Unsere Prognose & Tageseinschätzung für den DAX / DE40
Der DAX ist gestern Morgen bei 18.600 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Der Index konnte sich bereits vorbörslich erholen, mit Aufnahme des Xetra Handels haben aber wieder die Abgaben überwogen. Es ging bis zum späten Vormittag in Richtung Süden. Den Bullen gelang es den DAX im Bereich der 18.440 Punkte zu stabilisieren und nachfolgend wieder erwas aufwärtszuschieben. Der Rücksetzer am Nachmittag ging erneut unter die 18.300 Punkte. Es gelang aber im weiteren Handelsverlauf sich im Bereich der 18.500 Punkte Marke festzusetzen. Zu Wochenbeginn konnte ein Xetra Tagesgewinn ausgewiesen werden - es der dritte Handelstag hintereinander der mit einem grünen Xetra Schlusskurs geendet hat. Nachbörslich ging es übergeordnet in einer engen Box seitwärts weiter. Der DAX ging bei 18.499 Punkten aus dem Tageshandel.
Heute Morgen ist der DAX bei 18.459 Punkten in den Handel gegangen. Er notiert damit 141 Punkte unter der ersten vorbörslichen Notierung gestern Morgen und 40 Punkte unter dem Tagesschluss gestern Abend.
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Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen► DAX WKN (Kassa): 846900 | ISIN (Kassa): DE0008469008 | Ticker: DAX ► Zalando WKN: ZAL111 | ISIN: DE000ZAL1111 | Kürzel: ZAL ► Sartorius ISIN: DE0007165631 | WKN: 716563 | Ticker: SRT3
DAX Chartcheck - Betrachtung im Tageschart:
Im Tageschart ist erkennbar, dass der DAX es seit Tagen nicht schafft, sich über die SMA20 (aktuell bei 18.386 Punkten) / SMA50 (aktuell bei 18.507 Punkten) zu schieben. Diese beiden Durchschnittslinien wurden immer wieder angelaufen, der Index hat es nur vermocht, sich über die SMA20 zu schieben. Die SMA50 wurde in den letzten Handelstagen mehrmals angelaufen, es ist aber nicht gelungen, diese Linie per Tagesschluss zu überwinden. An diesen beiden Durchschnittslinien hat sich der Index in den letzten Handelstagen abgearbeitet.
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Es ging zu Wochenbeginn zwar über die SMA50, der DAX hat es aber nicht geschafft, sich über dieser Linie festzusetzen. Es geht jetzt darum, dass sich der Index verbindlich per Tagesschluss über der 18.550 Punkte Marke festsetzen muss. Erst wenn sich diese Kursmuster eingestellt haben, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass es zu einem erneuten Anlaufen des ATH kommen könnte.
Sollte es per Tagesschluss wieder unter die SMA50 gehen, so könnte die SMA20 einen weiteren Support bieten. Wird diese Linie per Tagesschluss wieder aufgegeben, so würde sich das Tageschart wieder eintrüben. Wichtig wird bei diesen Kursmustern sein, dass sich der Index dann im Dunstkreis dieser Durchschnittslinie festsetzen kann, wie dies vergleichbar in der letzten Handelswoche bewerkstelligt wurde.
- übergeordnete Einschätzung Tageschart, Prognose: neutral
DAX Chartcheck - Betrachtung im 1h Chart:
Der DAX notierte gestern Morgen über der SMA20 (aktuell bei 18.474 Punkten). Es ging zu Beginn des Xetra Handels wieder deutlich abwärts. Im Stundenchart ist sehr gut zu erkennen, dass sich der DAX im Bereich der SMA20 stabilisieren und erholen konnte. Der Rücksetzer am Nachmittag ging erneut unter die SMA20, der Index hat es aber im Xetra Handel nicht mehr geschafft, sich über der SMA20 zu etablieren. Im Rahmen des Frühhandels wurde auch die SMA50 (aktuell bei 18.458 Punkten) aufgegeben.
Der DAX muss versuchen sich so rasch wie möglich wieder über die SMA50 / SMA20 zu schieben und festzusetzen. Sollte dies gelingen, so wäre es zwingend, dass es zügig weiter aufwärts in Richtung der 18.550/60 Punkte geht. Darüber könnte der Bereich bei 18.735/45 Punkte angelaufen werden.
Gelingt die Bewegung über die SMA20 aber nicht, so könnten sich weitere Schwäche bis an die SMA200 (aktuell bei 18.333 Punkten) ausdehnen. Hält die SMA200 per Stundenschluss nicht als Support, so müssen die Bullen alles versuchen, den Index im Dunstkreis dieser Durchschnittslinie festzusetzen. Geht der Kontakt aber verloren, so könnten sich die Abgaben weiter in Richtung der 18.110/100 Punkte bzw. der 18.035/30 Punkte ausdehnen.
