DAX: Tägliche Prognose vom 11.06.2024 🔴 Chartanalyse, Daytrading Setups und Marktausblick für aktive Trader

Unsere Prognose & Tageseinschätzung für den DAX / DE40

Der DAX ist gestern Morgen bei 18.525 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Der DAX gab bereits mit Aufnahme des vorbörslichen Handels deutlich nach. Es ging bis zum späten Vormittag abwärts. Erst dann gelang es den Bullen den Index zu stabilisieren und wieder aufwärts in Richtung der 18.500 Punkte zu schieben. Die Notierungen drehten im Dunstkreis dieser Linie wieder, der Rücksetzer unter die 18.420 Punkte Marke wurde aber nachfolgend gleich wieder zurückgekauft. Bis zum Xetra Schluss herrschte wieder verhaltener Kaufdruck. Der Index ging knapp unter der 18.500 Punkte Marke aus dem Xetra Handel. Zu Wochenbeginn wurde wieder ein Xetra Tagesverlust ausgewiesen. Nachbörslich konnte sich der DAX weiter moderat erholen. Der DAX ging bei 18.550 Punkten aus dem Tageshandel. 

Heute Morgen ist der DAX bei 18.531 Punkten in den Handel gegangen. Er notiert damit 6 Punkte unter der ersten vorbörslichen Notierung gestern Morgen aber 19 Punkte unter dem Tagesschluss gestern Abend.

Chartcheck - Betrachtung im Tageschart:

Im Tageschart ist erkennbar, dass der DAX in den letzten Handelstagen nicht wirklich weitergekommen ist. Es ging übergeordnet zwischen der SMA20 (aktuell bei 18.690 Punkten) und der SMA50 (aktuell bei 18.488 Punkten) seitwärts weiter. Dem Index ist es in den letzten Handelstagen nicht gelungen, sich über der SMA20 festzusetzen. Auf der anderen Seite hat die SMA50 auf der Unterseite bisher als Support sehr gut gehalten.

Das Tageschart ist damit ambivalent zu interpretieren. Es gilt somit: entweder die Bullen schaffen es, den Index per Tagesschluss über der SMA20 festzusetzen, oder die Bären setzen sich durch und drücken den Index unter die SMA50. Dieser Richtungsentscheid könnte in den kommenden Handelstagen anstehen, da sich die SMA20 südwärts richtet.

Gelingt es den Bullen, den Index zurück über die SMA20 zu schieben und festzusetzen, so ist es nachfolgend wichtig, dass es zügig weiter aufwärts geht. Kann der DAX diese Kursmuster abbilden, so hat er die Perspektive wieder in Richtung des ATH zu laufen. Versagen die Bullen und setzen sich die Bären durch, so geht es mit dem Dax zunächst unter die SMA50. Bärisch eintrüben würde sich das Chartbild dann, wenn der DAX per Tagesschluss auch den Kontakt zu dieser Linie verliert. Realisiert sich dieses Szenario, so müsste mit weiteren Abgaben gerechnet werden, die im Zweifel auch einen dynamischen Charakter haben könnten. Denkbares Anlaufziele auf der Unterseite könnte übergeordnet die SMA200 (aktuell bei 16.960 Punkten) sein. Zu dieser Linie hatte der Dax im Oktober 2023 das letzte Mal Kontakt. Festzustellen ist, dass die SMA50 in den letzten Handelstagen im Zweifel zu oft angelaufen wurde, somit die Bären sich eventuell mit einer größeren Abwärtsbewegung durchsetzen könnten.

• übergeordnete Einschätzung Tageschart, Prognose: neutral

DAX Chartcheck - Betrachtung im 1h Chart:

Chartcheck - Betrachtung im 1h Chart:

Der DAX notierte gestern Morgen unter der SMA20 (aktuell bei 18.501 Punkten). Im Stundenchart ist erkennbar, dass der DAX diese Durchschnittslinie erst wieder am Abend erreichen konnte. Es ging im Zuge der Aufwärtsbewegung nachbörslich dann über die SMA20.

Sollte es den Bullen gelingen, den Index per Stundenschluss wieder über der SMA20 festzusetzen, so wäre dies ein Teilerfolg. Wesentlich wird aber sein, ob sie es heute im Handel auch schaffen, den DAX per Stundenschluss wieder über die SMA50 (aktuell bei 18.553 Punkten) und vor allem über die SMA200 (aktuell bei 18.595 Punkten) zu schieben und nachfolgend zu etablieren. Im Stundenchart ist zu erkennen, dass die SMA200 in den letzten Handelstagen immer ein guter Support gewesen ist, folglich könnte es mit dem Überwinden der Linie nicht so einfach werden. Wird diese Durchschnittslinie aber genommen und kann sich der Index per Stundenschluss darüber festsetzen, so könnte es nachfolgend weiter aufwärts gehen. Sollten sich diese Kursmuster ausbilden, so könnte es wieder aufwärts in Richtung der 17.710/15 Punkte und dann in den Bereich der 18.835/45 Punkte gehen.

