DAX: Tägliche Prognose vom 19.02.2024 🔴 Chartanalyse, Daytrading Setups und Marktausblick für aktive Trader

Unsere Prognose & Tageseinschätzung für den DAX /DE40

Übergeordnete Tendenz

Der DAX ist Freitagmorgen bei 17.160 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Die Bullen schoben den Dax mit Dynamik bis zum Mittag aufwärts. Es ging im Hoch bis fast an die 17.254 Punkte Marke. Das TH ist gleichzeitig ein neues ATH. Die gesamten Tagesgewinne wurden aber im Nachgang dessen wieder abgegeben. Es ging bis zum Nachmittag wieder an die 17.100 Punkte, wobei die Bullen den DAX drehen und wieder aufwärts in Richtung der 18.180 Punkte schieben konnten. Es wurde erneut ein Xetra Tagesgewinn ausgewiesen. Nachbörslich gaben die Notierungen zunächst etwas nach, erholten sich dann aber wieder. Zum Handelsschluss überwog wieder der Abgabedruck. Der DAX ging bei 17.132 Punkten aus dem Tages- Wochenhandel.

Chartcheck - Betrachtung im Tageschart:

Der DAX hat in den letzten Handelstagen ein uneinheitliches Bild abgegeben. Es ging einen Tag aufwärts, die Gewinne wurden am Folgetag gleich wieder einkassiert. Die Range in den letzten Handelswochen war überschaubar. Es wurde in der letzten Handelswoche eine Gegenbewegung abgebildet, nachdem die SMA50 (aktuell bei 16.897 Punkten) im Zuge eines Rücksetzer erreicht wurde. Diese hat die SMA20 (aktuell bei 17.031 Punkten) wieder erreicht und überschritten.

Damit ist das Tageschart wieder bullisch zu interpretieren. Der DAX notiert per Tagesschluss über der SMA20. Damit kann es jetzt weiter aufwärts zu immer neuen Hochs gehen. Unser Anlaufziel bei 17.235/50 Punkten wurde am Freitag mehr oder weniger perfekt getroffen. Darüber könnte jetzt die 17.340/60 Punkte Marke angelaufen werden.

Rücksetzer an die SMA20 bzw. an die SMA50 wären unkritisch, wenn sich der Dax, wie vor einigen Handelstagen auch, im Dunstkreis dieser Linien erholen kann. Geht es aber unter die SMA50 und setzt sich der DAX darunter fest, so würde sich das Chartbild eintrüben, weitere Abgaben wären denkbar und möglich, die bis in den Bereich der 16.500 Punkte gehen könnten.

Im Rahmen des Frühhandels ging es übergeordnet in einer Box seitwärts weiter.

Heute Morgen ist der DAX bei 17.139 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Er notiert damit 21 Punkte unter der ersten vorbörslichen Notierung Freitagmorgen aber 7 Punkte über dem Tages- Wochenschluss Freitagabend.

• übergeordnete Einschätzung Tageschart, Prognose: bullisch 

DAX Chartcheck - Betrachtung im 1h Chart:

Der DAX notierte Freitagmorgen über der SMA20 (aktuell bei 17.158 Punkten). Im Stundenchart ist erkennbar, dass sich der Index zunächst aufwärtslaufen konnte und ein neues ATH formatiert hat. Am Nachmittag ging es dynamisch abwärts an und unter die SMA20. Die Gegenbewegung am späten Nachmittag ging zwar erneut an diese Linie, dort wurde der Index aber abgewiesen. 

Damit hat sich das Stundenchart etwas eingetrübt. Die Bullen müssen versuchen, den DAX per Stundenschluss so rasch wie möglich wieder über die SMA20 zu schieben und auch festzusetzen. Sollte dies gelingen, so wäre es weiterhin wichtig, dass es nachfolgend zügig weiter aufwärts geht. Anlaufbereich könnten das ATH und dann der Bereich bei 17.340/60 Punkte sein.

