DAX: Tägliche Prognose vom 07.02.2024 🔴 Chartanalyse, Daytrading Setups und Marktausblick für aktive Trader

Unsere Tageseinschätzung für den DAX /DE40 für Mittwoch, den 07.02.2024 - DAYTRADING

Übergeordnete Tendenz

Der DAX ist gestern Morgen bei 17.008 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Der DAX versuchte mit Aufnahme des Xetra Handels zunächst aufwärts zu laufen, wurde aber gleich wieder eingefangen. Es ging bis zum Mittag abwärts. Die Stabilisierung gelang erst im Bereich der 16.960/50 Punkte. Nach einer längeren Konsolidierung zogen die Notierungen am Nachmittag deutlich an. Es ging über die 17.100 Punkte, und an und knapp über das alte ATH. Nachbörslich gaben die Notierungen moderat nach. Der DAX ging bei 17.123 Punkten aus dem Tageshandel.

Chartcheck - Betrachtung im Tageschart:

Der DAX hat im Handel gestern die Kurve gekriegt. Nach zwei Verlusttagen in Folge konnte gestern wieder eine größere grüne Tageskerze abgebildet werden, die auch ein neues ATH formatierte. Damit haben die Bullen geliefert.

Das Tageschart kann nach wie vor bullisch interpretiert werden. Der DAX notiert per Tageschluss über der SMA20 (aktuell bei 16.900 Punkten), damit besteht die Perspektive, dass es weiter aufwärts gehen könnte. Die Bullen aktuell alle Möglichkeiten immer neue Hochs zu formatieren. Bleiben die Bullen am Ball, so könnte es weiter aufwärts in Richtung der 17.180/200 Punkte und übergeordnet bis an die 17.395/410 Punkte gehen.

Rücksetzer könnten sich bis in den Bereich der SMA20 einstellen. Diese wären als unkritisch zu interpretieren, wenn es der Index es schafft, sich im Dunstkreis dieser Linie zu stabilisieren und zu erholen. Geht es per Tagesschluss aber wieder unter die SMA20, so könnten sich weitere Abgaben bis an die SMA50 (aktuell bei 16.781 Punkten) einstellen. Die Bären wären im Vorteil, wenn es ihnen gelingt, den DAX per Tagesschluss unter der SMA50 zu drücken und ihn darunter festzusetzen. Stellt sich dies ein, so könnten sich weitere Abgaben einstellen, die die Perspektive haben bis in den Bereich der SMA200 (aktuell bei 16.052 Punkten) zu laufen.

Im Rahmen des Frühhandels ging es übergeordnet in einer Box seitwärts weiter.

Heute Morgen ist der DAX bei 17.129 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Er notiert damit 121 Punkte über der ersten vorbörslichen Notierung gestern Morgen und 6 Punkte über dem Tagesschluss gestern Abend.

• übergeordnete Einschätzung Tageschart, Prognose: bullisch

DAX Chartcheck - Betrachtung im 1h Chart:

Der DAX notierte gestern Morgen im Dunstkreis der SMA20 (aktuell bei 17.084 Punkten) / SMA50 (aktuell bei 17.034 Punkten). Im Stundenchart ist erkennbar, das der DAX versucht hat sich von diesen beiden Linien zu entfernen, aber gescheitert ist. Es ging bis zum Nachmittag an und unter die SMA200 (aktuell bei 17.021 Punkten). Die Bullen griffen dann ein und schoben den Index mit Dynamik zurück über alle drei Durchschnittslinien, über die sich der DAX im späteren Handel auch festsetzen konnte.

Damit hat sich das Stundenchart bullisch aufgehellt. Solange der Index per Stundenschluss über der SMA20 notiert, solange sind jederzeit neue Hochs denkbar. Mögliche Anlaufziele wurden in der Tagesbetrachtung definiert.

Sollte es zu Rücksetzern kommen, so könnte die SMA20 zunächst einen Support bieten. Wird diese Linie per Stundenschluss aufgegeben, so könnten darunter die SMA50 als auch die SMA200 als eine weitere Unterstützung herangezogen werden.