Gelingt der Move aber per Stundenschluss nicht und setzt sich der Index im Zuge von Schwäche wieder unter der SMA20 fest, so würde sich das Chartbild wieder eintrüben, insbesondere dann, wenn der Index den Kontakt zu dieser Durchschnittslinie verliert. Weitere Rücksetzer wären denkbar und möglich, die bis in den Bereich der 18.420/10 Punkte, die 18.330/25 Punkte bzw. die 18.280/75 Punkte gehen könnten.

• übergeordnete Einschätzung im 1h-Chart, Prognose:  neutral

Wir rechnen heute auf Basis unseres Setups mit einem seitwärts / aufwärts gerichteten Markt. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

*bezieht sich auf den Tagesschluss 22:00 Uhr im Vergleich zum Tagesschluss des Vortags

• Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups:  55 %
• Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 45 %

***

DEUTSCHE und US AKTIEN kommissionsfrei handeln:

***

Diese Einschätzung ist immer in Bezug auf die Vorbörse zu sehen. 

18.588 / 18.675 bis 18.433 / 18.367 Punkte ist die heute von uns erwartete Tagesrange.

Dax Widerstände

• 18.553/80/88/90/95
• 18.624/66/87
• 18.720/47/75
• 18.812/48/81
• 18.936

DAX-Unterstützungen    

• 18.501
• 18.488/72/36/24
• 18.380/24
• 18.259/24
• 18.181
• 18.059

Quelle: Eigenanalyse, genutzt werden die Charts aus der xStation5  // Marken in FETT sind Kreuzwiderstände oder -unterstützungen

Die Stimmung der internationalen Anleger*

Der Greed / Fear Index*, der die Stimmung der internationalen Anleger widerspiegelt notierte am letzten Handelstag bei 47 und befindet sich damit im Bereich "Neutral". Vor einer Woche lag der Wert bei 39 und damit auch im Bereich "Fear". Im Vergleich dazu lag der Wert vor einem Monat bei 46 und damit auch im Bereich "Neutral". Ein Jahr zuvor lag der Wert im Bereich "Extreme Greed". Der Wert seinerzeit lag bei 76. 

*) Der Fear-and-Greed-Indikator ist ein Stimmungsindikator, der sich aus sieben Einzelindikatoren zusammensetzt:

Indikator 1: der S&P 500 im Vergleich zu seinem gleitenden 125-Tage-Durchschnitt Indikator 2. die Anzahl der Aktien, die an der New Yorker Börse 52-Wochen-Hochs und -Tiefs erreichen Indikator 3. Aktienkurs-Breite: das Handelsvolumen von Aktien im Aufwärtstrend gegenüber Aktien im Abwärtstrend Indikator 4. Verkaufs- und Kaufoptionen: das Put/Call-Verhältnis, das das Handelsvolumen von bullischen Call-Optionen mit dem Handelsvolumen von bearishen Put-Optionen vergleicht Indikator 5. Junk-Bond-Nachfrage: die Differenz zwischen den Renditen von Investment-Grade-Anleihen und Ramschanleihen Indikator 6. Marktvolatilität: Indikator  7. Die Differenz zwischen den Renditen von Aktien und Staatsanleihen

Der mittlere Wert des Index beträgt 50 und deutet auf eine neutrale Stimmung hin. Werte über 50 sind bullish (greed) über 70 (extreme greed) - Werte unter 50 sind bearish (fear) und unter 30 (extreme fear) Die Werte über 70 oder unter 30 indizieren einen extremen Zustand und deuten eine mögliche bullische / bärische Umkehr an.

Extreme Ausschläge des Fear-and-Greed-Indikators (über 70 oder unter 30) zeigen Gier oder Angst. Der Markt ist im extremen Zustand nicht stabil und neigt deshalb zur kurzfristigen Umkehr. So führen zum Beispiel Werte unter 30 oft zu einem kurzfristigen Ausverkauf des Aktienmarktes, wodurch eine bullische Umkehr möglich wird.

* Quelle: CNN-Business

Gestern standen per Xetra Schluss 23 Aktien auf der Gewinnerseite, 17 Aktien wurden mit Abschlägen gehandelt. Die Gewinnerliste führte Siemens Energy an, die sich um 2,25 Prozent verteuerten, MTU konnte einen Tagesgewinn von 1,64 Prozent ausweisen, Sartorius legten ebenfalls um 1,59 Prozent zu.

Das Ende der Tabelle besetzte Dr. Ing. h.c. F. Porsche mit einem Abschlag von 2,34 Prozent den letzten Platz. Bayer verbilligten sich um 2,34 Prozent, RWE gaben um 1,90 Prozent nach.

Der DAX 40 Gewinner* Montag - Siemens Energy

Die Siemens Energy Aktie (ENR) hat Montag zulegen können. Das Wertpapier stieg per Xetra Schluss um weitere 2,25 Prozent und gehörte damit zu den Aktien mit den größten Kursgewinnen. 