Sollte der Move per Stundenschluss über die SMA20 aber nicht gelingen und sich der DAX unter dieser Durchschnittslinie festsetzen, so könnten Rücksetzer zunächst in den Bereich der SMA50 (aktuell bei 17.130 Punkten) gehen. Hält dieser Support per Stundenschluss nicht, so steigt die Wahrscheinlichkeit, dass es weiter abwärts in Richtung der SMA200 (aktuell bei 17.051 Punkten) gehen könnte.

• übergeordnete Einschätzung im 1h-Chart, Prognose: bullisch / neutral

Wir rechnen heute auf Basis unseres Setups mit einem seitwärts / aufwärts* gerichteten Markt. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

*bezieht sich auf den Tagesschluss 22:00 Uhr im Vergleich zum Tagesschluss des Vortags

• Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups:  55 %
• Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 45 %

***

DEUTSCHE und US AKTIEN kommissionsfrei handeln:

***

Diese Einschätzung ist immer in Bezug auf die Vorbörse zu sehen. 

17.208 / 17.250 bis 17.113 / 17.074 Punkte ist die heute von uns erwartete Tagesrange.

Dax Widerstände

• 17.158/70/90
• 17.214/35/69
• 17.313

Dax Unterstützungen

• 17.130/09
• 17.089/85/78/54/51/30/01
• 16.969/47/29/01
• 16.897/70
• 16.781

 Quelle: Eigenanalyse, genutzt werden die Charts aus der xStation5  // Marken in FETT sind Kreuzwiderstände oder -unterstützungen

Die Stimmung der internationalen Anleger*

Der Greed / Fear Index*, der die Stimmung der internationalen Anleger widerspiegelt notierte am letzten Handelstag bei 77 und befindet sich damit im Bereich "extreme Greed". Der Wert lag auf dem Level des Handelstags zuvor. Im Vergleich dazu lag der Wert von einem Monat bei 63 und damit im Bereich "Greed". Ein Jahr zuvor lag der Wert ebenfalls im Bereich "Greed". Der Wert seinerzeit lag bei 70. 

*) Der Fear-and-Greed-Indikator ist ein Stimmungsindikator, der sich aus sieben Einzelindikatoren zusammensetzt:

Indikator 1: der S&P 500 im Vergleich zu seinem gleitenden 125-Tage-Durchschnitt Indikator 2. die Anzahl der Aktien, die an der New Yorker Börse 52-Wochen-Hochs und -Tiefs erreichen Indikator 3. Aktienkurs-Breite: das Handelsvolumen von Aktien im Aufwärtstrend gegenüber Aktien im Abwärtstrend Indikator 4. Verkaufs- und Kaufoptionen: das Put/Call-Verhältnis, das das Handelsvolumen von bullischen Call-Optionen mit dem Handelsvolumen von bearishen Put-Optionen vergleicht Indikator 5. Junk-Bond-Nachfrage: die Differenz zwischen den Renditen von Investment-Grade-Anleihen und Ramschanleihen Indikator 6. Marktvolatilität: Indikator  7. Die Differenz zwischen den Renditen von Aktien und Staatsanleihen

Der mittlere Wert des Indes beträgt 50 und deutet auf eine neutrale Stimmung hin. Werte über 50 sind bullish (greed) über 70 (extreme greed) - Werte unter 50 sind bearish (fear) und unter 30 (extreme fear) Die Werte über 70 oder unter 30 indizieren einen extremen Zustand und deuten eine mögliche bullische / bärische Umkehr an.

Extreme Ausschläge des Fear-and-Greed-Indikators (über 70 oder unter 30) zeigen Gier oder Angst. Der Markt ist im extremen Zustand nicht stabil und neigt deshalb zur kurzfristigen Umkehr. So führen zum Beispiel Werte unter 30 oft zu einem kurzfristigen Ausverkauf des Aktienmarktes, wodurch eine bullische Umkehr möglich wird.

* Quelle: CNN-Business

Der DAX 40 Gewinner* am Freitag - Heidelberger Materials

Die Heidelberger Materials Aktie (HEI) hat am Freitag zulegen können. Das Wertpapier stieg per Xetra Schluss um 2,96 Prozent und führte die Liste der Gewinner gestern an.