• übergeordnete Einschätzung im 1h-Chart, Prognose: bullisch

Wir rechnen heute auf Basis unseres Setups mit einem seitwärts / aufwärts* gerichteten Markt. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

*bezieht sich auf den Tagesschluss 22:00 Uhr im Vergleich zum Tagesschluss des Vortags

• Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups:  70 %
• Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 30 %

***

DEUTSCHE und US AKTIEN kommissionsfrei handeln:

***

Diese Einschätzung ist immer in Bezug auf die Vorbörse zu sehen. 

17.172 / 17.214 bis 17.079 / 17.051 Punkte ist die heute von uns erwartete Tagesrange.

Dax Widerstände

• 17.141/65
• 17.221/76
• 17.331
• 17.458

Dax Unterstützungen

• 17.126/22
• 17.085/59/40/34/29/21/15
• 16.967/40/00
• 16.882/66/59/41/17
• 16.781/56

 Quelle: Eigenanalyse, genutzt werden die Charts aus der xStation5  // Marken in FETT sind Kreuzwiderstände oder -unterstützungen

Die Stimmung der internationalen Anleger*

Der Greed / Fear Index*, der die Stimmung der internationalen Anleger widerspiegelt notierte am letzten Handelstag bei 73 und befindet sich damit im Bereich "Greed". Der Wert lag damit auf dem Level des Handelstags zuvor. Im Vergleich dazu lag der Wert von einem Monat bei 75 und damit im Bereich "extreme Greed". Ein Jahr zuvor lag der Wert ebenfalls im Bereich "extreme Greed". Der Wert seinerzeit lag bei 76. 

*) Der Fear-and-Greed-Indikator ist ein Stimmungsindikator, der sich aus sieben Einzelindikatoren zusammensetzt:

Indikator 1: der S&P 500 im Vergleich zu seinem gleitenden 125-Tage-Durchschnitt Indikator 2. die Anzahl der Aktien, die an der New Yorker Börse 52-Wochen-Hochs und -Tiefs erreichen Indikator 3. Aktienkurs-Breite: das Handelsvolumen von Aktien im Aufwärtstrend gegenüber Aktien im Abwärtstrend Indikator 4. Verkaufs- und Kaufoptionen: das Put/Call-Verhältnis, das das Handelsvolumen von bullischen Call-Optionen mit dem Handelsvolumen von bearishen Put-Optionen vergleicht Indikator 5. Junk-Bond-Nachfrage: die Differenz zwischen den Renditen von Investment-Grade-Anleihen und Ramschanleihen Indikator 6. Marktvolatilität: Indikator  7. Die Differenz zwischen den Renditen von Aktien und Staatsanleihen

Der mittlere Wert des Indes beträgt 50 und deutet auf eine neutrale Stimmung hin. Werte über 50 sind bullish (greed) über 70 (extreme greed) - Werte unter 50 sind bearish (fear) und unter 30 (extreme fear) Die Werte über 70 oder unter 30 indizieren einen extremen Zustand und deuten eine mögliche bullische / bärische Umkehr an.

Extreme Ausschläge des Fear-and-Greed-Indikators (über 70 oder unter 30) zeigen Gier oder Angst. Der Markt ist im extremen Zustand nicht stabil und neigt deshalb zur kurzfristigen Umkehr. So führen zum Beispiel Werte unter 30 oft zu einem kurzfristigen Ausverkauf des Aktienmarktes, wodurch eine bullische Umkehr möglich wird.

* Quelle: CNN-Business

Der DAX 40 Gewinner* am Dienstag - Siemens Energy

Die Aktie der Siemens Energy (ENR) hat am Dienstag zulegen können. Die Aktie stieg per Xetra Schluss um 3,62 Prozent und gehörte damit zu dem Wertpapier mit dem größten Tagesgewinn.

Im Tageschart ist zu erkennen, dass die Aktie seit Juni 2023 sukzessive nachgegeben hat, sich Mitte Oktober beim Tief bei 6,43 EUR stabilisieren und von hier aus sukzessive und moderat zurücklaufen konnte. Die letzten drei Monate waren von Aufwärtsbewegungen geprägt, die nicht sonderlich groß, aber kontinuierlich waren. Rücksetzer, die sich eingestellt haben, wurde vergleichsweise rasch zurückgekaut. Im Chart ist erkennbar, dass es zunächst über die SMA50 (aktuell bei 11,96 EUR ging, die Aktie aber eine ganze Zeit lang an dieser Linie entlanggelaufen ist. Erst mit dem Überwinden der SMA20 (aktuell bei 12,92 EUR) stellte sich mehr Kontinuität in der Bewegung dar. Ende Januar ging es mit einem GAP up über die 13 EUR Marke über der sich die Aktie nachfolgend festgesetzt hat und weiter aufwärtsgelaufen ist.

