DAX: Tägliche Prognose vom 05.07.2024 🔴 Chartanalyse, Daytrading Setups und Marktausblick für aktive Trader

Unsere Prognose & Tageseinschätzung für den DAX / DE40

Der DAX ist gestern Morgen bei 18.569 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Der Index formatierte am Morgen das Tagestief. Es ging von hier mit Aufnahme des Xetra Handels gleich an das Tageshoch. Der gestrige Handel war durch eine gewisse Lethargie geprägt. Bedingt durch den US-Feiertag haben die Impulse gefehlt. Der DAX bewegte sich übergeordnet bis zum Xetra Schluss in einer engen Box seitwärts. Den Bullen gelang es aber einen Xetra Tagesgewinn auszuweisen; den dritten in dieser Handelswoche. Nachbörslich bewegten sich die Notierungen praktisch kaum. Der DAX ging bei 18.612 Punkten aus dem Tageshandel. 

Heute Morgen ist der DAX bei 18.632 Punkten in den Handel gegangen. Er notiert damit 63 Punkte über der ersten vorbörslichen Notierung gestern Morgen und 20 Punkte über dem Tagesschluss gestern Abend.

► DAX WKN (Kassa): 846900 | ISIN (Kassa): DE0008469008 | Ticker: DAX
► Continental: ISIN: DE0005439004 | WKN: 543900 | Ticker: CON
► BMW WKN: 519000 | ISIN:  DE0005190003 | Ticker: BMW

DAX Chartcheck - Betrachtung im Tageschart:

Im Tageschart ist erkennbar, dass der DAX es zunächst nicht schafft, sich über die SMA20 (aktuell bei 18.375 Punkten) / SMA50 (aktuell bei 18.526 Punkten) zu schieben. Diese beiden Durchschnittslinien wurden immer wieder angelaufen, der Index hat es nur vermocht, über die SMA20 zu laufen. Die SMA50 wurde in den letzten Handelstagen mehrmals angelaufen, es ist aber nicht gelungen, diese Linie per Tagesschluss zu überwinden. Die Bewegung ist dann Mitte der Woche gelungen. Der DAX konnte sich über die SMA50 schieben und auch ein Tagesschluss über dieser Linie formatieren. Damit hat sich die Ausgangssituation für die Bullen verbessert.

Gestern hat sich eine weitere grüne Tageskerze angeschlossen, die aber eine sehr kleinen Kerzenkörper hat. Kann sich der Index per Tagesschluss über der SMA50 festsetzen und jetzt zügig weiter aufwärtslaufen, so würde sich der bullisch Gesamteindruck des Chartbilds weiter aufhellen. Solange der Index über dieser Durchschnittslinie notiert, solange ist es möglich, dass es weiter aufwärts in Richtung des Jahreshochs gehen könnte.

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DEUTSCHE und US AKTIEN kommissionsfrei handeln:

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Geht es per Tagesschluss aber wieder unter die SMA50, so würde das nicht für die Bullen sprechen. Die Bären hätten die Möglichkeit, den DAX weiter in Richtung der SMA20 zu drücken. Wichtig wäre, dass sich Rücksetzer im Dunstkreis dieser Durchschnittslinie stabilisieren könnten. Gelingt dies nicht, so würde das Tageschart wieder auf neutral springen, mit der Konsequenz, dass sich die Schwäche auch weiter in Richtung des Juni Tiefs fortsetzen könnte.  

• übergeordnete Einschätzung Tageschart, Prognose: bullisch

DAX Chartcheck - Betrachtung im 1h Chart:

Der DAX notierte gestern Morgen über der SMA20 (aktuell bei 18.601 Punkten). Im Stundenchart ist erkennbar, dass der DAX im Zuge von Rücksetzern mehrmals in Richtung bzw. an die SMA20 gelaufen ist und sich hier immer wieder stabilisieren und erholen konnte. Es ging am späten Nachmittag wieder moderat aufwärts.

Solange der DAX per Stundenschluss über der SMA20 notiert und die Bullen dranbleiben, solange könnte es weiter aufwärts gehen. Denkbare Anlaufziele könnten die 18.485/95 Punkte und dann der Bereich bei 18.615/25 Punkte sein. Diese Anlaufziele können so lange erreicht werden, wie der Index per Stundenschluss über der SMA20 notiert.

Geht es im Zuge von Rücksetzern wieder unter die SMA20, so würde sich das Chartbild erst dann eintrüben, wenn der DAX den Kontakt zu dieser Durchschnittslinie verliert. Sollte sich dies einstellen, so könnte es weiter abwärts in Richtung der SMA50 (aktuell bei 18.525 Punkten) gehen. Hält dieser Support per Stundenschluss nicht, so könnte darunter die SMA200 (aktuell bei 18.428 Punkten) noch eine weitere Unterstützung bieten.

