DAX: Tägliche Prognose vom 02.04.2024 🔴 Chartanalyse, Daytrading Setups und Marktausblick für aktive Trader

Unsere Prognose & Tageseinschätzung für den DAX / DE40

Übergeordnete Tendenz

Der DAX ist Donnerstagmorgen bei 18.782 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Der Index setzte am Vormittag moderat zurück, konnte sich aber rasch stabilisieren und wieder etwas aufwärtsschieben. Es ging bis zum Xetra Schluss in einer engen Box seitwärts weiter. Die Range im Xetra Handel war ausgesprochen klein. Die Bullen haben es aber erneut geschafft, einen Xetra Tagesgewinn auszuweisen, der neunte in Folge. Nachbörslich zogen die Notierungen wieder an, der DAX erreichte fast das TH des Vortags, gab zu Wochenschluss dann aber wieder einige Punkte ab. Der DAX ging bei 18.799 Punkten aus dem Tages-Wochenhandel.

Heute Morgen ist der DAX bei 18.766 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Er notiert damit 16 Punkte unter der ersten vorbörslichen Notierung Donnerstagmorgen und 33 Punkte unter dem Tagesschluss Donnerstagabend.

Chartcheck - Betrachtung im Tageschart:

Der DAX hat seine Aufwärtsbewegung in den letzten Handelstagen weiter fortsetzen können. Die Aufwärtsdynamik ist aktuell ungebrochen. Die Rücksetzer, die sich in den letzten Handelstagen eingestellt haben, hatten alle einen moderaten Charakter und wurden alle zeitnah zurückgekauft. Zum Wochenschluss wurde zwar eine kleine rote Tageskerze ausgebildet, die aber eher dem Osterwochenende geschuldet war.

An der Interpretation des Tagescharts hat sich nichts geändert. Solange sich der DAX per Tagesschluss über der SMA20 (aktuell bei 18.209 Punkten) halten kann, solange könnten sich weitere Aufwärtsbewegungen zu immer neuen Hochs bilden.

Sollten sich Abgaben einstellen, die einen dynamischen Charakter haben, so würde dies zu ersten Fragezeichen führen, insbesondere dann, wenn sich der DAX dynamisch der SMA20 nähert. Zwar bestehen im Dunstkreis dieser Linie immer Chancen auf Stabilisierung und Erholung, sollte es per Tagesschluss aber unter diese Linie gehen und sich der DAX darunter festsetzen, würde sich das Chartbild eintrüben. Spätestens im Bereich der SMA50 (aktuell bei 17.582 Punkten) sollten sich die Notierungen wieder erholen.

• übergeordnete Einschätzung Tageschart, Prognose: bullisch 

DAX Chartcheck - Betrachtung im 1h Chart:

Der DAX notierte Donnerstagmorgen über der SMA20 (aktuell bei 18.774 Punkten). Im Stundenchart ist erkennbar, dass der DAX am Vormittag zurückgesetzt hat und unter die SMA20 gefallen ist, es aber geschafft hat, sich im Dunstkreis dieser Linie zu halten. Nachbörslich ging es am Donnerstagabend dann über diese Durchschnittslinie zurück, über der auch der Tages- Wochenschluss formatiert wurde.

Damit kann das Stundenchart noch bullisch interpretiert werden. Solange es die Bullen schaffen, den Index per Stundenschluss über der SMA20 zu halten, solange könnten sich weitere Aufwärtsbewegungen einstellen. Unsere übergeordneten Anlaufziele wären bei 18.935/45 Punkte bzw. bei 19.060/65 Punkten zu finden.

Wird die SMA20 per Stundenschluss aufgegeben, so könnte die SMA50 (aktuell bei 18.748 Punkten) noch einen weiteren Support im Zuge von Rücksetzern bieten. Geht es per Stundenschluss unter die SMA50 und verliert der DAX den Kontakt zu dieser Durchschnittslinie, so würde sich das Chartbild deutlich eintrüben.

• übergeordnete Einschätzung im 1h-Chart, Prognose:  bullisch

Wir rechnen heute auf Basis unseres Setups mit einem seitwärts / aufwärts* gerichteten Markt. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

*bezieht sich auf den Tagesschluss 22:00 Uhr im Vergleich zum Tagesschluss des Vortags

• Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups:  75 %
• Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 25 %

***

DEUTSCHE und US AKTIEN kommissionsfrei handeln:

***

Diese Einschätzung ist immer in Bezug auf die Vorbörse zu sehen. 

