DAX: Tägliche Prognose vom 13.06.2024 🔴 Chartanalyse, Daytrading Setups und Marktausblick für aktive Trader

Unsere Prognose & Tageseinschätzung für den DAX / DE40

Der DAX ist gestern Morgen bei 18.460 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Der Index versuchte mit Aufnahme des Xetra Handels aufwärtszulaufen, kam aber nicht sehr weit. Es stellte sich ein Rücksetzer ein, der knapp unter die vorbörsliche Eröffnung ging. Die Bullen übernahmen gegen Mittag das Ruder. Es ging zunächst moderat, am Nachmittag dann dynamisch aufwärts. Im Bereich der 18.670 Punkte ging es dann aber nicht weiter - trotz mehrfacher Bemühungen. Die Bullen schafften es einen Xetra Schluss über der 18.600 Punkte Marke zu formatieren. Es wurde auch ein Xetra Tagesgewinn ausgewiesen. Nachbörslich ging es nicht über die 18.671 Punkte hinaus, der Index schwankte in einer engen Box seitwärts weiter. Der DAX ging bei 18.636 Punkten aus dem Tageshandel. 

Heute Morgen ist der DAX bei 18.602 Punkten in den Handel gegangen. Er notiert damit 142 Punkte über der ersten vorbörslichen Notierung gestern Morgen aber 34 Punkte unter dem Tagesschluss gestern Abend.

Chartcheck - Betrachtung im Tageschart:

Im Tageschart ist erkennbar, dass der DAX in den letzten Handelstagen nicht wirklich weitergekommen ist. Es ging übergeordnet zwischen der SMA20 (aktuell bei 18.656 Punkten) und der SMA50 (aktuell bei 18.486 Punkten) seitwärts weiter. Dem Index ist es in den letzten Handelstagen nicht gelungen, sich über der SMA20 festzusetzen. Auf der anderen Seite hat die SMA50 auf der Unterseite bisher als Support sehr gut gehalten.

Im Handel gestern ging es mit der Tageskerze wieder zurück über die SMA50, der Tagesschluss wurde wieder über dieser Linie formatiert. Wesentlich wird sein, ob es die Bullen schaffen, den DAX per Tagesschluss wieder über die SMA20 zu schieben und nachfolgend auch festzusetzen. Bullisch aufhellen würde sich das Chartbild erst dann, wenn es der Index es schafft, sich nicht nur über der SMA20 zu etablieren, sondern auch zügig aufwärtszuschieben. Kann der DAX diese Kursmuster abbilden, so hat er die Perspektive wieder in Richtung des ATH zu laufen.

Können sich die Bären auf der anderen Seite durchsetzen, so müssten diese den Index zunächst unter die SMA50 bringen und nachfolgend zügig weiter in Richtung Süden drücken und sicherstellen, dass der DAX den Kontakt zur SMA50 verliert. Im Chart ist die Relevanz der SMA50 sehr gut herauszulesen. Sollte sich diese Bewegung einstellen und sich der Index unter der SMA50 etablieren, so würde sich die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass sich weitere Abgaben einstellen könnten, die die Perspektive haben übergeordnet in Richtung der SMA200 (aktuell bei 16.985 Punkten) zu laufen.

• übergeordnete Einschätzung Tageschart, Prognose: neutral / bullisch

DAX Chartcheck - Betrachtung im 1h Chart:

Chartcheck - Betrachtung im 1h Chart:

Der DAX notierte gestern Morgen im Dunstkreis der SMA50 (aktuell bei 18.513 Punkten). Im Stundenchart ist erkennbar, dass der DAX zunächst unter diese Durchschnittslinie zurückgesetzt hat, um Schwung zu nehmen. Es ging dann direkt und mit Momentum über die SMA200 (aktuell bei 18.568 Punkten), über der sich der Index nachfolgend auch festsetzen konnte. Im Rahmen des Frühhandels setzte sich die Seitwärtsbewegung des Abends weiter fort. Im Rahmen des Frühhandels konnte sich der DAX über der SMA20 (aktuell bei 18.596 Punkten) etablieren.

Können die Bullen den Index über der SMA20 halten, so wäre es wichtig, dass es zügig weiter aufwärts geht und dann sich der DAX per Stundenschluss auch über der 18.670 Punkte Marke festsetzen kann. Sollte dies gelingen, so steigt die Wahrscheinlichkeit, dass sich die Aufwärtsbewegung weiter fortsetzen könnten. Denkbare Anlaufziele könnten die 18.735/40 Punkte, die 18.855/65 Punkte und dann die 18.960/70 Punkte sein.

Hält die SMA20 im Zuge von Rücksetzern nicht, so könnten sich weitere Abgaben einstellen, die sich bis an die SMA200 ausdehnen könnten. Wird diese Linie heute im Handel angelaufen, so sollten die Bullen spätestens hier einen Richtungswechsel vornehmen, um den bullischen Grundton im Chart aufrecht zu erhalten. Hält diese Durchschnittslinie nicht als Support, so könnte die SMA50 darunter im Zuge von Rücksetzern noch eine weitere Unterstützung bieten.

