DAX: Tägliche Prognose vom 01.02.2024 🔴 Chartanalyse, Daytrading Setups und Marktausblick für aktive Trader

Unsere Tageseinschätzung für den DAX /DE40 für Donnerstag, den 01.02.2024 - DAYTRADING

Übergeordnete Tendenz

Der DAX ist gestern Morgen bei 17.042 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Der DAX konnte zunächst moderat ansteigen, schaffte es aber nicht an die 17.100 Punkte zu kommen. Es ging von hier aus wieder etwas abwärts, wobei der Index bis zum Nachmittag in einer Box seitwärts geschwankt ist. Am späten Nachmittag gaben die Notierungen weiter nach. Es ging im Zuge dessen unter die 17.000 Punkte. Nachbörslich stellte sich weitere Schwäche ein, die den Index bis an die 16.900 Punkte brachte. Der DAX ging bei 16.908 Punkten aus dem Tageshandel.

Chartcheck - Betrachtung im Tageschart:

Die Bullen haben den DAX über der 17.000 Punkte Marke halten können. Nach vier grünen Tageskerzen kam es in den letzten beiden Handelstagen zu Verlusten. Der Verlust gestern war ausgeprägter als tags zuvor.

Trotz der Rücksetzer kann das Tageschart noch bullisch interpretiert werden. Der Index notiert nach wie vor per Tageschluss über der SMA20 (aktuell bei 16.844 Punkten). Solange das der Fall ist, haben die Bullen alle Möglichkeiten immer neue Hochs zu formatieren. Kommt es im Bereich der 17.122 Punkte zu keinem Doppeltop, so sind jederzeit weitere Hochs denkbar und möglich. Bleiben die Bullen am Ball, so könnte es weiter aufwärts in Richtung der 17.180/200 Punkte und übergeordnet bis an die 17.395/410 Punkte gehen.

Rücksetzer könnten sich bis in den Bereich der SMA20 einstellen. Diese wären als unkritisch zu interpretieren, wenn es der Index es schafft, sich im Dunstkreis dieser Linie zu stabilisieren und zu erholen. Geht es per Tagesschluss aber wieder unter die SMA20, so könnten sich weitere Abgaben bis an die SMA50 (aktuell bei 16.694 Punkten) einstellen. Die Bären wären im Vorteil, wenn es ihnen gelingt, den DAX per Tagesschluss unter der SMA50 zu drücken und ihn darunter festzusetzen. Stellt sich dies ein, so könnten sich weitere Abgaben einstellen, die die Perspektive haben bis in den Bereich der SMA200 (aktuell bei 16.029 Punkten) zu laufen.

Im Rahmen des Frühhandels konnte sich der Index moderat erholen.

Heute Morgen ist der DAX bei 16.914 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Er notiert damit 128 Punkte unter der ersten vorbörslichen Notierung gestern Morgen aber 6 Punkte über dem Tagesschluss gestern Abend.

• übergeordnete Einschätzung Tageschart, Prognose: bullisch

DAX Chartcheck - Betrachtung im 1h Chart:

Der DAX notierte gestern Morgen im Dunstkreis der SMA20 (aktuell bei 16.979 Punkten). Es ist gut erkennbar, dass die Bullen versucht haben, den Index per Stundenschluss über die SMA20 zu schieben, was aber nicht gelungen ist. Am Nachmittag wurde im Zuge der Rücksetzer auch die SMA50 (aktuell bei 17.035 Punkten) aufgegeben. Am Abend hatte sich der DAX verbindlich unter der SMA20 festgesetzt. Die Rücksetzer am Abend erreichten exakt die SMA200 (aktuell bei 16.919 Punkten) , wo der DAX aufgesetzt hat.

Das Chartbild hat sich deutlich eingetrübt. Die Bullen müssen versuchen, den DAX unbedingt über der SMA200 zu halten, um die Perspektive auf die SMA20 / SMA50 zu erhalten. Diese Linien könnten angelaufen werden, solange sich der Index per Stundenschluss über der SMA200 halten kann. Bullisch aufhellen wurde sich das Chartbild dann, wenn sich der DAX per Stundenschluss verbindlich über der SMA50 etabliert hat.

Gelingt dieses Vorhaben aber nicht und setzt sich der DAX per Stundenschluss unter der SMA200 fest, so könnten sich weitere Abgaben einstellen, die bis in den Bereich der 16.630/15 Punkte bzw. bis an die 16.460/50 Punkte gehen könnten.