Im Tageschart ist zu erkennen, dass die Aktie Anfang zunächst aufwärtslaufen konnte, dann aber den Faden verloren hat. Es ging zu Jahresbeginn wellenförmig aufwärts. In den letzten Handelstagen hat sich wieder etwas Schwäche eingestellt. Es ging im Zuge dessen unter die SMA20 (aktuell bei 84,35 EUR) bis an die SMA50 (aktuell bei 82,50 EUR). Im Chart ist gut erkennbar, dass das Wertpapier exakt auf der SMA50 aufgesetzt hat. Von hier aus ging es am Freitag wieder über die SMA20.

Wichtig wird sein, dass die Aktie den Tagesschluss von Freitag heute bestätigt. Sollten sich die Muster, die sich in diesem Jahr ausgebildet haben, weiter fortgeschrieben werden können, so besteht die Chance, dass es wieder aufwärts in Richtung der 88/90 EUR gehen könnte.

Sollte sich die Aktie per Tagesschluss nicht über der SMA20 festsetzen können und geht es wieder an und unter die SMA50, so würde sich das Tageschart eintrüben, insbesondere dann, wenn sich der Anteilsschein unter dieser Durchschnittslinie etabliert. Sollte sich dieses Szenario einstellen, so könnte es weiter abwärts in Richtung der SMA200 (aktuell bei 74,50 EUR) gehen.

* Basis Xetra-Schluss

Quelle: Daten /Charts aus xStation5  

übergeordnete Einschätzung Heidelberger Materials, Prognose: neutral / bullisch

Der DAX 40 Verlierer* am Freitag - Commerzbank

Die Papiere der Commerzbank (CBK) haben am Freitag im Xetra Handel 2,10 Prozent abgegeben und waren damit der größte Tagesverlierer.

Die Aktie war am Vortag noch der Tagesgewinner. Wir hatten in der Analyse am Donnerstag auf die Notwenigkeit hingewiesen, dass sich die Aktie unbedingt über der SMA50 (aktuell bei 10,87 EUR) zu etablieren hat. "Erster Schritt dazu wäre, dass der Tagesschluss von gestern heute bestätigt wird. Sollte dieses Szenario eintreten, so könnte es wieder in Richtung der 12 EUR gehen." Das war unsere Aussage am Freitag.

Die Aktie hat den Tagesschluss nicht bestätigt und eine rote Tageskerze ausgebildet, was keinen bullischen Charakter hat. Der Tagesschluss wurde unter der SMA50 formatiert, damit hat das Wertpapier die eigentlich guten Vorgaben nicht umsetzen können. Es gilt somit: kann sich die Aktie zu Wochenbeginn wieder über die SMA50 schieben, so wäre es ideal wenn sich eine größere grüne Tageskerze ausbildet. Sollte sich dies einstellen, so könnte es weiter aufwärts in Richtung der erwähnten 12 EUR gehen.

Missling der Move aber und setzt sich die Aktie unter der SMA50 fest, so könnten noch die SMA20 (aktuell bei 10,63 EUR) bzw. darunter die SMA200 (aktuell bei 10,42 EUR) einen Support bieten. Sollte sich der Anteilsschein verbindlich per Tagesschluss unter der SMA200 festsetzen, so könnte es wieder an und unter die 10 EUR gehen.

* Basis Xetra-Schluss

Quelle: Daten /Charts aus xStation5  

übergeordnete Einschätzung Siemens Energy, Prognose:  neutral

Die wichtigsten Wirtschafts- und Konjunkturtermine des heutigen Handelstags

• 00:50    JP    Kernrate Maschinenbestellungen 12/2023
• 10:00    SP    Handelsbilanz 12/2023
• 11:00    SP    Verbrauchervertrauen 01/2024
• 16:00    GB    Rightmove Hausmarktindex 02/2024

DER DEUTSCHE LEITINDEX

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