Heute, nach der Sitzung an der Wall Street, werden wir die Ergebnisse des gröĂten amerikanischen Elektroautoherstellers, Tesla (TSLA.US), erfahren. Die Aufmerksamkeit der Investoren wird nicht nur auf den Ergebnissen des letzten Quartals liegen, sondern auch auf den Prognosen des Unternehmens fĂŒr das laufende Jahr. Tesla hatte einen schwierigen Start ins Jahr 2024, mit einem Verlust von ĂŒber 16% des Aktienwerts an der Börse, und die Markterwartungen deuten auf schwache Daten fĂŒr das letzte Quartal im Vergleich zum Vorjahr hin.
Erwartete Ergebnisse: Umsatzerlöse: 25,87 Milliarden USD im Vergleich zu 23,35 Milliarden USD im 3. Quartal Nettogewinn: 2,60 Milliarden USD im Vergleich zu 1,85 Milliarden USD im 3. Quartal Gewinn pro Aktie (EPS): 0,73 USD im Vergleich zu 0,63 im 3. Quartal
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Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladenErwartungen: Es wird erwartet, dass Tesla einen signifikanten RĂŒckgang des Nettogewinns im vierten Quartal im Vergleich zum Vorjahr vermeldet, hauptsĂ€chlich aufgrund von PreisnachlĂ€ssen zur Steigerung der Nachfrage. FĂŒr Tesla wird ein bescheideneres Wachstum im Jahr 2024 erwartet, mit einer geschĂ€tzten Steigerung der Auslieferungen um 16% auf 2,1 Millionen Fahrzeuge, im Vergleich zu einem Anstieg von 38% im Jahr 2023. Diese Wachstumsrate liegt deutlich unter Teslas Ziel von 50% jĂ€hrlichem Wachstum. DarĂŒber hinaus wird erwartet, dass die Bruttomarge von Tesla im Automobilbereich auf 15,7% schrumpft und sich stĂ€rker an traditionelle Automobilhersteller annĂ€hert.
Die Bewertung von Tesla, die stark von seinem Absatzmomentum und Elon Musks Vision fĂŒr KI und Robotik beeinflusst wird, steht unter Druck angesichts verschĂ€rfter Konkurrenz, insbesondere aus China von BYD. Musks jĂŒngste ĂuĂerungen deuten auf eine mögliche Ănderung des Fokus hin, es sei denn, er erlangt eine gröĂere Kontrolle ĂŒber das Unternehmen. Tesla hat auf Marktprobleme reagiert, indem es besonders in China die Preise gesenkt hat, und plant die Produktion eines neuen Massenmarkt-Elektroautos namens "Redwood" ab Mitte 2025. Das Unternehmen steht jedoch auch vor operativen Herausforderungen, wie der vorĂŒbergehenden Einstellung der Produktion in Deutschland aufgrund von Teileknappheit und dem kĂŒrzlichen Ăberholen durch BYD als weltweit fĂŒhrender EV-VerkĂ€ufer.
Investment Banken-Highlights:
Bank of America: Starker Abschluss fĂŒr Tesla im Jahr 2023, getrieben von den VerkĂ€ufen in den USA, der globalen Steigerung der Elektrofahrzeugproduktion und stabilen Preisen. Es wird jedoch erwartet, dass das Potenzial fĂŒr gedĂ€mpfte Stimmung gegenĂŒber Elektrofahrzeugen im vierten Quartal besteht, ebenso wie ein flaches oder leicht rĂŒcklĂ€ufiges Jahr 2024.
Wells Fargo: Prognostiziert einen Gewinn von 59 Cent pro Aktie im vierten Quartal, unterhalb des Konsenses von 72 Cent.
Morgan Stanley: Reduziert die Erwartungen und verweist auf ein herausforderndes Jahr fĂŒr Elektrofahrzeuge sowie auf ein wachsendes Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage.
Deutsche Bank: Sieht ebenfalls AbwĂ€rtsrisiken fĂŒr Teslas Volumen- und Margenaussichten fĂŒr 2024, unter Verweis auf niedrigere Volumenerwartungen, Preisdruck, Auswirkungen des Cybertruck-Margens sowie höhere SteuersĂ€tze in China.
UBS: Die Investmentbank ist vorsichtig in Bezug auf Teslas Prognosen fĂŒr 2024 und erwartet, dass die Einheiten auf 2,1 Millionen geschĂ€tzt werden. UBS rechnet mit weiteren Preissenkungen und einem langsameren Wachstum in den USA und Europa, was zu einer Marge von 16,2% im Jahr 2024 fĂŒhrt, im Vergleich zum Konsens der StraĂe von 18,5%.
Chartanalyse: Tesla hatte in den letzten Wochen eine schwierige Phase, in der der Aktienkurs deutlich gefallen ist. Derzeit wird die Aktie ungefĂ€hr am unteren Limit der UnterstĂŒtzungslinie gehandelt. Wenn die Ergebnisse deutlich schlechter ausfallen als die Markterwartungen, könnte es zu einem Versuch kommen, diese Linie zu durchbrechen. Andernfalls wird die Aufrechterhaltung von Niveaus zwischen 200-210 USD wichtig sein.
Quelle: xStation 5
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