Aehr Test Systems (AEHR.US), ein Unternehmen, das Halbleiter herstellt und testet, die u.a. im Markt für Elektroautos eingesetzt werden, hat seine Prognosen für 2024 zum zweiten Mal innerhalb eines Jahres nach unten korrigiert. Die jährliche Wachstumsrate des Unternehmens wird 0 % betragen, während im Frühherbst 2023 noch beeindruckende 50 % erwartet wurden. Aehr erwartet einen unerwarteten Verlust pro Aktie in seinen geschätzten Ergebnissen für das dritte Quartal des Geschäftsjahres, das am 29. Februar 2024 endet. Infolgedessen sind die Aktien des Unternehmens, die im November 2023 noch zu 50 $ gehandelt wurden, gestern um 22 % gefallen und notieren heute vorbörslich um fast 1 % höher bei 11,3 $ je Aktie.
Die Ursache für die Probleme? Wieder Elektrofahrzeuge
- Die schwachen Orders aus dem EV-Sektor (Electric Vehicles, "EV") haben Aehr Test schon einmal dazu veranlasst, enttäuschende Prognosen abzugeben. Der Markt wertete die gestrige Ankündigung des Unternehmens als rote Fahne, die darauf hindeutet, dass die Situation noch lange nicht stabilisiert ist. Zuvor hatte das Unternehmen mitgeteilt, dass es erwarte, dass seine Umsätze und Gewinne aus anderen Sektoren, einschließlich grüner Energie und Rechenzentren, die Schwäche auf dem Elektromarkt ausgleichen würden - aber das ist nicht der Fall;
- Aehr führt die anhaltende Verlangsamung auf verzögerte Orders für Wafer-Burning-Systeme zurück, insbesondere für Halbleiter für Elektrofahrzeuge. Das Unternehmen erwartet einen Umsatz von etwa 7,6 Mio. $ und einen GAAP-Nettoverlust von 1,5 bis 1,8 Mio. $ (0,05 bis 0,06 $ pro Aktie). Gleichzeitig erreichte der Auftragseingang 24,5 Millionen Dollar, und das Unternehmen meldete einen Order-Bestand von 20 Millionen Dollar zum 29. Februar 2024;
- Der Hersteller revidierte seine jährliche Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2024 (bis 31. Mai 2024). Das Unternehmen prognostiziert einen Gesamtumsatz von mindestens 65 Millionen US-Dollar und einen GAAP-Nettogewinn von etwa 11 Millionen US-Dollar (0,38 US-Dollar pro Aktie gegenüber 0,72 US-Dollar Marktprognosen). Gayn Erickson, Chairman und CEO von Aehr, verwies auf eine allgemeine Abschwächung der Halbleiterinvestitionen, überschüssige Lagerbestände und die Verschiebung von Kundenaufträgen. Gleichzeitig ist der CEO optimistisch, was das langfristige Wachstum des Test- und Wafer-Burn-in-Marktes in den Schlüsselmärkten des Unternehmens angeht: EV, erneuerbare Energien und Datenspeicherung;
- Die endgültigen Ergebnisse werden am 9. April 2024 veröffentlicht, und das Unternehmen wird zu diesem Zeitpunkt auch eine Telefonkonferenz abhalten). Die Analysten von William Blair stufen das Unternehmen weiterhin mit "market perform" ein.
Aehr Test (AEHR.US) Aktien im Tageschart
Die Aktien des Unternehmens haben einen viel stärkeren Ausverkauf erlebt als im Zyklus 2021-2022 und werden 45 % unter dem 71,6-Fibonacci-Retracement und fast 65 % unter dem SMA200-Durchschnitt gehandelt. Der wichtigste Widerstand ist der SMA50-Durchschnitt (orangefarbene Linie), der derzeit bei etwa 16 $ pro Aktie liegt. Das Unternehmen ist nicht verschuldet und erzielt in einer Zeit höherer Orders hohe Margen. Es scheint, dass es in einem zukünftigen Szenario eines weiteren Nachfragezyklus auf dem EV-Markt profitieren wird.
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