DAX: Tägliche Prognose vom 14.02.2024 🔴 Chartanalyse, Daytrading Setups und Marktausblick für aktive Trader

Unsere Tageseinschätzung für den DAX /DE40 für Mittwoch, den 14.02.2024 - DAYTRADING

Übergeordnete Tendenz

Der DAX ist gestern Morgen bei 17.058 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Der DAX versuchte mit Aufnahme des Xetra Handels aufwärts zu laufen, was aber nicht gelang. Die Bewegung verkümmerte an der 17.074 Punkte Marke. Es stellte sich zunächst Abgaben ein, die Bullen konnten den Index im Bereich der 17.020/16.990 Punkte stabilisieren. Nachdem es am Nachmittag noch einmal an die 17.030 Punkte ging, stellte sich dynamische Schwäche ein, die bis an und unter 16.900 Punkte ging. Der DAX konnte sich zum Xetra Schluss zwar noch einmal etwas erholen, allerdings hatte die Entlastungsbewegung keine Substanz. Nachbörslich setzte sich die Schwäche weiter fort. Der DAX ging bei 16.891 Punkten aus dem Tageshandel.

Chartcheck - Betrachtung im Tageschart:

Der DAX hat in den letzten Handelstagen ein uneinheitliches Bild abgegeben. Es ging einen Tag aufwärts, die Gewinne wurden am Folgetag gleich wieder einkassiert. Die Range in der letzten Handelswoche war überschaubar. Wir hatten in den letzten Setups auf die mangelnde Dynamik hingewiesen. Gestern kam dafür die Quittung.

Der DAX gab gestern deutlich nach und hat im Zuge der Rücksetzer die SMA20 (aktuell bei 16.966 Punkten) angelaufen und auch unterschritten. Der Rücksetzer erreichte am Abend die SMA50 (aktuell bei 16.859 Punkten). Dies ist ein erstes Warnsignal, dass sich die Abgaben weiter fortsetzen könnten, insbesondere dann, wenn sich der Index per Tagesschluss unter der SMA50 festsetzt. Im Tageschart ist erkennbar, dass der DAX die letzten Handelsmonate, bis gestern, keinen Kontakt zu dieser Durchschnittslinie hatte. Die Bullen wären also gut beraten, heute eine Gegenbewegung abzubilden, die eine entsprechende Substanz hat und nach Möglichkeit wieder über die SMA20 geht. Kann wieder ein Tagesschluss über dieser Durchschnittslinie formatiert werden, so würde sich das Chartbild wieder aufhellen, insbesondere dann, wenn es der Index es schafft, diesen Tagesschluss am Folgetag zu bestätigen.

Geht es aber per Tageschluss unter die SMA50 und etabliert sich der DAX unter dieser Linie, so würde das Chartbild zwar noch als neutral zu interpretieren sein, sich aber deutlich eintrüben.

Im Rahmen des Frühhandels ging es in einer Box seitwärts weiter.

Heute Morgen ist der DAX bei 16.923 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Er notiert damit 135 Punkte unter der ersten vorbörslichen Notierung gestern Morgen aber 32 Punkte über dem Tagesschluss gestern Abend.

• übergeordnete Einschätzung Tageschart, Prognose: bullisch / neutral

DAX Chartcheck - Betrachtung im 1h Chart:

Der DAX notierte gestern Morgen im Dunstkreis der SMA200 (aktuell bei 17.032 Punkten) / SMA50 (aktuell bei 17.041 Punkten). Im Stundenchart ist erkennbar, das der DAX sich zunächst schwer getan hat, diese beiden Linien zu überwinden, es dann aber geschafft hat. Die Rücksetzer am Nachmittag gingen exakt wieder an die Durchschnittslinien, die zu dem Zeitpunkt eng zusammenlangen. Von hier aus wurde die Aufwärtsbewegung zum TH abgebildet. Im Abendhandel gaben die Notierungen nach. Es ging im Zuge dessen im Frühhandel wieder unter die SMA20 (aktuell bei 17.065 Punkten).

Die Bullen müssen versuchen, den DAX per Stundenschluss wieder über die SMA20 zu schieben und zu etablieren. Gelingt dies, so könnte es weiter aufwärts zum ATH und dann weiter bis an die 17.190/210 Punkte gehen.

Gelingt die Bewegung per Stundenschluss nicht über die SMA20, so könnte die SMA50 im Rahmen von Rücksetzer noch eine weitere Unterstützung bieten. Verbindlich eintrüben würde sich das Stundenchart dann wieder, wenn sich der Dax unter der SMA200 etabliert. Sollte sich dies einstellen, so die 16.875/65 Punkte und darunter die 16.725/10 Punkte angelaufen werden.

