DAX: Tägliche Prognose vom 14.06.2024 🔴 Chartanalyse, Daytrading Setups und Marktausblick für aktive Trader

Unsere Prognose & Tageseinschätzung für den DAX / DE40

Der DAX ist gestern Morgen bei 18.602 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Der Index formatierte am Morgen das Tageshoch. Es ging von hier aus dynamisch abwärts. Den Bullen gelang es zunächst den Index im Bereich der 18.460/435 Punkte zu stabilisieren. Am Nachmittag setzten sich die Abgaben mit einer weiteren Dynamik fort. Erst nachbörslich gelang die Stabilisierung. Die Bullen hatten gestern einen weiteren Xetra Handelsverlust zu verantworten. Nachbörslich zogen die Notierungen moderat an. Der DAX ging bei 18.302 Punkten aus dem Tageshandel. 

Heute Morgen ist der DAX bei 18.342 Punkten in den Handel gegangen. Er notiert damit 260 Punkte unter der ersten vorbörslichen Notierung gestern Morgen aber 40 Punkte über dem Tagesschluss gestern Abend.

Chartcheck - Betrachtung im Tageschart:

Im Tageschart ist erkennbar, dass der DAX in den letzten Handelstagen nicht wirklich weitergekommen ist. Es ging übergeordnet zwischen der SMA20 (aktuell bei 18.618 Punkten) und der SMA50 (aktuell bei 18.478 Punkten) seitwärts weiter. Dem Index ist es in den letzten Handelstagen nicht gelungen, sich über der SMA20 festzusetzen. Auf der anderen Seite hat die SMA50 auf der Unterseite bis gestern als Support sehr gut gehalten. Es ging gestern mit einer langen roten Tageskerze unter die SMA50.

Wesentlich ist jetzt, ob die Bullen heute performen können. Sie müssen dafür sorgen, dass der Tageschluss von gestern heute nicht bestätigt wird. Sollte dies gelingen, so könnte es wieder mit einer grünen Tageskerze aufwärtsgehen. Idealerweise schaffen es die Bullen den Index per Tages- Wochenschluss über der SMA50 ins Wochenende zu schicken. Stellen sich diese Kursmuster ein, so besteht die Perspektive, dass es wieder in Richtung der SMA20 gehen könnte. Bullisch aufhellen würde sich das Chartbild erst dann, wenn es der Index es schafft, sich nicht nur über der SMA20 zu etablieren, sondern auch zügig aufwärtszuschieben. Kann der DAX diese Kursmuster abbilden, so hat er die Perspektive wieder in Richtung des ATH zu laufen.

Können sich die Bären auf der anderen Seite durchsetzen, so müssten diese den Index zunächst weiter von der SMA50 wegschieben und nachfolgend zügig weiter in Richtung Süden drücken und sicherstellen, dass der DAX den Kontakt zur SMA50 verliert. Im Chart ist die Relevanz der SMA50 sehr gut herauszulesen. Sollte sich diese Bewegung einstellen und sich der Index unter der SMA50 etablieren, so würde sich die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass sich weitere Abgaben einstellen könnten, die die Perspektive haben übergeordnet in Richtung der SMA200 (aktuell bei 17.009 Punkten) zu laufen.

• übergeordnete Einschätzung Tageschart, Prognose: neutral  

DAX Chartcheck - Betrachtung im 1h Chart:

Chartcheck - Betrachtung im 1h Chart:

Der DAX notierte gestern Morgen im Dunstkreis der SMA20 (aktuell bei 18.357 Punkten). Es ging von hier aus zunächst an und unter die SMA200 (aktuell bei 18.550 Punkten), die keinen Support geboten hat. Genauso wenig war die SMA50 (aktuell bei 18.469 Punkten) eine Unterstützung gewesen. Am Abend hatte sich der Index verbindlich und weit unter der SMA50 etabliert.

Damit hat sich das Stundenchart selbstverständlich bärisch eingetrübt. Solange der Index per Stundenschluss unter der SMA20 notiert, solange könnte sich die Schwäche weiter ausdehnen. Denkbare Anlaufziele auf der Unterseite wären die 18.115/10 Punkte und dann die 17.980/75 Punkte.

Sollten sich Erholungsbewegungen einstellen, so hätten diese zunächst eine Perspektive bis in den Bereich der SMA20 zu laufen. Gelingt es den Bullen den DAX per Stundenschluss über der SMA20 festzusetzen, so gilt es nachfolgend, idealerweise direkt auch über die SMA50 zu laufen. Bullisch aufhellen würde sich das Stundenchart aber erst dann, wenn sich der Anteilsschein wieder verbindlich über der SMA200 festgesetzt hat. Ob sich diese Kursmuster heute im Handel aber einstellen bleibt abzuwarten.

