Momentum einstellt. Bullisch aufhellen würde sich das Chartbild aber erst, wenn sich WTI über der SMA200 etabliert hat.

Sollte die SMA50 im Zuge von Rücksetzern nicht halten, so wären weitere Abgaben denkbar und möglich, die wieder an die SMA20 gehen könnten. Etabliert sich WTI wieder unter dieser Durchschnittslinie, so würde sich das Chartbild wieder bärisch eintrüben.

• Chartbild, Einschätzung 4h Chart: Neutral

Fazit:

WTI muss sich per Tagesschluss zunächst über die 20-Tage-Linie schieben. Dann wäre die Perspektive gegeben weiter aufwärts an die 50-Tage-Linie zu laufen. Solange es aber zu keinen Tagesschluss über der 20-Tage-Linie kommt sind jederzeit weitere Abgaben und Rücksetzer denkbar und möglich.

• Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups: 55 %
• Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 45 %

WTI Rahmenbedingungen:

Die FED hat am Mittwoch bei ihrer Sitzung den Leitzins weiter erhöht, allerdings nur um 0,25%. Dieser liegt nun in einer Spanne von 4,75-5,0%. Die US-Zentralbank hat erneut deutlich gemacht, dass die Inflationsbekämpfung oberste Priorität hat. Zwar ist die Inflationsrate zuletzt etwas zurückgegangen, liegt mit 6% aber deutlich über der anvisierten Marke von 2%. Im Ausblick hat die FED dann auch unterstrichen, dass eine weitere Straffung angebracht sein könnte, wobei auch mittelfristig eine Pause denkbar ist. Wir gehen aber nicht davon aus, dass es erst Ende des 2. Halbjahres dazu kommen könnte, dass die FED anfängt die Zinsen zu reduzieren.

Die Zinserhöhung dürfte durchaus schwer gefallen sein, da in den USA bereits einige Bank durch die steigenden Zinsen in Schieflage geraten sind, und gerettet werden mussten. Der jetzige Zinsschritt, könnte den Druck auf den Finanzsektor weiter erhöhen. Denkbar ist, dass sich die Probleme hier verstärken könnten. Dieses Risiko ist die US-Zentralbank damit eingegangen.

Zum WTI Markt in den kommenden fünf Handelstagen:

Long Setups: Kann sich WTI über der 70,20 US-Dollar Marke behaupten, so könnte der Rohstoff versuchen unsere nächsten Anlaufziele bei 70,47/49, bei 70,60/62, bei 70,81/83, bei 70,97/99, bei 71,03/05, bei 71,18/20, bei 71,36/38, bei 71,55/57 und dann bei 71,78/80 US-Dollar zu erreichen. Über der 71,78/80 US-Dollar wären unsere nächsten Anlaufziele bei 71,95/97, bei 72,27/29, bei 72,44/46, bei 72,65/67, bei 72,80/82, bei 73,05/07, bei 73,31/33, bei 73,48/50 bzw. bei 73,72/74 US-Dollar zu finden. Geht es über die 73,72/74 US-Dollar Marke, so könnte es weiter aufwärts an unsere nächsten Anlaufziele bei 73,99/74,01, bei 74,25/27, bei 74,45/47, bei 74,61/63, bei 74,75/77, bei 74,90/92, bei 75,15/17, bei 75,37/39 und dann bei 75,56/58 US-Dollar gehen.

Short Setups: Kann sich der Rohstoff nicht über der 70,20 halten, so könnte WTI unsere nächsten Anlaufziele bei 70,03/01, bei 69,85/83, bei 69,69/67, bei 69,48/46, bei 69,31/29, bei 69,10/08, bei 68,88/86, bei 68,67/65, bei 68,44/42, bei 68,28/26, bei 68,08/06 und dann bei 67,90/88 US-Dollar anlaufen. Unter der 67,90/88 US-Dollar könnte es weiter abwärts an unsere nächsten Anlaufziele bei 67,71/69, bei 67,55/53, bei 67,38/36, bei 67,14/12 und dann bei 66,95/93 US-Dollar gehen.

Quellen: xStation5 von XTB

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