Die Aktien des Softwareunternehmens Salesforce (CRM.US) legten nach der Eröffnung des US-Handels fast 6% zu, nachdem sie von den Ergebnissen des zweiten Quartals profitiert hatten, haben aber im Laufe des Handelstages in den USA einen Teil der Gewinne wieder abgegeben und notieren derzeit 3,5% im Plus.
Das Unternehmen hat die Erwartungen der Analysten übertroffen und dürfte aufgrund seines umfassenden Zugangs zu Kundendaten von der künstlichen Intelligenz profitieren. Das größte "Problem" scheint die aktuelle Bewertung mit einem KGV von fast 70 und einem "Forward KGV" von 30 zu sein, was die Anleger wahrscheinlich dazu veranlasst hat, ihre Positionen in der Aktie zu reduzieren und angesichts der schwächeren Makrodaten vorsichtiger zu sein:
- Umsätze: $8,60 Mrd. gegenüber der Prognose von $8,53 Mrd.
- Bereinigter Gewinn pro Aktie (EPS): $2,12 gegenüber Prognose von $1,90
- Operative Marge: 31,6% gegenüber Prognose 28,2%.
- Freier Cashflow: 630 Millionen Dollar gegenüber einer Prognose von 445 Millionen Dollar
Salesforce hob seinen Ausblick für das Geschäftsjahr 2024 an und rechnet mit einem Umsatz zwischen 34,7 und 34,8 Milliarden US-Dollar gegenüber der vorherigen Umsatzschätzung von 34,5 bis 34,7 Milliarden US-Dollar (Wall Street erwartete 34,6 Milliarden US-Dollar). Das bereinigte Betriebsergebnis des Unternehmens lag bei mehr als 2,7 Mrd. USD (77% Anstieg gegenüber dem Vorjahr) gegenüber den Schätzungen von 2,42 Mrd. USD. Der CEO des Unternehmens, Marc Benioff, hat klar kommuniziert, dass das Unternehmen seine Führungsposition bei innovativen KI-Lösungen gegenüber seinen Konkurrenten behaupten will und alles daran setzt, diesen Status im Interesse des Unternehmens und seiner Kunden zu erhalten.
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Die Wall Street hatte geringere Erwartungen für das zweite Quartal, was es dem Unternehmen leichter machte, die Prognosen zu übertreffen. Andererseits blieben die Ergebnisse trotz eines gemischten makroökonomischen Umfelds stark.
Analysten wiesen darauf hin, dass der Bericht durch eine bessere Ausführung und nicht durch eine Verbesserung der Unternehmensgröße verbessert wurde (was Salesforce durchaus für bessere Zeiten" positionieren könnte).
Die Analysten der Citi sind der Ansicht, dass die Ergebnisse zwar gut waren, das schwierige makroökonomische Umfeld jedoch eine große Herausforderung für das Unternehmen angesichts der geringeren Geschäftsausgaben der multinationalen Unternehmen darstellen wird. Ihrer Ansicht nach dürfte die Margenverbesserung bereits "den Punkt des Maximums" erreicht haben, und ein beschleunigtes Wachstum oder niedrigere Kosten sind derzeit unwahrscheinlich und stellen die größte Herausforderung dar (obwohl die Position des Unternehmens als "KI-Führer" hier helfen könnte).
Die Analysten von Guggenheim hingegen äußerten Zweifel an den Prognosen des Unternehmens, da die Marktbedingungen die positiven Aussichten von Salesforce für die zweite Jahreshälfte nicht widerspiegeln, was die Möglichkeit einer negativen Enttäuschung aufwirft, wenn das Unternehmen seine selbst auferlegte höhere Umsatzspanne nicht erreicht.
Gleichzeitig scheint es, dass das Unternehmen aufgrund des großen Umfangs der Daten seiner Kunden langfristig vom KI-Trend profitieren könnte. Die Analysten von Stifel haben daraufhin ihre Empfehlung auf $275 pro Aktie angehoben.
Salesforce (CRM.US) Aktien, H4-Intervall.
Quelle: xStation5 von XTB
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