- übergeordnete Einschätzung 1h Chart, Prognose: neutral
Wir rechnen heute auf Basis unseres Setups mit einem seitwärts / abwärts gerichteten Markt. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:
*bezieht sich auf den Tagesschluss 22:00 Uhr im Vergleich zum Tagesschluss des Vortags
- Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups: 40 %
- Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 60 %
Diese Einschätzung ist immer in Bezug auf die Vorbörse zu sehen.
18.495 / 18.562 bis 18.361 / 18.245 Punkte ist die heute von uns erwartete Tagesrange.
DAX-Widerstände
- 18.474
- 18.503/07/21/54/90
- 18.646/84
- 18.781/95
- 18.885
- 18.905
DAX-Unterstützungen
- 18.458/34/32/13
- 18.397/87/64/33/22
- 18.274/56
- 18.189/19
- 18.072
Die Stimmung der internationalen Anleger
Der Greed / Fear Index*, der die Stimmung der internationalen Anleger widerspiegelt notierte am letzten Handelstag bei 48 und befindet sich damit im Bereich "Neutral". Vor einer Woche lag der Wert bei 39 und damit im Bereich "Fear". Im Vergleich dazu lag der Wert vor einem Monat bei 48 und damit auch im Bereich "Neutral". Ein Jahr zuvor lag der Wert im Bereich "Extreme Greed". Der Wert seinerzeit lag bei 79.
*) Der Fear-and-Greed-Indikator ist ein Stimmungsindikator, der sich aus sieben Einzelindikatoren zusammensetzt:
Indikator 1: der S&P 500 im Vergleich zu seinem gleitenden 125-Tage-Durchschnitt Indikator 2. die Anzahl der Aktien, die an der New Yorker Börse 52-Wochen-Hochs und -Tiefs erreichen Indikator 3. Aktienkurs-Breite: das Handelsvolumen von Aktien im Aufwärtstrend gegenüber Aktien im Abwärtstrend Indikator 4. Verkaufs- und Kaufoptionen: das Put/Call-Verhältnis, das das Handelsvolumen von bullischen Call-Optionen mit dem Handelsvolumen von bearishen Put-Optionen vergleicht Indikator 5. Junk-Bond-Nachfrage: die Differenz zwischen den Renditen von Investment-Grade-Anleihen und Ramschanleihen Indikator 6. Marktvolatilität: Indikator 7. Die Differenz zwischen den Renditen von Aktien und Staatsanleihen
Der mittlere Wert des Index beträgt 50 und deutet auf eine neutrale Stimmung hin. Werte über 50 sind bullish (greed) über 70 (extreme greed) - Werte unter 50 sind bearish (fear) und unter 30 (extreme fear) Die Werte über 70 oder unter 30 indizieren einen extremen Zustand und deuten eine mögliche bullische / bärische Umkehr an.
Extreme Ausschläge des Fear-and-Greed-Indikators (über 70 oder unter 30) zeigen Gier oder Angst. Der Markt ist im extremen Zustand nicht stabil und neigt deshalb zur kurzfristigen Umkehr. So führen zum Beispiel Werte unter 30 oft zu einem kurzfristigen Ausverkauf des Aktienmarktes, wodurch eine bullische Umkehr möglich wird.
* Quelle: CNN-Business
Gestern standen per Xetra Schluss 31 Aktien auf der Gewinnerseite, 9 Aktien wurden mit Abschlägen gehandelt. Die Gewinnerliste führte Zalando an, die sich um weitere 5,64 Prozent verteuerten, Deutsche Bank konnte einen Tagesgewinn von 3,78 Prozent ausweisen, Airbus legten um 3,62 Prozent zu.
Das Ende der Tabelle besetzte Sartorius mit einem Abschlag von 2,32 Prozent den letzten Platz. adidas verbilligten sich um 1,59 Prozent, SAP gaben um 1,47 Prozent nach.
Der DAX 40 Gewinner* Montag - Zalando
Das Papier hat im Januar das Jahrestief formatiert. Es ging von hier aus zunächst moderat aufwärts. Mitte März nahm das Kaufinteresse deutlich zu. Es ging bis Mitte April auf das Jahreshoch, das bei 27,53 EUR festgestellt wurde. Von hier aus gaben die Notierungen wieder nach. Es stellten sich zwar immer wieder moderate Erholungen ein, diese wurden aber vergleichsweise zeitnah abverkauft. Zu Wochenbeginn der letzten Handelswoche ging es mit einem GAP down deutlich unter die 21 EUR Marke. Es erfolgte eine Gegenbewegung, die aber nachfolgend wieder abverkauft wurde. Zum Wochenschluss der letzten Handelswoche hin konnte sich das Wertpapier wieder in Richtung der SMA200 (aktuell bei 22,12 EUR) erholen, zu Wochenbeginn wurde zum einen der Tagesschluss von Freitag bestätigt, zum anderen konnte sich die Aktie über die SMA200 schieben und sich im Bereich der SMA20 (aktuell bei 22,72 EUR) festsetzen. Der Anteilsschein ist aber nicht an seinem Tageshoch aus dem Handel gegangen.