18.815 / 18.876 bis 18.700 / 18.657 Punkte ist die heute von uns erwartete Tagesrange.

Dax Widerstände

• 18.774
• 18.813/15/25/58/88
• 18.909/81
• 19.031
• 19.128

Dax Unterstützungen

• 18.748/29/17
• 18.693/71/37
• 18.584/52/22
• 18.493/76/44
• 18.399/20

Quelle: Eigenanalyse, genutzt werden die Charts aus der xStation5  // Marken in FETT sind Kreuzwiderstände oder -unterstützungen

Die Stimmung der internationalen Anleger*

Der Greed / Fear Index*, der die Stimmung der internationalen Anleger widerspiegelt notierte am letzten Handelstag bei 72 und befindet sich damit im Bereich "Greed". Vor einer Woche lag der Wert bei 67 und damit ebenfalls im Bereich "Greed". Im Vergleich dazu lag der Wert vor einem Monat ebenfalls bei 75 und damit im Bereich " extreme Greed". Ein Jahr zuvor lag der Wert im Bereich "Neutral". Der Wert seinerzeit lag bei 49. 

*) Der Fear-and-Greed-Indikator ist ein Stimmungsindikator, der sich aus sieben Einzelindikatoren zusammensetzt:

Indikator 1: der S&P 500 im Vergleich zu seinem gleitenden 125-Tage-Durchschnitt Indikator 2. die Anzahl der Aktien, die an der New Yorker Börse 52-Wochen-Hochs und -Tiefs erreichen Indikator 3. Aktienkurs-Breite: das Handelsvolumen von Aktien im Aufwärtstrend gegenüber Aktien im Abwärtstrend Indikator 4. Verkaufs- und Kaufoptionen: das Put/Call-Verhältnis, das das Handelsvolumen von bullischen Call-Optionen mit dem Handelsvolumen von bearishen Put-Optionen vergleicht Indikator 5. Junk-Bond-Nachfrage: die Differenz zwischen den Renditen von Investment-Grade-Anleihen und Ramschanleihen Indikator 6. Marktvolatilität: Indikator  7. Die Differenz zwischen den Renditen von Aktien und Staatsanleihen

Der mittlere Wert des Index beträgt 50 und deutet auf eine neutrale Stimmung hin. Werte über 50 sind bullish (greed) über 70 (extreme greed) - Werte unter 50 sind bearish (fear) und unter 30 (extreme fear) Die Werte über 70 oder unter 30 indizieren einen extremen Zustand und deuten eine mögliche bullische / bärische Umkehr an.

Extreme Ausschläge des Fear-and-Greed-Indikators (über 70 oder unter 30) zeigen Gier oder Angst. Der Markt ist im extremen Zustand nicht stabil und neigt deshalb zur kurzfristigen Umkehr. So führen zum Beispiel Werte unter 30 oft zu einem kurzfristigen Ausverkauf des Aktienmarktes, wodurch eine bullische Umkehr möglich wird.

* Quelle: CNN-Business

Der DAX 40 Gewinner* am Donnerstag - Siemens Energy

Siemens Energy (ENR) hat am Donnerstag zulegen können. Das Wertpapier stieg per Xetra Schluss um 3,78 Prozent und gehört damit zu den Aktien mit den größten Kursgewinnen.

Im Tageschart ist erkennbar, dass sich die Aktie in den letzten Handelstagen deutlicher erholen konnte. Es ging in der letzten Handelswoche gut 10 Prozent aufwärts. Die Aktie notiert jetzt auf dem Level von Juni 2023. Kann sich das Wertpapier per Tagesschluss über der 16,98 EUR festsetzen, so steigt die Wahrscheinlichkeit, dass es weiter aufwärts in Richtung des GAP bei 22,78 EUR gehen könnte. Dieses Kursziel ist erreichbar, solange die Aktie per Tagesschluss über der SMA20 (aktuell bei 14,93 EUR) notiert.