• übergeordnete Einschätzung im 1h-Chart, Prognose:  bärisch

Wir rechnen heute auf Basis unseres Setups mit einem seitwärts / aufwärts gerichteten Markt. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

*bezieht sich auf den Tagesschluss 22:00 Uhr im Vergleich zum Tagesschluss des Vortags

• Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups:  65 %
• Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 35 %

***

DEUTSCHE und US AKTIEN kommissionsfrei handeln:

***

Diese Einschätzung ist immer in Bezug auf die Vorbörse zu sehen. 

18.384 / 18.491 bis 18.264 / 18.178 Punkte ist die heute von uns erwartete Tagesrange.

Dax Widerstände

• 18.357
• 18.433/60/69/78/89
• 18.534/40/50/88
• 18.607/18/21/59/92
• 18.765
• 18.810

DAX-Unterstützungen    

• 18.277/11
• 18.122
• 18.097/69/25
• 17.912
• 17.889
• 17.715/11

Quelle: Eigenanalyse, genutzt werden die Charts aus der xStation5  // Marken in FETT sind Kreuzwiderstände oder -unterstützungen

Die Stimmung der internationalen Anleger*

Der Greed / Fear Index*, der die Stimmung der internationalen Anleger widerspiegelt notierte am letzten Handelstag bei 43 und befindet sich damit im Bereich "Fear". Vor einer Woche lag der Wert bei 45 und damit im Bereich "Neutral". Im Vergleich dazu lag der Wert vor einem Monat bei 55 und damit ebenfalls im Bereich "Neutral". Ein Jahr zuvor lag der Wert im Bereich "Extreme Greed". Der Wert seinerzeit lag bei 79. 

*) Der Fear-and-Greed-Indikator ist ein Stimmungsindikator, der sich aus sieben Einzelindikatoren zusammensetzt:

Indikator 1: der S&P 500 im Vergleich zu seinem gleitenden 125-Tage-Durchschnitt Indikator 2. die Anzahl der Aktien, die an der New Yorker Börse 52-Wochen-Hochs und -Tiefs erreichen Indikator 3. Aktienkurs-Breite: das Handelsvolumen von Aktien im Aufwärtstrend gegenüber Aktien im Abwärtstrend Indikator 4. Verkaufs- und Kaufoptionen: das Put/Call-Verhältnis, das das Handelsvolumen von bullischen Call-Optionen mit dem Handelsvolumen von bearishen Put-Optionen vergleicht Indikator 5. Junk-Bond-Nachfrage: die Differenz zwischen den Renditen von Investment-Grade-Anleihen und Ramschanleihen Indikator 6. Marktvolatilität: Indikator  7. Die Differenz zwischen den Renditen von Aktien und Staatsanleihen

Der mittlere Wert des Index beträgt 50 und deutet auf eine neutrale Stimmung hin. Werte über 50 sind bullish (greed) über 70 (extreme greed) - Werte unter 50 sind bearish (fear) und unter 30 (extreme fear) Die Werte über 70 oder unter 30 indizieren einen extremen Zustand und deuten eine mögliche bullische / bärische Umkehr an.

Extreme Ausschläge des Fear-and-Greed-Indikators (über 70 oder unter 30) zeigen Gier oder Angst. Der Markt ist im extremen Zustand nicht stabil und neigt deshalb zur kurzfristigen Umkehr. So führen zum Beispiel Werte unter 30 oft zu einem kurzfristigen Ausverkauf des Aktienmarktes, wodurch eine bullische Umkehr möglich wird.

* Quelle: CNN-Business

Gestern stand per Xetra Schluss 1 Aktie auf der Gewinnerseite, 39 Aktien wurden mit Abschlägen gehandelt. Der einzige Gewinner gestern war die Telekom, die sich um 0,36 Prozent verteuerten.

Das Ende der Tabelle besetzte Porsche Automobil mit einem erneuten Abschlag von 5,79 Prozent den letzten Platz. Siemens verbilligten sich um 3,77 Prozent, Zalando gaben um 3,48 Prozent nach.

Der DAX 40 Gewinner* Donnerstag - Telekom

Die Telekom Aktie (DTE) hat Donnerstag als einziges Papier zulegen können. Der Anteilsschein stieg per Xetra Schluss um 0,36 Prozent und gehörte damit zu den Aktien mit den größten Kursgewinnen. 

Die Aktie ist, nachdem sie ihr Jahreshoch im Januar formatiert hatte, etwas gefallen und hat sich dann in einer breiten Box seitwärts bewegt. Es wurden weder größere Erholungen noch größere Rücksetzer zugelassen. Übergeordnet konnte sich das Papier über der 21 EUR Marke festsetzen.

