Fakten:
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Der S&P 500 Index hatte ein sehr starkes erstes Quartal 2024. Seine Notierungen bewegten sich über einen langen Zeitraum ohne größere Korrekturen, und die technischen Indikatoren deuteten auf ein hohes Maß an Überkäufen hin.
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Mitte April ist in den USA die Steuerabrechnungsperiode für die Gewinne des Jahres 2023, was in Verbindung mit der möglichen Umschichtung von Fondsportfolios zu einem größeren Angebotsdruck auf dem Markt führen kann.
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Die jüngsten Berichte über den Arbeitsmarkt und vor allem die Inflation haben gezeigt, dass die Lage in den USA weiterhin angespannt ist. Die erwarteten Zinssenkungen sind auf die Sitzung im September verschoben worden.
Tradingidee:
- Eine mögliche Short-Position auf SP500 zum Marktpreis (für hochspekulatives Trading)
- Mögliches Kursziel 1; Gewinnmitnahme 1: 5100
- Mögliches Kursziel 2; Gewinnmitnahme 2: 5000
- Mögliches Stopp / Stop Loss SL: 5300
Background & Meinung
In letzter Zeit gab es viele Argumente für die erste Korrektur des SP500 / US500 in diesem Jahr. Auf der anderen Seite gibt es weniger Argumente für weiteres Wachstum. Die Märkte waren zu Beginn des Jahres zu optimistisch, als sie den möglichen Weg der Zinssenkungen einschätzten. Derzeit beobachten wir eine deutliche Stärkung des Dollars und einen Anstieg der Renditen, was den Druck auf den Aktienmarkt zusätzlich erhöht. Die Erwartungen für die ersten Zinssenkungen haben sich von Juni/Juli auf September verschoben. Auch die erwartete Gesamtzahl der Zinssenkungen im Jahr 2024 hat sich verringert. Bislang ist die offizielle Haltung der Fed nach der Veröffentlichung des VPI-Berichts noch nicht bekannt, aber angesichts der früheren hawkishen Äußerungen der FOMC-Mitglieder können wir davon ausgehen, dass sie eine solche Haltung beibehalten wird. Daher glauben wir, dass der Abwärtsdruck auf die Aktienmärkte anhalten wird, was zu einer ersten tieferen Korrektur am Markt im Jahr 2024 führen könnte. In Anbetracht dessen wäre eine mögliche Tradingidee für hochspekulative Trader, eine Short-Position zum Marktpreis einzugehen und gleichzeitig einen Stop-Loss einzuhalten, um das Risiko zu minimieren.
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