Die Wahl Donald Trumps schlägt weiter große Wellen, besonders in Bitcoin, wo die Kryptowährung Nummer 1 ausgehend von ihrer Marktkapitalisierung am Dienstagmorgen knapp unterhalb von $90.000 gehandelt wurde.
Bitcoin auf dem Weg in Richtung $100.000 – wann kommt eine Mean Reversion in Coinbase?
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► Coinbase WKN: A2QP7J | ISIN: US19260Q1076 | Ticker: COIN
Im Windschatten von Bitcoin sehen auch Krypto-Aktie wie Microstratgey (Ticker: MSTR) oder auch Coinbase (Ticker: COIN) massive Aufschläge und aktive Trader stellen sich aktuell die Frage, wann mit einem schärferen Rücksetzer zu rechnen ist und eventuell besonders, wie man einen solchen handeln könnte.
Im „Guten Abend Börse“ am Montag stellte ich eine Überlegung vor, die ich an dieser Stelle noch einmal schriftlich festhalten möchte.
- Zunächst blicken wir auf COIN im Tageschart und legen uns einen RSI(14) als Indikator unter den Chart.
- Im nächsten Schritt ändern wir unter dem Tab „Levels“ die 30 auf 15 und die 70 auf 85, klicken auf „Anwenden“ und legen uns anschließend noch eine horizontale Linie in den Indikator auf 85.
Coinbase Chartanalyse – Tageschart:
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Kurz zur Erläuterung: der RSI ist ein Indikator, der grob gesprochen „überkaufte“ und „überverkaufte“ Modi im betrachteten Asset anzeigt. Schauen wir auf obigen Chart zeigt sich, dass ein Wert von 85 in den letzten anderthalb Jahren sehr selten erreicht wurde und offensichtlich auf ein Extrem hindeutet. Um nun überhaupt einen Short Trade in Betracht zu ziehen, müssen wir auf Tagesbasis einen RSI(14) von 85 oder höher erreichen, andernfalls haben wir keine Grundlage für ein Short Trade.
Das kombinieren wir mit dem starken Kursanstieg in den letzten vier Handelstagen, in denen die Aktie von COIN in der Spitze seit dem Schlusskurs vergangene Woche Dienstag mehr als 70% zugelegt hat oder auch fast 10-ATR. Etwas plumper ausgedrückt: COIN ist sehr schnell sehr stark gestiegen gemessen and er durchschnittlichen Schwankungsbreite pro Tag und eine kurzfristige, scharfe Korrekturbewegung wird wahrscheinlicher.
Nun ist es allerdings so: man „shortet“ die Aktie in solch einem irrational anmutenden Umfeld nicht einfach und hofft das Beste. Stattdessen wartet man auf ein Signal, dass sich das Momentum auf der Oberseite deutlich erschöpft und die Verkäufer, kurzfristig, das Ruder übernehmen.
Sobald sich das im Chart zeigt, machen wir uns auf die Suche nach einem Signal, was wir im zweiten Schritt wie folgt identifizieren wollen:
- Nun nehmen wir den RSI wieder aus dem Chart und gehen auf den 5-Minutenchart.
Auf 5-Minutenbasis suchen wir erneut einen Indikator, den „MACD“, den wir ebenfalls modifizeren wollen. Die von mir bevorzugte Aggregation lautet für den „Fast EMA“ 3, den „Slow EMA“ 9 und den „Signal EMA“ 5.
Coinbase Aktie Chartanalyse – 5-Minuten:
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Und nun gilt es auf ein Signal zu warten: wir wollen erstmal einen klaren, scharfen Abwärtsimpuls abwarten. Infolgedessen wird es im MACD zu einer sogenannten „Divergenz“ kommen, die blaue Linie wird stark nach unten drehen und sich von der grünen Linie wegbewegen (orange).
Dann wird es früher oder später zu einer Annäherung der blauen und grünen Linie kommen, die blaue Linie sogar zurück über die grüne Linie kreuzen.
Nun warten wir darauf, dass die blaue Linie unterhalb der „Nulllinie“ im MACD (rot) zurück unter die grüne Linie kreuzt – das ist unser Short-Signal (violett).
MACD Signal grafisch:
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Der Stop unseres Trades wird dann auf das Tageshoch gelegt und unser anzuvisierendes Kursziel, wo wir unseren Take Profit platzieren liegt die Größe des vorherigen, aggressiven Abwärtsimpuls tiefer (Beispiel: angenommen das erste „Leg“ tiefer sind $20, dann liegt unser Ziel ausgehend von unserem Einstieg $20 tiefer, Stop auf den Tageshochs).
WICHTIG: diese Überlegung meinerseits darf auf gar keinen Fall als Anlageempfehlung missverstanden werden! Vielmehr geht es mir darum aufzuzeigen, wie man sich strukturiert und mit einem klaren Plan in einen Short Trade „hineindenken“ bzw. „-arbeiten“ kann und nicht einfach nur blind in die starke Aufwärtsbewegung „shortet“, weil es irgendwann ja auch mal abwärts gehen muss. 😉
Quelle: xStation5 von XTB
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