DAX: Tägliche Prognose vom 11.07.2024 🔴 Chartanalyse, Daytrading Setups und Marktausblick für aktive Trader

Unsere Prognose & Tageseinschätzung für den DAX / DE40

Der DAX ist gestern Morgen bei 18.373 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Der Index formatierte am Morgen im Rahmen der Vorbörse das Tagestief. Es ging von hier aus bis zum Mittag aufwärts an die 18.52/30 Punkte. Hier setzte der Index zunächst moderat zurück, um am frühen Nachmittag die Aufwärtsbewegung weiter fortzusetzen. Die Bullen konnten den ersten Xetra Tagesgewinn in dieser Handelswoche ausweisen. Nachbörslich ging es zunächst in einer engen Box seitwärts weiter. Kurz vor Handelsschluss zogen die Notierungen noch einmal an. Der Index ging im Bereich seines Tageshochs, bei 18.606 Punkten, aus dem Tageshandel.

Heute Morgen ist der DAX bei 18.596 Punkten in den Handel gegangen. Er notiert damit 223 Punkte über der ersten vorbörslichen Notierung gestern Morgen aber 10 Punkte unter dem Tagesschluss gestern Abend.

► DAX WKN (Kassa): 846900 | ISIN (Kassa): DE0008469008 | Ticker: DAX
► Vonovia WKN: A1ML7J | ISIN:  DE000A1ML7J1 | Ticker: VNA
► Covestro ISIN: DE0006062144 | WKN: 606214 | Ticker: 1COV

DAX Chartcheck - Betrachtung im Tageschart:

Im Tageschart ist erkennbar, dass der DAX zunächst Probleme hatte, sich über die SMA20 (aktuell bei 18.393 Punkten) / SMA50 (aktuell bei 18.554 Punkten) zu schieben. Diese beiden Durchschnittslinien wurden immer wieder angelaufen, der Index hat es zunächst nur vermocht, über die SMA20 zu laufen. Die SMA50 wurde mehrmals angelaufen, die Bewegung über diese Durchschnittslinie ist dann Mitte der letzten Handelswoche gelungen. Der DAX konnte sich über die SMA50 schieben und auch ein Tagesschluss über dieser Linie formatieren. Wir hatten in unseren Updates darauf hingewiesen, dass die letzten Tageskerzen nicht bullisch zu interpretieren sind. Im weiteren Handelsverlauf hat sich diese Einschätzung bestätigt. Der DAX hat die SMA50 wieder aufgegeben und ist bis in den Bereich der SMA20 gelaufen. Im Handel gestern konnten die Bullen einen erneuten Richtungswechsel abbilden. Es ging per Tagesschluss wieder über die SMA50.

Sollte die Bullen es schaffen, den Index wieder über der SMA50 zu etablieren, so wäre es weiterhin zwingend, dass es zügig weiter aufwärts geht. Die letzte Bewegung hat diese Voraussetzung nicht erfüllt, die Bewegungen sind verkümmert. Gelingt es, diese Forderung zu erfüllen, so könnte es weiter aufwärts an die Anlaufziele gehen, die nachfolgend in der Stundenbetrachtung Erwähnung finden.

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DEUTSCHE und US AKTIEN kommissionsfrei handeln:

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Wird der Tagesschluss von gestern heute im Handel nicht bestätigt, so würde dies bedeuten, dass sich erneut eine rote Tageskerze anschließt, die das Potential hat, wieder an und unter die SMA20 zu laufen. Stellt sich diese Bewegung ein, so würde sich das Tageschart dann bärisch eintrüben, wenn der Index im Zuge fortgesetzter Schwäche den Kontakt zu dieser Durchschnittslinie verliert. Damit würde auch die Wahrscheinlichkeit steigen, dass sich die Rücksetzer ausdehnen könnten.

• übergeordnete Einschätzung Tageschart, Prognose: neutral / bullisch

DAX Chartcheck - Betrachtung im 1h Chart:

Der DAX notierte gestern Morgen unter der SMA20 (aktuell bei 18.553 Punkten). Im Stundenchart ist erkennbar, dass der DAX sich bereits am Morgen über diese Durchschnittslinie schieben konnte. Es ging direkt weiter aufwärts an die SMA200 (aktuell bei 18.510 Punkten). Hier hatten die Bullen zunächst Probleme zu lösen. Am Nachmittag gelang dann der Move über diese Linie als auch über die SMA50 (aktuell bei 18.523 Punkten).

Damit hat sich das Stundenchart aufgehellt. Solange es die Bullen schaffen, den DAX per Stundenschluss über der SMA20 zu halten, solange könnte es weiter aufwärts gehen. Denkbare Anlaufziel könnten die 18.660/70 Punkte, die 18.725/35 Punkte und dann die 18.780/810 Punkte sein.