Im Tageschart ist erkennbar, dass sich das Wertpapier zunächst im Bereich der SMA20 (aktuell bei 22,18 EUR) / SMA50 (aktuell bei 21,86 EUR) festgesetzt hat. Der Rücksetzer an und unter die SMA200 (aktuell bei 21,61 EUR) wurde sofort wieder zurückgekauft und es ging wieder über die SMA50 / SMA20 zurück. In den letzten Handelstagen hat sich das Wertpapier über der SMA20 festsetzen können. Die Vola, die die Aktie aktuell hat ist allerdings sehr überschaubar.

Solange sich die Aktie per Tagesschluss über der SMA20 halten kann, solange könnten sich weitere Erholungsbewegungen einstellen, die übergeordnet bis an das Jahreshoch gehen könnten.

Rücksetzer könnten sich an der SMA20 bzw. an der SMA50 stabilisieren. Halten diese beiden Linien nicht als Support, so könnte darunter die SMA200 noch eine Unterstützung bieten. Eintrüben würde sich das Tageschart dann, wenn sich die Aktie verbindlich unter der SMA200 festgesetzt hat.

* Basis Xetra-Schluss

Quelle: Daten /Charts aus xStation5  

übergeordnete Einschätzung Telekom - Prognose: bullisch 

Der DAX 40 Gewinner* Donnerstag - Porsche Automobil Holding

Die Porsche Automobil Holding Aktie (PAH3) hat Donnerstag im Xetra Handel weitere 5,79 Prozent abgegeben und war damit einer der größte Tagesverlierer. Bereits am Vortag hat die Aktie einen Wertverlust von 6,75 Prozent hinnehmen müssen.

Das Papier konnte sich in den letzten Handelsmonaten nur moderat aufwärtsschieben. Eine große Nachfragedynamik hat sich nicht eingestellt. Feststellbar ist, dass sich die Rücksetzer, die sich eingestellt haben, vergleichsweise zeitnah zurückgekauft wurden. Im Handel vorgestern ging es mit einem großen GAP Dow unter die 46 EUR Marke. Die Aktie ist knapp am Tagestief aus dem Handel gegangen. Der Anteilsschein bekam gestern den zweiten Punch und sackte auf 43 EUR zurück. Auch gestern ist die Aktie knapp am Tagestief aus dem Handel gegangen.

Im Tageschart ist erkennbar, dass sich die Aktie in den letzten Handelswochen und -monaten immer im Dunstkreis der SMA20 (aktuell bei 49,42 EUR) / SMA50 (aktuell bei 49,42 EUR) aufgehalten hat. Die Bewegung über die SMA200 (aktuell bei 49,02 EUR) hat sich im März eingestellt, wenn es auch gedauert hat, bis sich das Wertpapier über diese Linie schieben konnten. Es ging Ende April noch einmal an diese Linie zurück, der Anteilsschein hat sich im Dunstkreis dieser Linie erholen können und ist wieder aufwärtsgelaufen. Mit dem deutlichen Rutsch unter alle drei Durchschnittslinien hat sich das Tageschart deutlich eingetrübt.

Sollte der Tagesschluss von gestern heute erneut bestätigt werden, so könnte sich eine weitere rote Kerze anschließen. Diese Bestätigung könnte auch ein Hinweis auf weitere Abgaben sein, die übergeordnet bis in den Bereich des Oktober Tiefs 2023 (41,65 EUR) gehen könnten. Von dieser Marke ist die Aktie nicht mehr weit entfernt.

Gelingt heute im Handel zumindest eine Stabilisierung, so hätte das Wertpapier die Chance einen Richtungswechsel abzubilden und im Zuge von Aufwärtsimpulsen bis an die SMA200 zu laufen. Sollten sich diese Kursmuster einstellen, so bleibt aber abzuwarten, ob die Aktie aktuell die Kraft hat, auch diese Linie zu überwinden.

* Basis Xetra-Schluss

Quelle: Daten /Charts aus xStation5  

übergeordnete Einschätzung Porsche Automobil Holding - Prognose: bärisch

Die wichtigsten Wirtschafts- und Konjunkturtermine des heutigen Handelstags

• 04:30    JP    Begleittext BoJ
• 05:00    JP    Zinsentscheid BoJ
• 06:30    JP    Industrieproduktion 04/2024
• 06:30    JP    Industrieaktivitätsindex Tertiärsektor 04/2024
• 06:30    JP    Kapazitätsauslastung 04/2024
• 08:00    DE    Großhandelspreise 05/2024
• 08:30    JP    PK BoJ
• 08:45    FR    Verbraucherpreise 05/2024
• 10:30    GB    Inflationserwartungen 06/2024
• 11:00    EU    Handelsbilanz 04/2024
• 14:30    US    Importpreisindex 05/2024
• 14:30    US    Exportpreisindex 05/2024
• 16:00    US    Konsumklima Uni Michigan 06/2024
• 16:00    US    Inflationserwartungen der Verbraucher Uni Michigan 06/2024
• 19:30    EU    EZB Präsidentin spricht

DER DEUTSCHE LEITINDEX

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