DAX: Tägliche Prognose vom 12.02.2024 🔴 Chartanalyse, Daytrading Setups und Marktausblick für aktive Trader

Unsere Tageseinschätzung für den DAX /DE40 für Montag, den 12.02.2024 - DAYTRADING

Übergeordnete Tendenz

Der DAX ist Freitagmorgen bei 17.052 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Der DAX konnte sich bis Nachmittag in einer engen Range sukzessive aufwärtsschieben. Am Nachmittag kam es zu einem dynamischen Rücksetzer, der bis knapp unter die 16.950 Punkte ging, aber mehr oder weniger direkt wieder zurückgekauft wurde. Am späten Abend konnten Teile der Verluste bereits wieder egalisiert werden, der DAX notierte wieder über der 17.000 Punkte Marke. Nachbörslich konnte sich der Index weiter erholen. Der DAX ging bei 17.028 Punkten aus dem Tages- Wochenhandel.

Chartcheck - Betrachtung im Tageschart:

Der DAX hat in den letzten Handelstagen ein uneinheitliches Bild abgegeben. Es ging einen Tag aufwärts, die Gewinne wurden am Folgetag gleich wieder einkassiert. Die Range in der letzten Handelswoche war überschaubar. Zu denken gibt die mangelnde Dynamik, die das aktuell bullisch Gesamtbild trübt.

Der DAX notiert per Tageschluss über der SMA20 (aktuell bei 16.933 Punkten), damit besteht die Perspektive, dass es weiter aufwärts gehen könnte. Die Bullen aktuell alle Möglichkeiten immer neue Hochs zu formatieren. Bleiben die Bullen am Ball, so könnte es weiter aufwärts in Richtung der 17.180/200 Punkte und übergeordnet bis an die 17.395/410 Punkte gehen.

Rücksetzer könnten sich bis in den Bereich der SMA20 einstellen. Diese wären als unkritisch zu interpretieren, wenn es der Index es schafft, sich im Dunstkreis dieser Linie zu stabilisieren und zu erholen. Geht es per Tagesschluss aber wieder unter die SMA20, so könnten sich weitere Abgaben bis an die SMA50 (aktuell bei 16.837 Punkten) einstellen. Die Bären wären im Vorteil, wenn es ihnen gelingt, den DAX per Tagesschluss unter der SMA50 zu drücken und ihn darunter festzusetzen. Stellt sich dies ein, so könnten sich weitere Abgaben einstellen, die die Perspektive haben bis in den Bereich der SMA200 (aktuell bei 16.068 Punkten) zu laufen.

Im Rahmen des Frühhandels ging es in einer engen Box seitwärts.

Heute Morgen ist der DAX bei 17.031 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Er notiert damit 21 Punkte unter der ersten vorbörslichen Notierung Freitagmorgen aber 3 Punkte über dem Tages- Wochenschluss Freitagabend.

• übergeordnete Einschätzung Tageschart, Prognose: bullisch

DAX Chartcheck - Betrachtung im 1h Chart:

Der DAX notierte Freitagmorgen im Dunstkreis der SMA20 (aktuell bei 17.023 Punkten) / SMA50 (aktuell bei 17.031 Punkten). Im Stundenchart ist erkennbar, das der DAX sich zunächst per Stundenschluss über die diese beiden Durchschnittslinie schieben konnte, es aber nicht geschafft hat, sich über der SMA50 festzusetzen. Es ging im weiteren Handelsverlauf am Nachmittag dynamisch unter die SMA200 (aktuell bei 17.033 Punkten). Die Gegenbewegung erreichte am Abend die SMA20 / SMA200.

Wesentlich wird sein, ob es die Bullen es schaffen, den Index über die SMA200 / SMA50 zu schieben und nachfolgend vor allem auch festzusetzen. Sollte dies gelingen, so wäre den Bullen anzuraten, den Index direkt weiter aufwärts zu schieben, um keinen weiteren Fehlausbruch zu riskieren. Sollte sich die Bewegung einstellen und kann sich der DAX zügig aufwärtsschieben, so könnte es wieder an und über das ATH gehen.