• übergeordnete Einschätzung im 1h-Chart, Prognose: bärisch

Wir rechnen heute auf Basis unseres Setups mit einem seitwärts / aufwärts* gerichteten Markt. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

*bezieht sich auf den Tagesschluss 22:00 Uhr im Vergleich zum Tagesschluss des Vortags

• Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups:  55 %
• Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 45 %

***

DEUTSCHE und US AKTIEN kommissionsfrei handeln:

***

Diese Einschätzung ist immer in Bezug auf die Vorbörse zu sehen. 

16.973 / 17.031 bis 16.838 / 16.781 Punkte ist die heute von uns erwartete Tagesrange.

Dax Widerstände

• 16.916/27/66/73
• 17.002/07/13/20/28/54/82
• 17.108/41/97
• 17.244

Dax Unterstützungen

• 16.885/58/35/17
• 16.793/32
• 16.675/18
• 16.558
• 16.449

 Quelle: Eigenanalyse, genutzt werden die Charts aus der xStation5  // Marken in FETT sind Kreuzwiderstände oder -unterstützungen

Die Stimmung der internationalen Anleger*

Der Greed / Fear Index*, der die Stimmung der internationalen Anleger widerspiegelt notierte am letzten Handelstag bei 769und befindet sich damit im Bereich "Greed". Der Wert lag damit 1 Punkt über dem Level des Handelstags zuvor. Im Vergleich dazu lag der Wert von einem Monat bei 73 und damit im Bereich "Greed". Ein Jahr zuvor lag der Wert ebenfalls im Bereich "Greed". Der Wert seinerzeit lag bei 73. 

*) Der Fear-and-Greed-Indikator ist ein Stimmungsindikator, der sich aus sieben Einzelindikatoren zusammensetzt:

Indikator 1: der S&P 500 im Vergleich zu seinem gleitenden 125-Tage-Durchschnitt Indikator 2. die Anzahl der Aktien, die an der New Yorker Börse 52-Wochen-Hochs und -Tiefs erreichen Indikator 3. Aktienkurs-Breite: das Handelsvolumen von Aktien im Aufwärtstrend gegenüber Aktien im Abwärtstrend Indikator 4. Verkaufs- und Kaufoptionen: das Put/Call-Verhältnis, das das Handelsvolumen von bullischen Call-Optionen mit dem Handelsvolumen von bearishen Put-Optionen vergleicht Indikator 5. Junk-Bond-Nachfrage: die Differenz zwischen den Renditen von Investment-Grade-Anleihen und Ramschanleihen Indikator 6. Marktvolatilität: Indikator  7. Die Differenz zwischen den Renditen von Aktien und Staatsanleihen

Der mittlere Wert des Indes beträgt 50 und deutet auf eine neutrale Stimmung hin. Werte über 50 sind bullish (greed) über 70 (extreme greed) - Werte unter 50 sind bearish (fear) und unter 30 (extreme fear) Die Werte über 70 oder unter 30 indizieren einen extremen Zustand und deuten eine mögliche bullische / bärische Umkehr an.

Extreme Ausschläge des Fear-and-Greed-Indikators (über 70 oder unter 30) zeigen Gier oder Angst. Der Markt ist im extremen Zustand nicht stabil und neigt deshalb zur kurzfristigen Umkehr. So führen zum Beispiel Werte unter 30 oft zu einem kurzfristigen Ausverkauf des Aktienmarktes, wodurch eine bullische Umkehr möglich wird.

* Quelle: CNN-Business

Der DAX 40 Gewinner* am Dienstag - Rheinmetall

Die Rheinmetall Aktie (RHM) hat am Dienstag zulegen können. Das Wertpapier stieg per Xetra Schluss um 1,48 Prozent und gehörte damit zu den Wertpapiern mit dem größten Tagesgewinn.

Im Tageschart ist zu erkennen, dass die Aktie seit Mitte Januar in einer Seitwärtsbox gelaufen ist. Das Wertpapier konnte sich zuvor in kleineren Impulsen weiter aufwärtsschieben. Bereits Ende der letzten Handelswoche konnte der Anteilsschein aufwärtslaufen. Zu Wochenbeginn stellt sich eine dynamische Bewegung ein, die von zwei Aufwärtsgaps geprägt wurde. Die Aktie konnte in nur drei Handelstagen 28,50 EUR oder 8,5 Prozent zulegen.