Das Tageschart ist noch als neutral zu interpretieren. Das Wertpapier muss sich per Tagesschluss über der SMA200 (aktuell bei 14,68 EUR) festsetzen. Sollte die Bewegung gelingen, so wäre es weiterhin wichtig, dass es rasch aufwärts geht. Stellt sich dieses Szenario ein, so könnte übergeordnet das GAP bei 22,78 EUR geschlossen werden.

Gelingt die Bewegung über die SMA200 aber nicht, so könnte es im Zuge von Abgaben wieder unter die SMA20 bis an die SMA50 gehen. Sollte die SMA50 angelaufen werden, so würde der Anteilsschein auch aus dem Aufwärtskanal fallen, was eine bärische Interpretation des Charts nach sich ziehen würde.

* Basis Xetra-Schluss

Quelle: Daten /Charts aus xStation5  

übergeordnete Einschätzung Daily Siemens Energy, Prognose: neutral 

Der DAX 40 Verlierer* am Dienstag - RWE

Die Papiere der RWE (RWE) haben am Dienstag im Xetra Handel 2,56 Prozent abgegeben und waren damit der größte Tagesverlierer.

Die Aktie war bereits vor einigen Handelstagen in der Optik. Dies lässt sich aus der langen roten Kerze interpretieren, die Ende Januar abgebildet worden ist. Nach einer längeren Konsolidierung erfolgte gestern der nächste Move nach Süden. Teile der Tagesverluste konnten im Handel wieder kompensiert werden, was an der Tageskerze abgelesen werden kann.

Das Tageschart ist allerdings und nach wie vor uneingeschränkt bärisch zu bewerten. Die Aktie hat in den letzten Handelswochen deutlich an Substanz verloren und ist unter alle drei Durchschnittslinien gefallen. Solange sich die Aktie per Tagesschluss unter der SMA20 (aktuell bei 36,24 EUR) aufhält sich weitere Abgaben denkbar und möglich. Anlaufziele könnten zunächst das Tief aus Oktober 2023 sein und nachfolgend der Bereich bei 29,60 EUR.

Erholungen könnten sich zunächst bis in den Bereich der SMA20 einstellen. Geht es über diese Durchschnittslinie und kann sich das Papier darüber festsetzen, so besteht die Perspektive, dass die SMA200 (aktuell bei 38,29 EUR) bzw. die SMA50 (aktuell bei 38,70 EUR) angelaufen werden könnten.

* Basis Xetra-Schluss

Quelle: Daten /Charts aus xStation5  

übergeordnete Einschätzung Daily RWE, Prognose: bärisch

Die wichtigsten Wirtschafts- und Konjunkturtermine des heutigen Handelstags

• 06:00    JP    Leitindex 12/2023
• 07:45    CH    Arbeitsmarktdaten 01/2024
• 08:00    GB    Halifax Hausmarktindex 01/2024
• 08:00    DE    Industrieproduktion 12/2024
• 08:45    FR    Handelsbilanzsaldo 12/2023
• 08:45    FR    Exporte 12/2023
• 08:45    FR    Importe 12/2023
• 08:45    FR    Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft 4. Quartal 2023
• 09:00    SP    Industrieproduktion 12/2023
• 09:00    AT    Handelsbilanzsaldo 12/2023
• 09:00    AT    Großhandelspreise 01/2024
• 10:00    IT    Einzelhandelsumsätze 12/2023
• 13:00    GB    MBA-Hypothekenanträge der Vorwoche
• 14:30    US    Handelsbilanzsaldo 12/2023
• 14:30    US    Exporte 12/2023
• 14:30    US    Importe 12/2023
• 16:30    US    Ölbericht

DER DEUTSCHE LEITINDEX

• DURCHGEHEND niedriger Zielspread von nur 0,8 Punkten in der langen Handelssession von 08 bis 22 Uhr! Viele andere Broker haben einen günstigen Spread nur von 09 bis 17:30 Uhr...
• Ohne zusätzliche Orderkommission!
• Mini CFDs, Handel ab 0,01 Kontrakten
• Hier informieren!