Misslingt der Move aber und etabliert sich der Index unter der SMA20, so würde sich das Stundenchart deutlich eintrüben. Es könnte als ein Hinweis gewertet werden, dass sich weitere Abgaben einstellen könnten, die bis an und unter die 16.730/10 Punkte gehen könnten.

• übergeordnete Einschätzung im 1h-Chart, Prognose: neutral

Wir rechnen heute auf Basis unseres Setups mit einem seitwärts / aufwärts* gerichteten Markt. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

*bezieht sich auf den Tagesschluss 22:00 Uhr im Vergleich zum Tagesschluss des Vortags

• Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups:  55 %
• Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 45 %

***

DEUTSCHE und US AKTIEN kommissionsfrei handeln:

***

Diese Einschätzung ist immer in Bezug auf die Vorbörse zu sehen. 

17.101 / 17.155 bis 16.995 / 16.393 Punkte ist die heute von uns erwartete Tagesrange.

Dax Widerstände

• 17.023/26/32/42/52/69/98
• 17.114/18/33/57
• 17.213/68
• 17.323

Dax Unterstützungen

• 17.001
• 16.971/33
• 16.879/74/51/37/33/09
• 16.748
• 16.661

 Quelle: Eigenanalyse, genutzt werden die Charts aus der xStation5  // Marken in FETT sind Kreuzwiderstände oder -unterstützungen

Die Stimmung der internationalen Anleger*

Der Greed / Fear Index*, der die Stimmung der internationalen Anleger widerspiegelt notierte am letzten Handelstag bei 78 und befindet sich damit im Bereich "extreme Greed". Der Wert lag damit 2 Punkte über dem Level des Handelstags zuvor. Im Vergleich dazu lag der Wert von einem Monat bei 75 und damit im Bereich "Greed". Ein Jahr zuvor lag der Wert ebenfalls im Bereich "Greed". Der Wert seinerzeit lag bei 72. 

*) Der Fear-and-Greed-Indikator ist ein Stimmungsindikator, der sich aus sieben Einzelindikatoren zusammensetzt:

Indikator 1: der S&P 500 im Vergleich zu seinem gleitenden 125-Tage-Durchschnitt Indikator 2. die Anzahl der Aktien, die an der New Yorker Börse 52-Wochen-Hochs und -Tiefs erreichen Indikator 3. Aktienkurs-Breite: das Handelsvolumen von Aktien im Aufwärtstrend gegenüber Aktien im Abwärtstrend Indikator 4. Verkaufs- und Kaufoptionen: das Put/Call-Verhältnis, das das Handelsvolumen von bullischen Call-Optionen mit dem Handelsvolumen von bearishen Put-Optionen vergleicht Indikator 5. Junk-Bond-Nachfrage: die Differenz zwischen den Renditen von Investment-Grade-Anleihen und Ramschanleihen Indikator 6. Marktvolatilität: Indikator  7. Die Differenz zwischen den Renditen von Aktien und Staatsanleihen

Der mittlere Wert des Indes beträgt 50 und deutet auf eine neutrale Stimmung hin. Werte über 50 sind bullish (greed) über 70 (extreme greed) - Werte unter 50 sind bearish (fear) und unter 30 (extreme fear) Die Werte über 70 oder unter 30 indizieren einen extremen Zustand und deuten eine mögliche bullische / bärische Umkehr an.

Extreme Ausschläge des Fear-and-Greed-Indikators (über 70 oder unter 30) zeigen Gier oder Angst. Der Markt ist im extremen Zustand nicht stabil und neigt deshalb zur kurzfristigen Umkehr. So führen zum Beispiel Werte unter 30 oft zu einem kurzfristigen Ausverkauf des Aktienmarktes, wodurch eine bullische Umkehr möglich wird.

* Quelle: CNN-Business

Der DAX 40 Gewinner* am Freitag - Merck

Die Merck Aktie (MRK) hat am Freitag zulegen können. Das Wertpapier stieg per Xetra Schluss um 1,55 Prozent und gehörte damit zu den Wertpapiern mit dem größten Tagesgewinn.