Sollten sich Rücksetzer einstellen, so könnten diese sich zunächst im Bereich der SMA20 stabilisieren. Hält diese Linie per Stundenschluss nicht, so könnten darunter die SMA50 als auch die SMA200 noch einen weiteren Support bieten. Bärisch eintrüben würde sich das Chartbild dann wieder, wenn der DAX sich per Stundenschluss unter der SMA200 festgesetzt hat.

• übergeordnete Einschätzung 1h Chart, Prognose: bullisch

Wir rechnen heute auf Basis unseres Setups mit einem seitwärts / aufwärts gerichteten Markt. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

*bezieht sich auf den Tagesschluss 22:00 Uhr im Vergleich zum Tagesschluss des Vortags

• Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups:  65 %
• Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 35 %

Diese Einschätzung ist immer in Bezug auf die Vorbörse zu sehen. 

18.646 / 18.739 bis 18.568 / 18.497 Punkte ist die heute von uns erwartete Tagesrange.

DAX-Widerstände

• 18.624/49/99
• 18.723/58
• 18.817/55/79
• 18.915/55
• 19.022

DAX-Unterstützungen

• 18.553/39/23/10/04
• 18.477/71/36/16
• 18.393/81/43
• 18.296/48/32
• 18.148

Die Stimmung der internationalen Anleger

Der Greed / Fear Index*, der die Stimmung der internationalen Anleger widerspiegelt notierte am letzten Handelstag bei 58 und befindet sich damit im Bereich "Greed". Vor einer Woche lag der Wert bei 44 und damit im Bereich "Fear". Im Vergleich dazu lag der Wert vor einem Monat bei 43 und damit ebenfalls im Bereich "Fear". Ein Jahr zuvor lag der Wert im Bereich "Extreme Greed". Der Wert seinerzeit lag bei 78. 

*) Der Fear-and-Greed-Indikator ist ein Stimmungsindikator, der sich aus sieben Einzelindikatoren zusammensetzt:

Indikator 1: der S&P 500 im Vergleich zu seinem gleitenden 125-Tage-Durchschnitt Indikator 2. die Anzahl der Aktien, die an der New Yorker Börse 52-Wochen-Hochs und -Tiefs erreichen Indikator 3. Aktienkurs-Breite: das Handelsvolumen von Aktien im Aufwärtstrend gegenüber Aktien im Abwärtstrend Indikator 4. Verkaufs- und Kaufoptionen: das Put/Call-Verhältnis, das das Handelsvolumen von bullischen Call-Optionen mit dem Handelsvolumen von bearishen Put-Optionen vergleicht Indikator 5. Junk-Bond-Nachfrage: die Differenz zwischen den Renditen von Investment-Grade-Anleihen und Ramschanleihen Indikator 6. Marktvolatilität: Indikator  7. Die Differenz zwischen den Renditen von Aktien und Staatsanleihen

Der mittlere Wert des Index beträgt 50 und deutet auf eine neutrale Stimmung hin. Werte über 50 sind bullish (greed) über 70 (extreme greed) - Werte unter 50 sind bearish (fear) und unter 30 (extreme fear) Die Werte über 70 oder unter 30 indizieren einen extremen Zustand und deuten eine mögliche bullische / bärische Umkehr an.

Extreme Ausschläge des Fear-and-Greed-Indikators (über 70 oder unter 30) zeigen Gier oder Angst. Der Markt ist im extremen Zustand nicht stabil und neigt deshalb zur kurzfristigen Umkehr. So führen zum Beispiel Werte unter 30 oft zu einem kurzfristigen Ausverkauf des Aktienmarktes, wodurch eine bullische Umkehr möglich wird.

* Quelle: CNN-Business

Gestern standen per Xetra Schluss 35 Aktien auf der Gewinnerseite, 5 Aktien wurden mit Abschlägen gehandelt. Die Gewinnerliste führte Vonovia an, die sich um 4,20 Prozent verteuerten, Dr. Ing. h.c. F. Porsche konnte einen Tagesgewinn von 3,70 Prozent ausweisen, Bayer legten um 3,01 Prozent zu.

Das Ende der Tabelle besetzte Covestro mit einem Abschlag von 0,95 Prozent den letzten Platz. BASF verbilligten sich um 0,94 Prozent, MTU gaben um 0,76 Prozent nach.

Der DAX 40 Gewinner* am Mittwoch - Vonovia

Die Vonovia Aktie (VNA) hat am Mittwoch um 4,20 Prozent zugelegt und war damit die Aktie, die das größte Kaufinteresse auf sich gezogen hat.

Die Aktie ist vom Jahreshoch (30,16 EUR) Mitte Mai zunächst zurückgefallen, konnte sich im Juni aber im Bereich der 26 EUR stabilisieren. Das Papier lief einige Wochen in einer engen Box seitwärts weiter. In der letzten Handelswoche zogen die Notierungen dann wieder an - gestern im Handel ging es mit einer dynamischen Kerze aufwärts. Der Anteilsschein ist gestern allerdings nicht am Tageshoch aus dem Handel gegangen.