Rücksetzer bis an die SMA20 können als unkritisch interpretiert werden, solange sich der Anteilsschein im Dunstkreis dieser Linie stabilisieren und erholen kann. Hält diese Linie nicht als Support, so könnte die SMA50 (aktuell bei 14,21 EUR) noch eine weitere Unterstützung bieten. Kritisch wird es wieder, wenn es zu einem Tagesschluss unter der SMA200 (aktuell bei 13,05 EUR) kommt und sich die Aktie per Tagesschluss wieder unter dieser Durchschnittslinie festsetzt. Das könnte ein Hinweis auf weitere Abgaben sein, die deutlich unter die 10 EUR gehen könnten.

* Basis Xetra-Schluss

Quelle: Daten /Charts aus xStation5  

übergeordnete Einschätzung Siemens Energy, Prognose: bullisch 

Der DAX 40 Verlierer* am Donnerstag - DHL

Die DHL-Aktie (DHL) hat am Donnerstag im Xetra Handel 1,22 Prozent abgegeben und war damit einer der größte Tagesverlierer.

Im Tageschart ist erkennbar, dass die Aktie im März deutlich an Substanz eingebüßt hat. Es ging mit einem GAP down deutlich unter die 40 EUR. Das Wertpapier hat einige Zeit gebraucht, um sich zu stabilisieren und eine Erholung abzubilden. Es ging in der letzten Handelswoche wieder über die 40 EUR Marke, am Donnerstag ist das Wertpapier wieder unter diese Marke gerutscht. Die Tageskerze ist zwar grün, dennoch ist ein Verlust zum Vortag realisiert worden. Dass die Tageskerze grün ist, kann positiv interpretiert werden. Der Aktie ist es gelungen, den doch größeren Tagesverlust aufzuholen. Der Tagesschluss wurde über der SMA20 (aktuell bei 39,66 EUR) formatiert.

Wesentlich und wichtig ist, dass es das Wertpapier es schafft, den Tagesschluss von Donnerstag heute zu bestätigen und sich per Tagesschluss über der SMA20 festzusetzen. Sollte dies gelingen, so könnten sich weitere Erholungen einstellen, die bis an die SMA50 bzw. an die SMA200 (aktuell bei 42,24 EUR) gehen könnten. Ein bärischer Einfluss auf das Tageschart ist entstanden, da die SMA50 (aktuell bei 41,98 EUR) die SMA200 von oben durchstoßen hat. Die Aktie braucht Dynamik und Momentum, um über beide Linien zu kommen. Zunächst gilt es jedoch die Strecke zu den beiden Durchschnittslinien abzubilden. Im Tageschart ist auch erkennbar, dass die SMA200 durchaus ein Brett ist. Somit wäre das aktuell Aufwärtspotential in unseren Augen aktuell bis in den Bereich der 41,50/ 42,00 EUR zu definieren.

Sollte der Move über die SMA20 per Tagesschluss nicht abgebildet werden, so steigt die Wahrscheinlichkeit, dass sich weitere Abgaben einstellen könnten, die bis an das Tief im Oktober gehen könnten.

Quelle: Daten /Charts aus xStation5  

übergeordnete Einschätzung Einschätzung DHL Prognose: bärisch / neutral

Die wichtigsten Wirtschafts- und Konjunkturtermine des heutigen Handelstags

• 08:00    GB    Nationwide Hausmarktindex 03/2024
• 08:30    CH    Einzelhandelsumsätze 02/2024
• 09:00    SP    Arbeitsmarktdaten 03/2024
• 09:15    SP    Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe 03/2024
• 09:30    CH    procure.ch Einkaufsmanagerindex 03/2024
• 09:45    IT    Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe 03/2024
• 09:50    FR    Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe 03/2024
• 09:55    DE    Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe 03/2024
• 10:30    GB    Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe 03/2024
• 10:30    GB    Hypothekengenehmigungen 02/2024
• 10:30    GB    BoE Verbraucherkredite 02/2024
• 10:30    AT    Arbeitsmarktdaten 03/2024
• 14:00    DE    Verbraucherpreise 03/2024
• 14:55    US    Redbook
• 16:00    US    Auftragseingang ohne Verteidigung 02/2024
• 16:00    US    JOLT Report 02/2024
• 22:30    US    API-Ölbericht

DER DEUTSCHE LEITINDEX

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