Die Aktie konnte sich übergeordnet seit Oktober letzten Jahres an der SMA20 (aktuell bei 331,85 EUR) aufwärtsschieben. Im Januar ging es im Zuge des Rücksetzers wieder an die SMA20, das Papier schaffte es aber sich im Dunstkreis dieser Linie weiter nach Norden zu laufen. Im Zuge der beiden GAP up hat sich die Aktie mittlerweile deutlich von der SMA20 entfernt. Das Tageschart ist damit bullisch zu interpretieren. Solange das Wertpapier per Tagesschluss über der SMA20 notiert, solange sind weitere Kurssteigerungen denkbar, die bis in den Bereich der 395/400 EUR und übergeordnet bis an die 445/55 EUR gehen könnten.

Denkbar ist allerdings, dass sich in den kommenden Handelstagen Gewinnmitnahmen einstellen könnten. Dies könnte dazu führen, dass die Aktie wieder bis an die SMA20 zurückläuft. Sollte diese Durchschnittslinie per Tagesschluss nicht als Support halten, so könnte die SMA50 (aktuell bei 308,59 EUR darunter noch eine weitere Unterstützung bieten.

* Basis Xetra-Schluss

Quelle: Daten /Charts aus xStation5  

übergeordnete Einschätzung Rheinmetall, Prognose: bullisch

Der DAX 40 Verlierer* am Dienstag - Infineon

Die Papiere der Infineon (IFX) haben am Dienstag im Xetra Handel 3,83 Prozent abgegeben und waren damit der größte Tagesverlierer.

Die Aktie hat bereits Mitte Dezember zurückgesetzt. Es ging zunächst unter die SMA20 (aktuell bei 33,84 EUR). Die Rücksetzer konnte sich zu Jahresbeginn an der SMA200 (aktuell bei 34,20 EUR) stabilisieren. Im Tageschart ist erkennbar, dass das Wertpapier, in den letzten Handelswochen im Dunstkreis dieser Durchschnittslinie seitwärts gelaufen ist. Das Papier hat es nicht geschafft, sich überzeugend von der SMA200 zu entfernen. Das hat auch daran gelegen, dass die SMA20 ein zusätzlicher Deckel war. Die SMA20 hat zwischenzeitlich die SMA200 von oben durchlaufen, was eine bärische Komponente ist.

Nach drei Gewinntagen konnte sich die Aktie wieder an die SMA200 schieben, die Gewinne wurden gestern zum großen Teil wieder mitgenommen. Es ging von der SMA20 dynamisch nach Süden. Das Tageschart hat sich damit bärisch eingetrübt. Es hat aktuell den Anschein, dass sich die Aktie per Tagesschluss nicht über die SMA200 schieben kann. Solange das Wertpapier unter der SMA20 / SMA200 per Tagesschluss notiert, solange sind weitere Abgaben denkbar und möglich, die bis an das Oktober Tief 2023 gehen könnten.

Gelingt der Move über die SMA200 hingegen doch, so gilt es auch die SMA50 (aktuell bei 35,41 EUR) zu überwinden und sich über dieser Linie festzusetzen. Ob sich diese Bewegung einstellt und ob die SMA200 und die SMA50 in einem Rutsch überwunden werden können, bleibt abzuwarten.

* Basis Xetra-Schluss

Quelle: Daten /Charts aus xStation5  

übergeordnete Einschätzung Infineon, Prognose:  bullisch

Die wichtigsten Wirtschafts- und Konjunkturtermine des heutigen Handelstags

•  08:00    GB    Verbraucherpreise 01/2024
• 08:00    GB    Erzeugerpreise 01/2024
• 08:00    GB    Einzelhandelspreisindex 01/2024
• 10:30    GB    Hauspreisindex 2023
• 11:00    SP    Verbrauchervertrauen 01/2024
• 11.00    EU    Arbeitsmarktdaten
• 11:00    EU    Industrieproduktion 12/2023
• 11:00    EU    BIP 4. Quartal 2023
• 13:00    US    MBA-Hypothekenanträge der Vorwoche
• 16:30    US    Ölbericht

DER DEUTSCHE LEITINDEX

• DURCHGEHEND niedriger Zielspread von nur 0,8 Punkten in der langen Handelssession von 08 bis 22 Uhr! Viele andere Broker haben einen günstigen Spread nur von 09 bis 17:30 Uhr...
• Ohne zusätzliche Orderkommission!
• Mini CFDs, Handel ab 0,01 Kontrakten
• Hier informieren!