• übergeordnete Einschätzung 1h Chart, Prognose: bullisch 

Wir rechnen heute auf Basis unseres Setups mit einem seitwärts / aufwärts gerichteten Markt. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

*bezieht sich auf den Tagesschluss 22:00 Uhr im Vergleich zum Tagesschluss des Vortags

• Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups:  65 %
• Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 35 %

Diese Einschätzung ist immer in Bezug auf die Vorbörse zu sehen. 

18.658 / 18.737 bis 18.544 / 18.470 Punkte ist die heute von uns erwartete Tagesrange.

DAX-Widerstände

• 18.629/70
• 18.717/57/95
• 18.864/88
• 18.987
• 19.025

DAX-Unterstützungen

• 18.601
• 18.558/26/25/13
• 18.491/85/81/42/39/28/05
• 18.386/75/45/07
• 18.257/41
• 18.181/18

Die Stimmung der internationalen Anleger

Der Greed / Fear Index*, der die Stimmung der internationalen Anleger widerspiegelt notierte am letzten Handelstag bei 44 und befindet sich damit im Bereich "Fear". Vor einer Woche lag der Wert bei 43 und damit ebenfalls im Bereich "Fear". Im Vergleich dazu lag der Wert vor einem Monat bei 39 und damit auch im Bereich "Fear". Ein Jahr zuvor lag der Wert im Bereich "Extreme Greed". Der Wert seinerzeit lag bei 82. 

*) Der Fear-and-Greed-Indikator ist ein Stimmungsindikator, der sich aus sieben Einzelindikatoren zusammensetzt:

Indikator 1: der S&P 500 im Vergleich zu seinem gleitenden 125-Tage-Durchschnitt Indikator 2. die Anzahl der Aktien, die an der New Yorker Börse 52-Wochen-Hochs und -Tiefs erreichen Indikator 3. Aktienkurs-Breite: das Handelsvolumen von Aktien im Aufwärtstrend gegenüber Aktien im Abwärtstrend Indikator 4. Verkaufs- und Kaufoptionen: das Put/Call-Verhältnis, das das Handelsvolumen von bullischen Call-Optionen mit dem Handelsvolumen von bearishen Put-Optionen vergleicht Indikator 5. Junk-Bond-Nachfrage: die Differenz zwischen den Renditen von Investment-Grade-Anleihen und Ramschanleihen Indikator 6. Marktvolatilität: Indikator  7. Die Differenz zwischen den Renditen von Aktien und Staatsanleihen

Der mittlere Wert des Index beträgt 50 und deutet auf eine neutrale Stimmung hin. Werte über 50 sind bullish (greed) über 70 (extreme greed) - Werte unter 50 sind bearish (fear) und unter 30 (extreme fear) Die Werte über 70 oder unter 30 indizieren einen extremen Zustand und deuten eine mögliche bullische / bärische Umkehr an.

Extreme Ausschläge des Fear-and-Greed-Indikators (über 70 oder unter 30) zeigen Gier oder Angst. Der Markt ist im extremen Zustand nicht stabil und neigt deshalb zur kurzfristigen Umkehr. So führen zum Beispiel Werte unter 30 oft zu einem kurzfristigen Ausverkauf des Aktienmarktes, wodurch eine bullische Umkehr möglich wird.

* Quelle: CNN-Business

Gestern standen per Xetra Schluss 33 Aktien auf der Gewinnerseite, 7 Aktien wurden mit Abschlägen gehandelt. Die Gewinnerliste führte Continental an, die sich um 5,59 Prozent verteuerten, Sartorius konnte einen Tagesgewinn von 2,48 Prozent ausweisen, Heidelberger Materials legten um 2,03 Prozent zu.

Das Ende der Tabelle besetzte BMW mit einem Abschlag von 0,69 Prozent den letzten Platz. Airbus verbilligten sich um 0,57 Prozent, SAP gaben um 0,43 Prozent nach.

Der DAX 40 Gewinner* am Donnerstag - Continental

Die Continental Aktie (CON) hat am Donnerstag um 5,59 Prozent zugelegt und war damit die Aktie, die das größte Kaufinteresse auf sich gezogen hat.

Das Papier hat seit Mitte Februar kontinuierlich an Substanz verloren. Es ging bis zur Wochenmitte sukzessive abwärts. Es haben sich im Handelsverlauf zwar immer wieder Erholungen eingestellt, diese wurden aber immer gleich wieder abverkauft. Das Jahrestief wurde bei 51,52 EUR formatiert. In den letzten beiden Handelstagen konnte sich die Aktie wieder deutlich erholen.

