DAX: Tägliche Prognose vom 12.04.2024 🔴 Chartanalyse, Daytrading Setups und Marktausblick für aktive Trader

Unsere Prognose & Tageseinschätzung für den DAX / DE40

Übergeordnete Tendenz

Der DAX ist gestern Morgen bei 18.328 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Der Index formatierte am Morgen bereits das TH. Es ging von hier aus bis zum Nachmittag sukzessive abwärts. Bis zum Nachmittag haben sich keine größeren Erholungen eingestellt. Die Bullen haben es dann aber geschafft, eine kleinere Entlastungsbewegung abzubilden, die nachfolgend, aber direkt wieder abverkauft wurde. Nachdem das TT formatiert war, konnte sich der Index wieder deutlicher erholen und Teile seiner Verluste wieder kompensieren. Dennoch wurde gestern ein erneuter Xetra Tagesverlust ausgewiesen. Nachbörslich konnte sich der DAX weiter aufwärtsschieben.  Der DAX ging bei 18.275 Punkten aus dem Tageshandel.

Heute Morgen ist der DAX bei 18.293 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Er notiert damit 35 Punkte unter der ersten vorbörslichen Notierung gestern Morgen aber 18 Punkte über dem Tagesschluss gestern Abend.

Chartcheck - Betrachtung im Tageschart:

Im Tageschart ist erkennbar, dass die Laufrichtung in den letzten Handelstagen eher abwärtsgerichtet war. Nach einer kleinen Zwischenerholung zu Wochenbeginn ging es im Handel gestern als auch vorgestern deutlich abwärts. Im Zuge der Abwärtsbewegung wurde die SMA20 (aktuell bei 18.433 Punkten) angelaufen und unterschritten. Es haben sich drei rote Tageskerzen hintereinander ausgebildet, die tendenziell bärisch zu interpretieren sind. Große Teile der Tagesverluste gestern wurden noch bis zum Handelsschluss zurückgekauft.

Der DAX notiert aktuell unter der SMA20, damit hat sich das Tageschart etwas eingetrübt. Solange der DAX unter der SMA20 notiert, solange besteht die Möglichkeit, dass sich die Verluste weiter ausdehnen könnten. Sollte sich weitere Schwäche einstellen, so könnte diese bis in den Bereich der SMA50 (aktuell bei 17.810 Punkten) gehen. Sollte diese Linie im Zuge von Schwäche angelaufen werden, so sollten die Bullen spätestens hier einen Richtungswechsel abbilden und den Index wieder in Richtung der SMA20 schieben.

Gelingt es den Bullen aber, den Dax zu stabilisieren und wieder an und über die SMA20 zu schieben, so würde sich das Tageschart dann aufhellen, wenn es dem DAX gelingt sich erneut über der SMA20 zu etablieren. Sollte sich dieses Szenario einstellen und geht es nachfolgend auch rasch aufwärts, so könnte es wieder in Richtung des ATH gehen.

• übergeordnete Einschätzung Tageschart, Prognose:: bullisch / neutral

DAX Chartcheck - Betrachtung im 1h Chart:

Der DAX notierte gestern Morgen im Dunstkreis der SMA20 (aktuell bei 18.259 Punkten). Im Stundenchart ist erkennbar, dass der Index sich zwar am Morgen an die SMA20 schieben, aber nicht darüber festsetzen konnte. Es ging im weiteren Handelsverlauf dann dynamisch abwärts. Die Entlastungsbewegung am Nachmittag ging erneut an die SMA20, hier wurde der DAX erneut abgewiesen. Nachbörslich setzte sich etwas Kaufdruck durch, der Index konnte im Zuge dessen wieder in den Bereich der 18.200 Punkte laufen, im Rahmen des Frühhandels wurde die SMA20 überwunden.

Kann sich der Index per Stundenschluss über der SMA20 festsetzen, so steigt die Wahrscheinlichkeit, dass sich weitere Erholungsbewegungen in Richtung der SMA50 (aktuell bei 18.318 Punkten) einstellen könnten. Erst wenn sich der DAX per Stundenschluss über der SMA50 etabliert hat, würde sich das Chartbild etwas entspannen, weitere Erholungsbewegungen in Richtung der SMA200 (aktuell bei 18.523 Punkten) wären denkbar und möglich. Sollte die SMA200 angelaufen werden, so bleibt aber abzuwarten, ob die Bullen die Kraft haben, den Index auch über dieser Linie festzusetzen.

Geht es im Zuge von Schwäche wieder unter die SMA20 und etabliert sich der Index unter dieser Durchschnittslinie, so würde sich das Stundenchart wieder bärisch eintrüben. Weitere Abgaben wären dann denkbar, die die Perspektive haben, zunächst das TT von gestern und übergeordnet den Bereich bei 17.735/15 Punkte zu erreichen.

