Taiwan Semiconductors gewinnt 11%, nachdem Berkshire Hathaway eine Beteiligung von 4,1 Mrd. USD bekannt gegeben hat 📈

Berkshire Hathaway (BRKA.US), das von Warren Buffett und Charlie Munger geführte Investmentvehikel, hat eine Beteiligung von 60 Millionen Aktien an dem weltweit größten taiwanesischen Halbleiterhersteller Taiwan Semiconductors (TSMC) bekannt gegeben. Das Paket hat einen Wert von fast 4,1 Milliarden Dollar. Auch die Aktien anderer Chiphersteller wie AMD (AMD.US), Intel (INTC.US) und Nvidia (NVDA.US), die in diesem Jahr unter Druck geraten sind, profitieren von der Welle:

• Nach den Unterlagen der SEC kaufte der Fonds über einen Zeitraum von drei Monaten, von Juni bis September dieses Jahres, Aktien. Interessanterweise fanden die Käufe in einer Zeit rekordverdächtiger Spannungen zwischen China und Taiwan statt, das mit der Unterstützung der USA rechnen kann. Vor diesem Hintergrund hält Berkshire ein militärisches Eingreifen Chinas vermutlich für weniger wahrscheinlich und fand die Bewertung von TSMC attraktiv genug, um sich trotz steigender geopolitischer Risiken an der Aktie zu beteiligen.

Eine Liste des Portfolios der größten Fondsbeteiligungen von Berkshire Hathaway. In diesem Jahr erwarb das Unternehmen große Anteile an Occidental Petroleum, Chevron und TSMC. Quelle: Berkshire Hathaway, Financial Times

• Die Tatsache, dass Berkshire zu den größten Anteilseignern des weltgrößten Chipherstellers gehört, entlastet die Halbleiterindustrie, die in letzter Zeit angesichts der US-Sanktionen gegen China, dem weltweit größten Halbleiterimporteur, der rückläufigen Nachfrage nach Bauelementen und des Risikos einer chinesischen Intervention auf der Insel einen Aufschwung erlebt hat.

• TSMC ist für die Herstellung von fast 90% der modernsten Computerchips der Welt verantwortlich und beliefert Technologiegiganten wie Apple (AAPL.US) und Qualcomm (QCOMUS). Ein Sprecher des Unternehmens äußerte sich zu den Berichten: "TSMC begrüßt alle Investoren, die TSMC-Aktien kaufen und halten wollen."

• Die Produktion von fortschrittlichen Halbleiterchips und die damit verbundene Präzisionsindustrie und Lieferketten machen die Rolle von Taiwan Semiconductors auf dem Markt für neue Technologien nahezu unersetzlich. Die Chipindustrie erfordert enorme Entwicklungsausgaben, da die Produktion auf wenige Zulieferer konzentriert ist. Vor diesem Hintergrund scheint das Unternehmen Buffetts Bedingung eines sogenannten "breiten Grabens" zu erfüllen, der Marktresistenz (Produktdominanz) und Wettbewerbsvorteile signalisiert.

• Die Spannungen zwischen Washington und Peking haben sich kürzlich entspannt, als die beiden Staats- und Regierungschefs auf dem G20-Gipfel auf der indonesischen Insel Bali einen Dialog aufnahmen und sich zu Gesprächen zusammensetzten. Obwohl es nicht zu einem Durchbruch in den Beziehungen kam, werteten die Weltmärkte das bilaterale Treffen als ein Signal für einen "Rückgang der Rekordspannungen" zwischen Washington und Peking. Die beiden Länder werden wahrscheinlich eine unvermeidliche technologische Rivalität erleben. 

Aktien von Taiwan Semiconductors (TSM.US) im H4-Chart. Der Aktienkurs hat sich dem SMA200 genähert, der bisher einen wichtigen Widerstand darstellte. Der RSI zeigt ein überkauftes Niveau an und liegt bei 72 Punkten. Die Nachricht von Buffetts Aktienkauf schien ein Katalysator für Euphorie zu sein und traf auf "guten Boden", da chinesische Aktien heute ebenfalls eine großartige Sitzung verzeichneten, was auf eine Zunahme der Risikobereitschaft trotz der dritten "bedrohlich wirkenden" Amtszeit von Xi Jinping hindeutet. Quelle: xStation 5