AKTIE IM FOKUS: Analyse, Ausblick, aktuelle News - Tesla

 

• WKN: A1CX3T / ISIN:  US88160R1014 / Kürzel: TSLA
• Aktuelle Analyse und Einschätzung sowohl für kurzfristig aktive Trader/Daytrader als auch Einschätzungen und Prognosen für längerfristige Investoren

Short Cut: 

Das Wertpapier hat in den letzten Handelswochen deutlich an Substanz verloren. Dem Papier fehlt aktuell die Phantasie und der strategische Ausblick, wohin die Reise in den nächsten Jahren hingeht. Elon Musk muss bei der heutigen Vorstellung der Quartalszahlen unbedingt liefern.

Fundamentaldaten:

• aktueller Preis: 132,80 EUR
• Marktkapitalisierung: 424,96 Mrd. US-Dollar
• Umsatz 2023: 96,77 Mrd. US-Dollar
• Eigenkapitalquote: 60,58 %
• KGV 2024*: 54,46 %
• 4 Wochen Performance: - 10,09 %
• Bewertung: Fairer Preis
• Div. Rendite 2024*: 0,00 %
• Branche:    Automobilindustrie

* Prognose

Parkettgeflüster:

Anfang der Woche hat Tesla bekannt gegeben, die Preise in Deutschland weiter zu senken. Bereits Ende der letzten Woche ging eine vergleichbare Meldung in den USA durch die Presse. Die Nachfrage nach E-Autos sinkt, auf dem Markt tobt ein Preiskrieg, den Tesla auch mit initiiert hat. Der Aktienkurs des Konzerns ist in den letzten Monaten kräftig gesunken und ist von den Höchstständen im Herbst 2021 meilenweit entfernt. Tesla hat in den ersten drei Monaten im Vergleich zum Vorquartal 2022 insgesamt 8,5 Prozent weniger Autos verkauft. Nach Jahren des Höhenflugs kämpft Telsa mit einer Reihe von Problemen. Zum einen ist es die stockende Nachfrage gepaart mit der Rabattpolitik des Unternehmens, zunehmender Wettbewerbsdruck, insbesondere aus China, aber auch eine in die Jahre gekommene Modellpalette des Unternehmens.

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DEUTSCHE und US AKTIEN kommissonsfrei handeln:

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Trotz aller Probleme hat Tesla im ersten Quartal mehr Autos verkauft als jeder andere Wettbewerber und trotz des deutlichen Rückgangs des Aktienkurses ist das Unternehmen nach wie vor gut 460 Mrd. EUR wert. Die Frage, die sich Analysten als auch Aktionäre stellen ist, wie Elon Musk in Zukunft wachsen will, um die Story des erfolgreichen Unternehmens aufrecht zu halten. Geplant ist das Model 2, das zum Preis von 25.000 US-Dollar angeboten werden soll und autonom fahrende Robotaxis. Tesla spricht schon seit Jahren von autonomem Fahren, immer wieder kommt es aber deswegen zu Unfällen. Die Autopilot Technik ist mehr ein Fahrassistenz-System, was Kontrolle und Eingreifen durch einen Menschen am Steuer erforderlich macht. Nach Monaten der schlechten Nachrichten braucht der Konzern eine klare Auskunft zur Strategie.

Die Ergebnisse für das 1. Quartal 2024 wird der Konzern am 25.04.2024 vorlegen.

Chartanalyse - Betrachtung im Tageschart:

Das Wertpapier hat in den letzten Monaten eine Berg- und Talfahrt abgebildet. Es kam immer wieder zu Erholungen, diese wurden nachfolgend wieder abverkauft. Seit Dezember 2023 nimmt der Abgabedruck zu. Wesentliche Aufwärtsbewegungen haben sich nicht mehr eingestellt. Was die Aktie abbilden konnte, war maximal eine Seitwärtsphase von mehreren Handelswochen, beispielsweise im Januar / Februar 2024. In den letzten Handelstagen hat der Abgabedruck deutlich zugenommen. Der Anteilsschein hat alleine in dieser Phase über 30 EUR oder 20 Prozent an Wert verloren. Die Gründe, warum sich Anleger aktuell von dem Papier trennen, wurde einleitend bereits angerissen.

Anfang Januar ist die Aktie im Zuge eines Rücksetzers an die 200-Tage-Linie (aktuell bei 206,88 EUR) gefallen, konnte sich dort kurzzeitig halten, hat diese Durchschnittslinie aber nachfolgend aufgegeben. Die Erholungen, die sich ab Mitte Februar eingestellt haben, gingen zwar über die 20-Tage-Linie (aktuell bei 154,89 EUR), das Papier konnte sich dort aber nicht festsetzen. Auch im März scheiterte der Versuch sich über der 20-Tage-Linie zu etablieren. Bereits die 20-Tage-Linie macht dem Wertpapier aktuell Probleme nennenswert aufwärts zu laufen. Aktuell notiert die Aktie deutlich unter der 20-Tage-Linie. Von den neun letzten Tageskerzen, sind acht Kerzen rot.