• übergeordnete Einschätzung im 1h-Chart, Prognose:  bullisch

Wir rechnen heute auf Basis unseres Setups mit einem seitwärts / aufwärts gerichteten Markt. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

*bezieht sich auf den Tagesschluss 22:00 Uhr im Vergleich zum Tagesschluss des Vortags

• Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups:  70 %
• Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 30 %

***

DEUTSCHE und US AKTIEN kommissionsfrei handeln:

***

Diese Einschätzung ist immer in Bezug auf die Vorbörse zu sehen. 

18.512 / 18.598 bis 18.404 / 18.248 Punkte ist die heute von uns erwartete Tagesrange.

Dax Widerstände

• 18.607/56/62/84
• 18.739/69/94
• 18.875
• 18.930
• 19.022
• 19.118

DAX-Unterstützungen    

• 18.596/74/68/58/48/13
• 18.489/86/19
• 18.355/43
• 18.214
• 18.125/00
• 18.072/28

Quelle: Eigenanalyse, genutzt werden die Charts aus der xStation5  // Marken in FETT sind Kreuzwiderstände oder -unterstützungen

Die Stimmung der internationalen Anleger*

Der Greed / Fear Index*, der die Stimmung der internationalen Anleger widerspiegelt notierte am letzten Handelstag bei 47 und befindet sich damit im Bereich "Neutral". Vor einer Woche lag der Wert bei 44 und damit im Bereich "Fear". Im Vergleich dazu lag der Wert vor einem Monat bei 48 und damit ebenfalls im Bereich "Neutral". Ein Jahr zuvor lag der Wert im Bereich "Extreme Greed". Der Wert seinerzeit lag bei 79. 

*) Der Fear-and-Greed-Indikator ist ein Stimmungsindikator, der sich aus sieben Einzelindikatoren zusammensetzt:

Indikator 1: der S&P 500 im Vergleich zu seinem gleitenden 125-Tage-Durchschnitt Indikator 2. die Anzahl der Aktien, die an der New Yorker Börse 52-Wochen-Hochs und -Tiefs erreichen Indikator 3. Aktienkurs-Breite: das Handelsvolumen von Aktien im Aufwärtstrend gegenüber Aktien im Abwärtstrend Indikator 4. Verkaufs- und Kaufoptionen: das Put/Call-Verhältnis, das das Handelsvolumen von bullischen Call-Optionen mit dem Handelsvolumen von bearishen Put-Optionen vergleicht Indikator 5. Junk-Bond-Nachfrage: die Differenz zwischen den Renditen von Investment-Grade-Anleihen und Ramschanleihen Indikator 6. Marktvolatilität: Indikator  7. Die Differenz zwischen den Renditen von Aktien und Staatsanleihen

Der mittlere Wert des Index beträgt 50 und deutet auf eine neutrale Stimmung hin. Werte über 50 sind bullish (greed) über 70 (extreme greed) - Werte unter 50 sind bearish (fear) und unter 30 (extreme fear) Die Werte über 70 oder unter 30 indizieren einen extremen Zustand und deuten eine mögliche bullische / bärische Umkehr an.

Extreme Ausschläge des Fear-and-Greed-Indikators (über 70 oder unter 30) zeigen Gier oder Angst. Der Markt ist im extremen Zustand nicht stabil und neigt deshalb zur kurzfristigen Umkehr. So führen zum Beispiel Werte unter 30 oft zu einem kurzfristigen Ausverkauf des Aktienmarktes, wodurch eine bullische Umkehr möglich wird.

* Quelle: CNN-Business

Gestern standen per Xetra Schluss 30 Aktien auf der Gewinnerseite, 10 Aktien wurden mit Abschlägen gehandelt. Die Gewinnerliste führte Heidelberger Materials an, die sich um 4,56 Prozent verteuerten, Siemens Energy konnte einen Tagesgewinn von 3,53 Prozent ausweisen, SAP legten ebenfalls um 3,24 Prozent zu.

Das Ende der Tabelle besetzte Porsche Automobil mit einem Abschlag von 6,75 Prozent den letzten Platz. Dr. Ing. h.c. F. Porsche verbilligten sich um 1,99 Prozent, Rheinmetall gaben um 1,67 Prozent nach.

Der DAX 40 Gewinner* Mittwoch - Heidelberger Materials

Die Aktie der Heidelberger Materials (HEI) hat Mittwoch zulegen können. Das Wertpapier stieg per Xetra Schluss um 4,56 Prozent und gehörte damit zu den Aktien mit den größten Kursgewinnen. 