• übergeordnete Einschätzung im 1h-Chart, Prognose: neutral 

Wir rechnen heute auf Basis unseres Setups mit einem seitwärts / abwärts gerichteten Markt. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

• Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups:  35 %
• Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 75 %

***

DEUTSCHE und US AKTIEN kommissionsfrei handeln:

***

Diese Einschätzung ist immer in Bezug auf die Vorbörse zu sehen. 

16.995 / 17.045  bis 16.891 / 16.775 Punkte ist die heute von uns erwartete Tagesrange.

Dax Widerstände

• 16.955/79
• 17.004/22/27/35/44/86
• 17.100/24/38/77
• 17.233/43

Dax Unterstützungen

• 16.949/19
• 16.873/59/47/28/13
• 16.793/48/00
• 16.695/72/55
• 16.585

 Quelle: Eigenanalyse, genutzt werden die Charts aus der xStation5  // Marken in FETT sind Kreuzwiderstände oder -unterstützungen

Die Stimmung der internationalen Anleger*

Der Greed / Fear Index*, der die Stimmung der internationalen Anleger widerspiegelt notierte gestern bei 65 und befindet sich damit wieder im Bereich "Greed". Der Wert lag damit 1 Punkt über dem Level des letzten Handelstags. Im Vergleich dazu lag der Wert von einem Monat bei 80 und damit im Bereich "extreme Greed". Ein Jahr zuvor lag der Wert ebenfalls im Bereich "extreme Greed" die Stimmung dominiert. Der Wert seinerzeit lag bei 82. 

*) Der Fear-and-Greed-Indikator ist ein Stimmungsindikator, der sich aus sieben Einzelindikatoren zusammensetzt:

Indikator 1: der S&P 500 im Vergleich zu seinem gleitenden 125-Tage-Durchschnitt Indikator 2. die Anzahl der Aktien, die an der New Yorker Börse 52-Wochen-Hochs und -Tiefs erreichen Indikator 3. Aktienkurs-Breite: das Handelsvolumen von Aktien im Aufwärtstrend gegenüber Aktien im Abwärtstrend Indikator 4. Verkaufs- und Kaufoptionen: das Put/Call-Verhältnis, das das Handelsvolumen von bullischen Call-Optionen mit dem Handelsvolumen von bearishen Put-Optionen vergleicht Indikator 5. Junk-Bond-Nachfrage: die Differenz zwischen den Renditen von Investment-Grade-Anleihen und Ramschanleihen Indikator 6. Marktvolatilität: Indikator  7. Die Differenz zwischen den Renditen von Aktien und Staatsanleihen

Der mittlere Wert des Indes beträgt 50 und deutet auf eine neutrale Stimmung hin. Werte über 50 sind bullish (greed) über 70 (extreme greed) - Werte unter 50 sind bearish (fear) und unter 30 (extreme fear) Die Werte über 70 oder unter 30 indizieren einen extremen Zustand und deuten eine mögliche bullische / bärische Umkehr an.

Extreme Ausschläge des Fear-and-Greed-Indikators (über 70 oder unter 30) zeigen Gier oder Angst. Der Markt ist im extremen Zustand nicht stabil und neigt deshalb zur kurzfristigen Umkehr. So führen zum Beispiel Werte unter 30 oft zu einem kurzfristigen Ausverkauf des Aktienmarktes, wodurch eine bullische Umkehr möglich wird.

* Quelle: CNN-Business

Der DAX 40 Gewinner* am Mittwoch - VW

Die VW-Aktie (VOW) hat am Mittwoch zulegen können. Die Aktie stieg per Xetra Schluss um 3,02 Prozent und gehörte damit zu dem Wertpapier mit dem größten Tagesgewinn.

Das Papier ist im November unter die 100 EUR gefallen, konnte sich bis Ende Dezember wieder deutlich über die 110 EUR schieben, dort aber nicht festsetzen. Im Tageschart ist erkennbar, dass die Erholung bis Ende Dezember an die SMA200 (aktuell bei 114,79 EUR) ging, die Aktie hier aber abgewiesen wurde. Im Zuge des Rücksetzers konnte die SMA20 (aktuell bei 112,89 EUR) zunächst einen Support bieten, diese wurde aber nachfolgend per Tagesschluss aber wieder aufgegeben. Es ging deutlich abwärts unter die SMA50 (aktuell bei 111,78 EUR).