Im Tageschart ist erkennbar, dass die Aktie Ende Februar unter die SMA20 (aktuell bei 55,94 EUR) / SMA50 (aktuell bei 59,43 EUR) gefallen ist und sich im Zuge von Erholungen immer nur über die SMA20 schieben, aber nie verbindlich festsetzen konnte. Anfang Juni wurde auch die SMA50 angelaufen, das Papier kam an dieser Linie nicht weiter und orientierte sich erneut abwärts. Die Aufwärtsbewegung gestern im Handel ging mit einem großen GAP up über die SMA20 bis an die SMA50, wobei die Aktie einen Tagesschluss unter der SMA50 formatiert hat.

Wesentlich wird jetzt sein, ob es das Papier schafft, heute den Tagesschluss von gestern zu bestätigen. Sollte dies gelingen, so könnte es mit einer weiteren grünen Tageskerze über die SMA50 gehen. Wichtig wäre, dass es die Aktie nachfolgend schafft, möglichst rasch aufwärtszulaufen. Sobald der Abstand zur SMA50 veritabel ist, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass die SMA200 (aktuell bei 66.82 EUR) angelaufen werden könnte.

Stellt sich im Handel heute aber ein Rücksetzer ein und bildet sich eine rote Tageskerze aus, so besteht die Möglichkeit, dass sich die Rücksetzer erneut in Richtung der SMA20 fortsetzen könnten. Etabliert sich das Wertpapier per Tagesschluss wieder unter der SMA20, so würde sich das Chartbild wieder bärisch eintrüben.

• übergeordnete Einschätzung Continental - Prognose: neutral 

Der DAX 40 Verlierer* am Donnerstag - BMW

Die BMW-Aktie (BMW) hat am Donnerstag im Xetra Handel 0,69 Prozent abgegeben und war damit der größte Tagesverlierer.

Die Aktie konnte sich ab Mitte Januar deutlich erholen und Anfang April ein Jahreshoch bei 115,02 EUR formatieren. Dieses Hoch wurde nachfolgend dynamisch abverkauft. Es kam zu mehreren GAP downs. Erst Mitte Juni konnte sich das Papier im Bereich der 90/88 EUR stabilisieren, aber bisher nicht erholen.

Im Tageschart sieht man, dass die Aktie bis Mitte Mai unter die SMA20 (aktuell bei 88,71 EUR) / SMA50 (aktuell bei 94,25 EUR) zurückgesetzt hat. Die SMA200 (aktuell bei 98,46 EUR) konnte zunächst noch etwas Support für eine kleine Erholung bieten; diese wurde im weiteren Handelsverlauf dann auch aufgebeben. Die Aktie hat sich unter der SMA20 festgesetzt. In den letzten Handelstagen wurde diese Durchschnittslinie mehrmals angelaufen, die Aktie konnte sich aber nicht über dieser Linie etablieren.

Damit ist das Tageschart bärisch zu interpretieren. Die Aktie muss sich per Tageschluss nicht nur über die SMA20 schieben, sondern sich auch verbindlich darüber festsetzen. Erst wenn diese Bewegung abgebildet ist, könnten sich weitere Erholungsbewegungen in Richtung der SMA50 ergeben. Sowohl die SMA20 als auch die SMA50 haben die SMA200 von oben durchquert, was das bärische Momentum aktuell stützt.

Solange der Anteilsschein unter der SMA20 notiert, solange könnten sich weitere Abgaben einstellen, die die Perspektive haben bis in den Bereich der 82 EUR zu laufen.

• übergeordnete Einschätzung BMW - Prognose: bärisch

Termine am 05.07.2024:

• 01:30    JP    Ausgaben privater Haushalte 05/2024
• 07:00    JP    Koinzidenter Indikator 05/2024
• 07:00    JP    Leitindex 05/2024
• 08:00    GB    Halifax Hauspreisindex 06/2024
• 08:00    DE    Industrieproduktion 05/2024
• 08:45    FR    Leistungsbilanz 05/2024
• 08:45    FR    Exporte 05/2024
• 08:45    FR    Importe 05/2024
• 08:45    FR    Industrieproduktion 05/2024
• 08:45    FR    Handelsbilanz 05/2024
• 09:00    SP    Industrieproduktion 05/2024
• 09:00    AT    Großhandelspreise 05/2024
• 10:00    IT    Einzelhandelsumsätze 05/2024
• 11:00    GB    Hypothekenzinssatz 06/2024
• 11:00    EU    Einzelhandelsumsätze 05/2024
• 14:30    US    durchschnittliche Stundenlöhne 06/2024
• 14:30    US    Arbeitsmarktdaten 06/2024
• 14:30    US    durchschnittliche Wochenarbeitsstunden 06/2024
• 19:15    EU    EZB Präsidentin spricht

Quelle: xStation5 von XTB

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