Solange die Aktie per Tagesschluss unter der 20-Tage-Linie notiert, solange ist es denkbar und möglich, dass sich die Abgaben weiter fortsetzen könnten. Denkbare Anlaufziele könnten zunächst die 96,22 EUR sein. In diesem Bereich hat das Wertpapier bereits einen Doppelboden formatiert. Hält die Marke nicht, so könnte es weiter abwärts in Richtung der 77,48 EUR und dann der 35,05 EUR gehen.

Erholungen könnten zunächst bis in den Bereich der 20-Tage-Linie gehen. Perspektiven auf der Oberseite hat das Papier aber erst dann, wenn es verbindlich gelingt, sich über der 50-Tage-Linie (aktuell bei 164,69 EUR) zu etablieren. Gelingt diese Bewegung, so gilt es nach dem Überqueren dieser Durchschnittslinie möglichst rasch aufwärts zu laufen. Erst wenn die Aktie diese Kursmuster abbildet, könnte es wieder in den Bereich der 200-Tage-Linie gehen.

• Einschätzung Tageschart, Prognose: bärisch

Übergeordneter Ausblick Tageschart - Langfristig orientiert Anleger (nächste 12-18 Monate):

Solange Aktie per Tagesschluss sich per Tagesschluss nicht über der 50-Tage-Linie etabliert, solange muss übergeordnet mit Schwäche gerechnet werden.

Wir rechnen auf Basis unserer Analyse mit einer seitwärts / abwärts gerichteten Entwicklung. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

• Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups:  40 %
• Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 60 %

Betrachtung im 4h Chart:

Im 4h Chart ist erkennbar, dass Aktie in den letzten Handelstagen weiter nachgegeben hat. Es von der 160 EUR Marke bis zu Wochenbeginn an die 130 EUR. Auch das 4h Chart kann nur als angeschlagen interpretiert werden.

Der Anteilsschein konnte sich in den letzten Handelswochen im Dunstkreis der SMA20 (aktuell bei 144,89 EUR) bzw. der SMA50 (aktuell bei 153,28 EUR) primär seitwärts bewegen. Es hat der Aktie aber an Kraft gefehlt, sich über diesen beiden Durchschnittslinien festzusetzen. Es ging immer mal über die SMA20 bzw. die SMA50, zu mehr hat es aber nicht gereicht. In der letzten Handelswoche haben sich Rücksetzer eingestellt, im Zuge dessen hat das Wertpapier auch den Kontakt zu diesen beiden Linien verloren.

Solange die Aktie unter der SMA20 notiert, muss mit weiteren Abgaben gerechnet werden, die die Perspektive haben, die Anlaufziele zu erreichen, die in der Tagesbetrachtung Erwähnung gefunden haben.

Das Chartbild würde sich erst entspannen, wenn es die Aktie geschafft hat, sich nicht nur über die SMA20 bzw. die SMA50 zu schieben, sondern sich auch verbindlich darüber festzusetzen. Idealerweise könnte es direkt weiter aufwärts an die SMA200 (aktuell bei 168,58 EUR) gehen. Wird diese Linie angelaufen, so bleibt aber abzuwarten, ob es das Wertpapier auch schafft, sich darüber zu etablieren. Erst wenn das abgebildet ist, hätte das Papier wieder Perspektiven auf der Oberseite.

• Einschätzung 4h Chart, Prognose: bärisch 

Übergeordneter Ausblick 4h Chart - Kurzfristig orientiert Anleger (nächste drei Monate):

Die Aktie hat erst Perspektiven auf der Oberseite, wenn sie sich verbindlich über der SMA200 etabliert hat. Solange dies nicht der Fall ist, könnte sich die Schwäche weiter fortsetzen.

Wir rechnen auf Basis unserer Analyse mit einer abwärts gerichteten Entwicklung. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

• Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups:  35 %
• Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 65 %

Widerstände

• 136,64
• 143,85
• 146,36
• 153,92
• 154,89
• 155,77
• 164,69
• 168,90
• 191,12 (GAP)
• 206,88

Unterstützungen

• 121,56 (GAP)
• 103,05 (GAP)
• 97,96
• 96,22
• 95,15
• 77,48
• 59,34

 

Quelle: xStation5 von XTB

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