Die Aktie ist Ende Mai auf ein neues Jahreshoch gestiegen. Dieses Hoch wurde im Zuge von einigen dynamischen Aufwärtsimpulsen erreicht. Nachdem das Hoch formatiert war, stellten sich Abgaben ein. Die Rücksetzer wurden immer nur teilweise zurückgekauft - übergeordnet herrschte Abgabedruck.

Im Tageschart ist erkennbar, dass die Aktie im Zuge der Schwäche unter die SMA20 (aktuell bei 24,72 EUR) gefallen ist. Diese Durchschnittslinie war in den letzten Handelswochen und -monaten immer ein guter Support gewesen. Mit dem Move unter die SMA20 hat sich das Tageschart etwas eingetrübt.

Die Aktie muss versuchen, den Tagesschluss von gestern heute zu bestätigten. Sollte diese gelingen, so könnte sich eine weitere grüne Tageskerze anschließen. Idealweise kann sich das Wertpapier in den kommenden Handelstagen wieder an und über die SMA20 schieben. Wesentlich wird sein, sollte sich diese Bewegung einstellen, dass es die Aktie es schafft, sich über dieser Durchschnittslinie festzusetzen. Stellen sich diese Kursmuster ein, so besteht die Möglichkeit, dass es wieder aufwärts in Richtung des Jahreshochs gehen könnte.

Wird der Tagesschluss aber nicht bestätigt, so könnte es im Zuge weiterer Abgaben weiter abwärts bis in den Bereich der SMA50 (aktuell bei 21,22 EUR) gehen. Sollte diese Durchschnittslinie angelaufen werden, so sollten die Notierungen spätestens im Bereich dieser Linie wieder drehen, um den bullischen Grundton im Tageschart aufrecht zu erhalten.

* Basis Xetra-Schluss

Quelle: Daten /Charts aus xStation5  

übergeordnete Einschätzung Siemens Energy - Prognose: neutral   

Der DAX 40 Gewinner* Montag - Dr. Ing. h.c. F. Porsche

Die Aktie der Dr. ing. h.c. F. Porsche AG (P911) hat Montag im Xetra Handel 2,34 Prozent abgegeben und war damit einer der größte Tagesverlierer.

Das Papier ist charttechnisch angezählt. Es gelang im April zwar eine kleine Aufwärtsbewegung in den Bereich der 91/93 EUR, diese hatte aber keine Substanz. Es stellten sich in den folgenden Handelswochen dynamische Abgaben ein, die das Papier gestern wieder an das Jahrestief gebracht haben. Die Aktie konnte sich im Dunstkreis dieser Marke wieder leicht erholen.

Im Tageschart ist erkennbar, dass das Wertpapier Ende April unter die SMA200 (aktuell bei 85,75 EUR) / SMA50 (aktuell bei 84,69 EUR) gefallen ist und seitdem abwärts gelaufen ist. Es ging zwar an einigen Handelstagen noch einmal etwas aufwärts, der Anteilsschein hat die SMA20 (aktuell bei 77,77 EUR), aber im Zuge dieser Aufwärtsbewegungen nicht erreichen können. Es ging nachfolgend immer weiter in Richtung der 73 EUR.

Entscheidend ist, dass es die Aktie es schafft, sich per Tagesschluss über dem Jahrestief (72,14 EUR) zu halten. Solange dies abgebildet werden kann, solange besteht die Chance, dass sich Erholungsbewegungen einstellen könnten, die bis in den Bereich der SMA20 laufen könnten. Aufhellen würde sich das Tageschart allerdings erst, wenn es das Papier schafft, sich nicht nur über diese Linie zu schieben, sondern auch nachfolgend zu etablieren. Ob sich diese Bewegung über die SMA20 aber verbindlich einstellt, bleibt abzuwarten.

Sollte die aber per Tagesschluss unter das Jahrestief rutschen und der Tagesschluss am Folgetag bestätigt werden, so besteht die Gefahr, dass sich weitere Abgaben einstellen könnten, die bis in den Bereich der 60/58 EUR gehen könnten.

* Basis Xetra-Schluss

Quelle: Daten /Charts aus xStation5  

übergeordnete Einschätzung Dr. Ing. h.c. F. Porsche - Prognose: bärisch

Die wichtigsten Wirtschafts- und Konjunkturtermine des heutigen Handelstags

• 08:00    GB    Arbeitsmarktdaten 08/2024
• 08:00    GB    Durchschnittseinkommen ohne Bonuszahlungen 04/2024
• 12:00    US    NFIB Geschäftsoptimismus kleiner Unternehmen 05/2024
• 14:30    US    Baugenehmigungen 04/2024
• 14:55    US    Redbook
• 22:30    US    API-Ölbericht

DER DEUTSCHE LEITINDEX

• DURCHGEHEND niedriger Zielspread von nur 1,2 Punkten in der langen Handelssession von 08 bis 22 Uhr! Viele andere Broker haben einen günstigen Spread nur von 09 bis 17:30 Uhr...
• Ohne zusätzliche Orderkommission!
• Mini CFDs, Handel ab 0,01 Kontrakten
• Hier informieren!