Im Tageschart ist erkennbar, dass sich die Aktie im Mai zunächst wieder über die SMA20 (aktuell bei 26,66 EUR) schieben konnte. Nachdem das Jahreshoch formatiert war konnte die SMA20 zunächst den Rücksetzer stabilisieren. Nach einer kleineren Aufwärtsbewegung ging es dann sowohl unter die SMA20 als auch unter die SMA50 (aktuell bei 27,61 EUR). In der letzten Handelswoche konnte sich das Papier bereits wieder über die SMA20 schieben, gestern gelang der Move über die SMA50.

Wichtig ist, dass der Tagesschluss von gestern heute bestätigt wird. Sollte sich dies einstellen, so könnte es im Zuge einer weiteren grünen Tageskerze wieder in Richtung der 29,75/85 EUR bzw. über die 30 EUR Marke gehen.

Sollte der Tagesschluss von gestern heute aber nicht bestätigt werden, so könnte es im Rahmen einer roten Tageskerze wieder an und im Zweifel auch unter die SMA50 gehen. Sollte sich dies einstellen, so sollten sich die Rücksetzer spätestens im Bereich der SMA20 bzw. darunter im Bereich der SMA200 (aktuell bei 26,03 EUR) stabilisieren.

• übergeordnete Einschätzung Vonovia - Prognose: neutral / bullisch 

Der DAX 40 Verlierer* am Mittwoch - Covestro

Die Covestro Aktie (1COV) hat am Mittwoch im Xetra Handel 0,95 Prozent abgegeben und war damit der größte Tagesverlierer.

Die Aktie hat sich übergeordnet in den letzten Handelsmonaten in einer Box bewegt. Es ging einige Male an und über die 50 EUR-Marke, diese Bewegungen wurden aber alle gleich wieder abverkauft. Seit Mitte Juni hat der Kaufdruck aber zugenommen. Das Papier konnte sich über die 50 EUR-Marke schieben und sich dort auch festsetzen. Damit hat sich das Tageschart aufgehellt.

Im Tageschart ist erkennbar, dass sich die Aktie seit Februar dieses Jahres immer im Dunstkreis der drei Durchschnittslinien bewegt hat. Erst im Juni gelang der verbindlich Move zunächst über die SMA20 (aktuell bei 53,03 EUR) und dann auch über die SMA50 (aktuell bei 50,45 EUR) bzw. die SMA200 (aktuell bei 49,59 EUR). Die Aktie konnte sich über allen drei Durchschnittslinien festsetzen. Es ging in den letzten beiden Handelswochen in kleineren Impulsen aufwärts. Größere Rücksetzer haben sich nicht eingestellt, bzw. die Rücksetzer, die sich eingestellt haben, wurden zeitnah zurückgekauft. Der Rücksetzer im Handel gestern passt in die Kursmuster der letzten Handelstage.

Damit ist das Tageschart bullisch zu interpretieren. Solange es die Aktie es schafft, sich per Tagesschluss über der SMA20 zu halten, solange könnte es weiter aufwärts gehen. Denkbare Anlaufziele auf der Oberseite könnten die 56,15 EUR und dann die 60,12 EUR sein. Zwingend ist aber, dass das Wertpapier verhindert, dass es bei 55,21 EUR zu einem Doppeltop kommt. Somit ist es wichtig, dass es im Handel heute zügig weiter aufwärts geht und ein Tagesschluss über der 55,21 EUR-Marke formatiert wird, der am Folgetag bestätigt wird.

Sollten sich Rücksetzer einstellen, so könnten diese zunächst bis in den Bereich der SMA20 gehen. Hält dieser Support per Tagesschluss nicht, so könnte es weiter abwärts in Richtung der SMA50 gehen. Sowohl die SMA20 als auch die SMA50 haben die SMA200 von unten durchstoßen, was die bullische Interpretation des Tagescharts stützt.

• übergeordnete Einschätzung Covestro - Prognose: bullisch

Termine am 11.07.2024:

• 01:50    JP    Kernrate Maschinenbestellungen 05/2024
• 08:00    GB    Bauproduktion 05/2024
• 08:00    GB    BIP 05/2024
• 08:00    GB    Industrieproduktion 05/2024
• 08:00    GB    Produktion im verarbeitenden Gewerbe 05/2024
• 08:00    GB    Handelsbilanz 05/2024
• 08:00    DE    Verbraucherpreise 06/2024
• 08:00    JP    Werkzeugmaschinenbestellungen 05/2024
• 08:45    FR    Leistungsbilanz 05/2024
• 10:00    CN    Neukredite 06/2024
• 14:30    US    Verbraucherpreise 06/2024
• 14:30    US    Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe der Vorwoche
• 14:30    US    Fortgesetzte Anträge auf Arbeitslosenhilfe
• 14:30    US    Realeinkommen 06/2024
• 17:00    US    Cleveland Verbraucherpreisindex 06/2024
• 20:00    US    Haushaltssaldo 06/2024

Quelle: xStation5 von XTB

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