Die Aktie hat sich in den letzten Handelsmonaten sukzessive erholen können. Es ging in kleineren Impulsen aufwärts, Rücksetzer wurden immer zeitnah zurückgekauft. Mitte April wurde das Jahreshoch (103,50 EUR) formatiert. Es stellten sich zwar nachfolgend Abgaben ein, diese hatten aber einen moderaten Charakter.

Im Tageschart ist erkennbar, dass die Aktie sich in den letzten Handelsmonaten im Zuge von Rücksetzern immer spätestens im Bereich der SMA50 (aktuell bei 97,12 EUR) stabilisieren und erholen konnte. Im Juni ging es zwar unter diese Durchschnittslinie, das Wertpapier hat aber den Kontakt halten können. Gestern ging es mit einem kleinen GAP up sowohl über die SMA50 als auch über die SMA20 (aktuell bei 97,21 EUR zurück.

Das Tageschart würde sich dann wieder bullisch aufhellen, wenn der Tageschluss von gestern heute bestätigt wird. Sollte sich dies einstellen, so wäre es weiterhin wichtig, dass es mit der Tageskerze heute zügig weiter aufwärts geht. Stellen sich diese Kursmuster ein, so steigt die Wahrscheinlichkeit, dass sich die Aktie wieder an das Jahreshoch schieben könnte.

Wird der Tagesschluss von gestern heute aber nicht bestätigt, so könnte dies bedeuten, dass die SMA20 / SMA50 erneut im Zuge von Rücksetzern angelaufen werden. Beide Durchschnittslinien liegen aktuell eng zusammen, die Aktie wäre in diesem Bereich gut unterstützt. Eintrüben würde sich das Chartbild dann wieder, wenn das Papier sich unter der SMA50 festsetzen würde. 

* Basis Xetra-Schluss

Quelle: Daten /Charts aus xStation5  

übergeordnete Einschätzung Heidelberger Materials - Prognose: neutral / bullisch 

Der DAX 40 Gewinner* Mittwoch - Porsche Automobil

Die Porsche Automobil Aktie (PAH3) hat Mittwoch im Xetra Handel 6,75 Prozent abgegeben und war damit einer der größte Tagesverlierer.

Das Papier konnte sich in den letzten Handelsmonaten nur moderat aufwärtsschieben. Eine große Nachfragedynamik hat sich nicht eingestellt. Feststellbar ist, dass sich die Rücksetzer, die sich eingestellt haben, vergleichsweise zeitnah zurückgekauft wurden. Im Handel gestern ging es mit einem großen GAP Dow unter die 46 EUR Marke. Die Aktie ist knapp am Tagestief aus dem Handel gegangen.

Im Tageschart ist erkennbar, dass sich die Aktie in den letzten Handelswochen und -monaten immer im Dunstkreis der SMA20 (aktuell bei 49,44 EUR) / SMA50 (aktuell bei 49,65 EUR) aufgehalten hat. Die Bewegung über die SMA200 hat sich im März eingestellt, wenn es auch gedauert hat, bis sich das Wertpapier über diese Linie schieben konnten. Es ging Ende April noch einmal an diese Linie zurück, der Anteilsschein hat sich im Dunstkreis dieser Linie erholen können und ist wieder aufwärtsgelaufen. Mit dem GAP down gestern unter alle drei Durchschnittslinien hat sich das Tageschart deutlich eingetrübt.

Sollte der Tagesschluss von gestern heute bestätigt werden, so könnte sich eine weitere rote Kerze anschließen. Diese Bestätigung könnte auch ein Hinweis auf weitere Abgaben sein, die übergeordnet bis in den Bereich des Oktober Tiefs 2023 (41,65 EUR) gehen könnten.

Gelingt heute im Handel zumindest eine Stabilisierung, so hätte das Wertpapier die Chance einen Richtungswechsel abzubilden und im Zuge von Aufwärtsimpulsen bis an die SMA200 (aktuell bei 47,35 EUR) zu laufen. Sollten sich diese Kursmuster einstellen, so bleibt aber abzuwarten, ob die Aktie aktuell die Kraft hat, auch diese Linie zu überwinden.

* Basis Xetra-Schluss

Quelle: Daten /Charts aus xStation5  

übergeordnete Einschätzung Porsche Automobil - Prognose: bärisch

Die wichtigsten Wirtschafts- und Konjunkturtermine des heutigen Handelstags

• 08:00    DE    Großhandelspreise 05/2024
• 08:30    CH    Erzeugerpreise 05/2024
• 09:00    CH    SECO Wirtschaftsprognose
• 09:00    SP    Verbraucherpreise 05/2024
• 10:00    IT    Arbeitsmarktdaten 05/2024
• 11:00    EU    Industrieproduktion 04/2024
• 14:30    US    Erzeugerpreise 05/2024
• 14:30    US    Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe der Vorwoche
• 14:30    US    Fortgesetzte Anträge auf Arbeitslosenhilfe
• 22:30    US    Fed Balance Sheet

DER DEUTSCHE LEITINDEX

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