Im Tageschart ist zu erkennen, dass die Aktie in den letzten Monaten wellenförmig gelaufen ist, aber sich übergeordnet in einem Abwärtskanal befindet. Das Wertpapier konnte sich zu Jahresanfang wieder über die SMA20 (aktuell bei 148,96 EUR) schieben, hatte aber zunächst Probleme weiter aufwärts zu laufen. Die folgenden Aufwärtsimpulse waren kontinuierlich, hatten aber einen überschaubaren Charakter. Es ging mit einem GAP up an die SMA200 (aktuell bei 154,72 EUR) und von hier aus wieder direkt an die SMA20 / SMA50 (aktuell bei 146,36 EUR). Diese beiden Linien haben im Zuge des Rücksetzers einen guten Support geboten.

Solange sich die Aktie über der SMA20 befindet, könnte es wieder an die SMA200 gehen. Im Tageschart ist aber erkennbar, dass diese Linie in den letzten Handelsmonaten immer ein Deckel gewesen ist. Somit könnten Bewegung an dieser Linie immer wieder auslaufen. Sollte der Impuls aber von Dynamik und Momentum unterlegt sein, so könnte es über die SMA200 gehen. Wesentlich wird sein, dass es direkt weiter aufwärts geht. Soll es zu einem Tagesschluss über dieser Linie kommen, der am Folgetag bestätigt wird, so könnte es weiter aufwärts an die 165/168 US-Dollar gehen.

Sollte es aber in Zuge von Rücksetzern wieder unter die SMA50 gehen und sich die Aktie unter dieser Linie etablieren, so könnte sich die Abwärtsbewegung weiter fortsetzen.

* Basis Xetra-Schluss

Quelle: Daten /Charts aus xStation5  

übergeordnete Einschätzung Daily Hannoversche Rück, Prognose: neutral

Der DAX 40 Verlierer* am Freitag - Siemens

Die Papiere der Siemens AG (SIE) haben am Freitag im Xetra Handel 3,07 Prozent abgegeben und waren damit der größte Tagesverlierer.

Die Aktie ist bis Jahresanfang kontinuierlich gestiegen. Es ging seit Mitte Oktober über 40% aufwärts. Das Hoch im Januar wurde abverkauft, das Wertpapier schwankte zunächst in einer Box seitwärts, bevor es Ende Januar zu einer erneuten Aufwärtsbewegung kam, die das Januarhoch aber nicht ganz erreichte. In der letzten Handelswoche kam es zu einer dynamischen Impulsbewegung, die bis an die 173 EUR lief, zum Wochenschluss wurden große Teile der Gewinne des Vortags wieder abgegeben. Der Verlust am Freitag war eine Reaktion auf die Gewinne des Vortags.

Die Siemens Aktie konnte aber wieder über die SMA20 (aktuell bei 164,76 EUR) laufen und sich auch über dieser Durchschnittslinie festsetzen. Die Rücksetzer in der letzten Handelswoche gingen nicht mehr wesentlich unter diese Durchschnittslinie. Solange sich das Wertpapier per Tagesschluss über der SMA20 halten kann, solange wären jederzeit neue Jahreshochs denkbar.

Im Tageschart ist erkennbar, dass auch die SMA50 (aktuell bei 163,53 EUR) im Zuge von Rücksetzern einen guten Support bieten könnte. Wird diese Linie allerdings aufgegeben und setzt sich die Aktie darunter fest, so würde sich das Chartbild eintrüben. Weitere Abgaben wären denkbar und möglich, die bis an die SMA200 (aktuell bei 148,65 EUR) gehen könnten.

* Basis Xetra-Schluss

Quelle: Daten /Charts aus xStation5  

übergeordnete Einschätzung Daily Deutsche Bank, Prognose:  bullisch

Die wichtigsten Wirtschafts- und Konjunkturtermine des heutigen Handelstags

• 11:00    SP    Verbrauchervertrauen 01/024
• 11:00    EU    EU-Wirtschaftsprognosen
• 17:00    US    Inflationserwartungen der Verbraucher
• 20:00    US    Staatshaushalt 01/2024

DER DEUTSCHE LEITINDEX

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