Die Aktie muss versuchen, wieder an und über die SMA20 zu etablieren. Sollte sich der Anteilsschein wieder über dieser Durchschnittslinie festsetzen können, so könnte die Aktie sich weiter aufwärts in Richtung der SMA50 (aktuell bei 23,87 EUR) laufen. Im Tageschart ist erkennbar, dass diese Durchschnittslinie das Papier im Mai gut gestützt hat. Sollte diese Linie in den kommenden Handelstagen angelaufen werden, so bleibt aber abzuwarten, ob es der Anteilsschein es schafft, sich über der SMA50 festzusetzen.
Gelingt die Bewegung aber nicht über die SMA20 und etabliert sich die Aktie per Tagesschluss erneut unter der SMA200, so würde die Wahrscheinlichkeit weiterer Abgaben insbesondere dann steigen, wenn das Papier den Kontakt zur SMA200 verliert. Stellt sich dieses Szenario ein, so könnte es wieder in Richtung der des Jahrestiefs gehen.
- übergeordnete Einschätzung Zalando - Prognose: neutral
Der DAX 40 Verlierer* Montag - Sartorius
Die Sartorius Aktie (SRT) hat am Montag im Xetra Handel 2,32 Prozent abgegeben und war damit der größte Tagesverlierer.
Das Papier ist im ersten Quartal dieses Jahres in einer Box im Bereich der 250 / 270 EUR seitwärts gelaufen. Anfang April stellte sich zunächst moderate Schwäche ein, die sich Mitte April dann ausgedehnt hat. Es ging mit einem GAP down in den Bereich der 225 EUR. Die Aktie konsolidierte dann länger, Mitte Mai setzte der Anteilsschein dann weiter zurück. Es ging unter die 200 EUR Marke. Nach einer kleineren Erholung Anfang Juni ging es im Handel nachfolgend dynamisch und mit Momentum abwärts.
Im Tageschart ist erkennbar, dass die Aktie in den ersten drei Monaten dieses Jahres im Dunstkreis der SMA20 (aktuell bei 188,45 EUR) / SMA50 (aktuell bei 204,30 EUR) seitwärts gelaufen ist. Der Rücksetzer unter die SMA50 konnte sich zunächst im Bereich der SMA200 (aktuell bei 238,40 EUR) stabilisieren. Aber auch diese Durchschnittslinie wurde im weiteren Handelsverlauf aufgegeben. Das Wertpapier konnte sich Mitte Mai noch einmal über die SMA20 schieben, dort aber nicht festsetzen. Der Versuch im Juni über diese Durchschnittslinie zu kommen, scheiterte ebenfalls. Das Papier notiert aktuell deutlich unter der SMA20; was auszumachen ist, ist aktuell eine Stabilisierung, aber noch keine Erholung.
Die Aktie hat sich mittlerweile im Dunstkreis des Oktober Tiefs 2023 (178,40 EUR) festgesetzt. Wesentlich wäre, wenn es die Aktie schafft, sich per Tagesschluss wieder über das Oktober Tief zu schieben und sich darüber festzusetzen. Sollte sich dieses Szenario einstellen, so könnte es weiter aufwärts in Richtung der SMA20 gehen.
Sollte dies aber nicht gelingen und sich das Wertpapier per Tagesschluss verbindlich unter dem Oktober Tief 2023 etablieren, so könnte dies ein Hinweis darauf sein, dass es weiter abwärts in Richtung der 145 EUR gehen könnte. Darunter könnte noch die Marke bei 138,50 EUR angelaufen werden.
- übergeordnete Einschätzung Sartorius - Prognose: bärisch
Termine am 02.07.2024:
- 09:00 SP Arbeitsmarktdaten 06/2024
- 09:00 AT Verbraucherpreisindex 06/2024
- 10:00 IT Arbeitsmarktdaten 05/2024
- 11:00 IT Staatsdefizit 1. Quartal 20024
- 11:00 EU Verbraucherpreisindex 06/2024
- 11:00 EU Arbeitslosenquote 05/2024
- 14:55 US Redbook
- 15:30 EU EZB Präsidentin spricht
- 16:00 US JOLTs Report 05/2024
- 16:00 US gesamte Fahrzeugverkäufe 05/2024
- 16:10 US IBD/TIPP Konjunkturoptimismus 06/2024
- 22:30 US API-Ölbericht
Quelle: xStation5 von XTB
DER DEUTSCHE LEITINDEX
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