• übergeordnete Einschätzung im 1h-Chart, Prognose:  bärisch / neutral

Wir rechnen heute auf Basis unseres Setups mit einem seitwärts / aufwärts* gerichteten Markt. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

*bezieht sich auf den Tagesschluss 22:00 Uhr im Vergleich zum Tagesschluss des Vortags

• Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups:  65 %
• Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 35 %

***

DEUTSCHE und US AKTIEN kommissionsfrei handeln:

***

Diese Einschätzung ist immer in Bezug auf die Vorbörse zu sehen. 

18.345 / 18.426 bis 18.201 / 18.083 Punkte ist die heute von uns erwartete Tagesrange.

Dax Widerstände

• 18.318/31/47/61
• 18.433/36/67/84
• 18.523/67/84/99
• 18.656
• 18.722
• 18.845

Dax Unterstützungen

• 18.259
• 18.191/47/32/19
• 18.076/21/06
• 17.966
• 17.889/10

Quelle: Eigenanalyse, genutzt werden die Charts aus der xStation5  // Marken in FETT sind Kreuzwiderstände oder -unterstützungen

Die Stimmung der internationalen Anleger*

Der Greed / Fear Index*, der die Stimmung der internationalen Anleger widerspiegelt notierte am letzten Handelstag bei 58 und befindet sich damit im Bereich "Greed". Vor einer Woche lag der Wert bei 62 und damit auch im Bereich "Greed". Im Vergleich dazu lag der Wert vor einem Monat bei 73 und damit ebenfalls im Bereich "Greed". Ein Jahr zuvor lag der Wert ebenso im Bereich "Greed". Der Wert seinerzeit lag bei 60. 

*) Der Fear-and-Greed-Indikator ist ein Stimmungsindikator, der sich aus sieben Einzelindikatoren zusammensetzt:

Indikator 1: der S&P 500 im Vergleich zu seinem gleitenden 125-Tage-Durchschnitt Indikator 2. die Anzahl der Aktien, die an der New Yorker Börse 52-Wochen-Hochs und -Tiefs erreichen Indikator 3. Aktienkurs-Breite: das Handelsvolumen von Aktien im Aufwärtstrend gegenüber Aktien im Abwärtstrend Indikator 4. Verkaufs- und Kaufoptionen: das Put/Call-Verhältnis, das das Handelsvolumen von bullischen Call-Optionen mit dem Handelsvolumen von bearishen Put-Optionen vergleicht Indikator 5. Junk-Bond-Nachfrage: die Differenz zwischen den Renditen von Investment-Grade-Anleihen und Ramschanleihen Indikator 6. Marktvolatilität: Indikator  7. Die Differenz zwischen den Renditen von Aktien und Staatsanleihen

Der mittlere Wert des Index beträgt 50 und deutet auf eine neutrale Stimmung hin. Werte über 50 sind bullish (greed) über 70 (extreme greed) - Werte unter 50 sind bearish (fear) und unter 30 (extreme fear) Die Werte über 70 oder unter 30 indizieren einen extremen Zustand und deuten eine mögliche bullische / bärische Umkehr an.

Extreme Ausschläge des Fear-and-Greed-Indikators (über 70 oder unter 30) zeigen Gier oder Angst. Der Markt ist im extremen Zustand nicht stabil und neigt deshalb zur kurzfristigen Umkehr. So führen zum Beispiel Werte unter 30 oft zu einem kurzfristigen Ausverkauf des Aktienmarktes, wodurch eine bullische Umkehr möglich wird.

* Quelle: CNN-Business

Der DAX 40 Gewinner* am Donnerstag - RWE

Die RWE-Aktie (RWE) hat am Donnerstag zulegen können. Das Wertpapier stieg per Xetra Schluss um 2,27 Prozent und gehört damit zu den Aktien mit den größten Kursgewinnen.

Die Aktie ist in den letzten Handelstagen und -wochen in einer Box seitwärts gelaufen. Im Chart ist gut erkennbar, dass es im Dunstkreis der SMA20 (aktuell bei 31,04 EUR) entlang ging. Zuvor hat die Aktie seit Jahresbeginn deutlich zurückgesetzt und hat über 20 Prozent an Wert eingebüßt. Die Seitwärtsbewegung der letzten Handelswochen kann als Konsolidierung interpretiert werden. Gestern hat die Aktie mit der Aufwärtsbewegung ein Lebenszeichen gesendet.

Die Aufwärtsbewegung ging über die SMA20 bis an die SMA50 (aktuell bei 31,57 EUR). Der obere Docht der Tageskerze hat die SMA50 erreicht, der Tagesschluss wurde unter dieser Durchschnittslinie formatiert.

