ZIM Integrated Shipping (ZIM.US), das Unternehmen aus der Frachtschifffahrtsbranche, verliert heute vorbörslich mehr als 25%. Der Grund für den Rückgang ist das "Ex-Datum", d.h. der Tag, an dem die Dividende von 6,40 Dollar aus dem Aktienkurs gestrichen wird. Trotz der Konjunkturabschwächung und der sinkenden Frachtpreise lag das EBITDA von ZIM im Jahr 2022 bei mehr als 7,5 Mrd. Dollar (14% Wachstum im Jahresvergleich), und die Einnahmen stiegen um fast 20% im Jahresvergleich. Werden die Bullen die ZIM-Aktie angesichts der Aussicht auf die Wiedereröffnung Chinas schnell nach oben treiben?
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Das Unternehmen hat darauf hingewiesen, dass die Frachtraten nahe der Talsohle sind, und trotz der Verlangsamung werden seine Liefermengen 2023 steigen. ZIM beabsichtigt die Integration von Blockchain-Zahlungen und Logistiktechnologien, was dem Unternehmen einen größeren Anteil am E-Commerce-Markt verschaffen wird.
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Die Ergebnisse des vierten Quartals übertrafen die Erwartungen der Analysten mit einer hohen Nettomarge von über 36% und einer Kapitalrendite (ROE) von über 80%. Das Unternehmen verfügt über eine solide Bilanz mit mehr als 4,6 Mrd. Dollar in bar.
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Gleichzeitig schätzt ZIM, dass es in diesem Jahr mit einem EBITDA zwischen 1,8 und 2,2 Mrd. Dollar profitabel bleiben wird. Das Unternehmen schätzt, dass es im Jahr 2023 zwischen 30 und 50% seiner Einnahmen als Dividenden ausschütten wird.
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Wenn sich die Nachfrage verschlechtert, könnte das Unternehmen gezwungen sein, die Dividende zu kürzen. Der Schifffahrtsriese Maersk (MAERSKA.DK) meldete starke Finanzergebnisse mit einem EBIT von über 30 Mrd. Dollar, warnte jedoch, dass der Gewinn 2023 deutlich sinken werde. Angesichts der erwarteten Schwäche des Giganten bleiben die Anleger gegenüber kleineren Schifffahrtsunternehmen vorsichtig.
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Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladenDer Freight Index zeigt, dass der Preis für die Verschiffung eines Standardcontainers kontinuierlich sinkt. Gleichzeitig hat der Baltic Dry Index, der die Fracht von Trockenrohstoffen wie Eisenerz und Getreide abbildet, eine leichte Korrektur erfahren. Quelle: Drewry
Das Unternehmen hat seit Mitte 2021 hohe Dividenden an die Anleger ausgeschüttet. Einerseits ist dies ein positives Zeichen für die Bereitschaft des Unternehmens, beträchtliche Gewinne zu teilen, andererseits zeigt es aber auch, dass das Unternehmen möglicherweise keine Idee hat oder keinen Sinn darin sieht, Kapital zu reinvestieren. Quelle: TipRanks
ZIM (ZIM.US) im H4-Chart. Nach der Dividendenkürzung deutet die Eröffnung auf Niveaus in der Nähe von 17,50 Dollar pro Aktie hin, bei denen die erste Aufgabe für die Bullen darin bestehen könnte, zu versuchen, wieder über den SMA200 (rote Linie) und das 71,6%-Retracement der im Herbst 2022 eingeleiteten Aufwärtswelle zu gelangen. Quelle: xStation5 von XTB
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