In den letzten Handelstagen hat sich aber wieder deutliches Kaufinteresse eingestellt. Es ging im Zuge dessen an die SMA200. Im Tageschart ist erkennbar, dass das Wertpapier im Bereich dieser Linie bei den letzten Anläufen immer wieder Probleme hatte, weiter zu kommen. Auch beim letzten Anlauf hat es so ausgesehen, dass die Bewegung wieder mit einem Fehlausbruch enden könnte. Durch die Bewegung am Mittwoch sind zunächst die ersten Zweifel zerstreut worden. Sollte der Tagesschluss von Mittwoch heute bestätigt werden, würde das die bullische Interpretation des Tageschart stützen. Weitere Aufwärtsbewegungen wären denkbar, die bis an die 133,50 EUR und übergeordnet bis an die 143 EUR gehen könnten.

Geht es im Zuge von Rücksetzer aber wieder unter die SMA50 und etabliert sich der Anteilsschein unter dieser Linie, so könnte dies ein Hinweis darauf sein, dass es wieder in Richtung des Oktober Tief 2023 gehen könnte.

* Basis Xetra-Schluss

Quelle: Daten /Charts aus xStation5  

übergeordnete Einschätzung Daily adidas, Prognose: bullisch

Der DAX 40 Verlierer* am Montag - Bayer

Die Papiere der Bayer AG (BAYN) haben am Mittwoch im Xetra Handel 3,79 Prozent abgegeben und waren damit der größte Tagesverlierer.

Die Aktie stand in den letzten Handelstagen bereits mehrfach im Fokus der Anleger. Im Tageschart ist erkennbar, dass das Wertpapier in den letzten drei Handelstagen weiter an Wert verloren hat. Der Abgabedruck ist nach wie vor hoch.

Die Aktie ist mittlerweile unter die 30 EUR gefallen und hat sich unter dieser Marke festgesetzt. Denkbar und möglich ist, dass sich weitere Abgaben einstellen könnten, die übergeordnet noch an und unter die 20 EUR Marke gehen könnten.

Vorstellbar ist, dass sich in den kommenden Handelstagen Gegenbewegungen einstellen könnten, die aber zunächst eher technischer Natur sein könnten. Erholungsbewegungen könnten bis an die SMA20 (aktuell bei 33,08 EUR) bzw. bis an die SMA50 (aktuell bei 32,61 EUR) gehen. Im Tageschart ist erkennbar, dass diese beiden Linien in den letzten Handelsmonaten immer ein Deckel für den Anteilsschein gewesen sind. Sollte es die Aktie es aber schaffen, sich dynamisch über diese beiden Linien zu schieben und festzusetzen, so würde sich das Chartbild wieder deutlich aufhellen. Ob sich diese Bewegung über diese beiden Linien aber in den nächsten Handelswochen einstellt, bleibt abzuwarten.

* Basis Xetra-Schluss

Quelle: Daten /Charts aus xStation5  

übergeordnete Einschätzung, Prognose: bärisch

Die wichtigsten Wirtschafts- und Konjunkturtermine des heutigen Handelstags

• 01:30    JP    Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe 01/2024
• 09:00    AT    Verbraucherpreise 01/2024
• 09:15    SP    Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe 01/2024
• 09:30    CH    procure.ch Einkaufsmanagerindex 01/2024
• 09:45    IT    Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe 01/2024
• 09.50    FR    Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe 01/2024
• 09:55    DE    Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe 01/2024
• 10:00    EU    Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe 01/2024
• 10:30    GB    Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe 01/2024
• 10:30    GB    Arbeitsproduktivität 3. Quartal 2023
• 10:30    AT    Arbeitsmarktdaten 01/2024
• 11:00    IT    Verbraucherpreise 01/2024
• 11:00    EU    Verbraucherpreise 01/2024
• 11:00    EU    Arbeitsmarktdaten 01/2024
• 13:00    GB    Zinsentscheid BoE
• 13:30    US    Challenger Report 01/2024
• 14:30    US    Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe der Vorwoche
• 14:30    US    Fortgesetzte Anträge auf Arbeitslosenhilfe
• 14:30    US    Produktivität 4. Quartal 2023
• 14:30    US    Lohstückkosten 4. Quartal 2023
• 15:45    US    Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe 01/2024
• 16:00    US    Bauausgaben 12/2023
• 16:00    US    ISM-Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe 01/2024
• 22:30    US    Fed Balance Sheet

DER DEUTSCHE LEITINDEX

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