Sollte sich die Aktie per Tagesschluss über die SMA50 schieben und festsetzen können, so wäre es ideal, wenn sich die Aufwärtsimpulse direkt weiter fortsetzen und das Wertpapier in Richtung der 34 EUR laufen könnte. Sollten sich diese Kursmuster einstellen, so könnte es weiter aufwärts in Richtung der SMA200 (aktuell bei 36,28 EUR) gehen.

Gelingt die Bewegung aber nicht, so könnte es wieder in Richtung der SMA20 gehen, wobei es wichtig wäre, dass sich die Aktie im Dunstkreis dieser Durchschnittslinie festsetzt.

* Basis Xetra-Schluss

Quelle: Daten /Charts aus xStation5  

übergeordnete Einschätzung RWE, Prognose: bullisch

Der DAX 40 Verlierer* am Donnerstag - Deutsche Telekom

Die Aktie der Deutschen Telekom (DTE) hat am Donnerstag im Xetra Handel 5,77 Prozent abgegeben und war damit einer der größte Tagesverlierer.

Im Tageschart ist die gestrige Bewegung sehr gut nachzuvollziehen. Das Wertpapier hat sich übergeordnet bis Ende Januar gut entwickelt ist dann aber im Zuge des Rücksetzers aus dem Aufwärtskanal gefallen. Bis zur Wochenmitte dieser Woche ist die Aktie seitwärts gelaufen. Sie konnte sich zunächst noch einmal dynamisch erholen, ist im Handel gestern aber dramatisch gefallen.

Im Zuge der Seitwärtsbewegung ist der Anteilsschein zwar unter die SMA20 (aktuell bei 21,97 EUR) gefallen, konnte sich aber im Dunstkreis dieser Linie festsetzen. Es ging in der zweiten Märzhälfte wieder über diese Durchschnittslinie bis an und über die SMA50 (aktuell bei 22,10 EUR). Das Wertpapier hat es aber nicht geschafft, sich überzeugend über dieser Linie festzusetzen. Im Zuge eines kleinen Rücksetzers ging es in der letzten Handelswoche noch einmal an die SMA20 und von hier aus dynamisch aufwärts über die SMA50. Beide Durchschnittslinien wurden im Zuge der ausgeprägten Schwäche gestern aufgegeben.

Mit dem Move hat sich das Tageschart eingetrübt. Es ist zwar noch als neutral zu interpretieren, wesentlich wird jetzt sein, ob der Tagesschluss von gestern heute bestätigt wird oder nicht. Sollte er bestätigt werden, so könnten sich die Abgaben weiter ausdehnen. Support könnte noch die SMA200 (aktuell bei 21,07 EUR) bieten. Sollte diese Linie unterschritten werden, so kommt es darauf an, ob die Aktie sich im Dunstkreis der SMA200 festsetzen kann. Gelingt dies, so bestehen Chancen, dass es in den kommenden Handelstagen wieder etwas aufwärts gehen könnte. Etabliert sich das Wertpapier aber unter der SMA200 und geht auch der Kontakt verloren, so könnte dies ein Hinweis darauf sein, dass sich weitere Schwäche einstellen könnte, die wieder an das Oktober bzw. August Tief laufen könnte.

Wird der Tagesschluss hingegen nicht bestätigt und kann die Aktie heute einen Richtungswechsel abbilden, so könnte es wieder direkt aufwärts an die SMA20 bzw. die SMA50 gehen.

Quelle: Daten /Charts aus xStation5  

übergeordnete Einschätzung Einschätzung Deutsche Telekom Prognose: neutral

Die wichtigsten Wirtschafts- und Konjunkturtermine des heutigen Handelstags

• 05:00    CN    Handelsbilanzsaldo 03/2024
• 05:00    CN    Exporte 03/2024
• 05:00    CN    Importe 03/2024
• 06:30    JP    Kapazitätsauslastung 02/2024
• 06:30    JP    Industrieproduktion 02/2024
• 08.00    GB    Industrieproduktion 02/2024
• 08:00    GB    Produktion des verarbeitenden Gewerbes 02/2024
• 08:00    GB    Handelsbilanz 02/2024
• 08:00    GB    Bauproduktion 02/2024
• 08:00    GB    monatliches BIP 02/2024
• 08:00    DE    Verbraucherpreise 03/2024
• 08:45    FR    Verbraucherpreise 03/2024
• 09:00    SP    Verbraucherpreise 03/2024
• 10:00    IT    Industriegüterabsatz 01/2024
• 14:30    US    Exportpreisindex 01/2024
• 14:30    US    Importpreisindex 01/2024
• 16:00    US    Konsumklima Uni Michigan 04/2024
• 16:00    US    Inflationserwartungen der Verbraucher Uni Michigan 04/2024

DER DEUTSCHE LEITINDEX

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