Výsledky Goldman Sachs za 1Q24 výrazně překonaly očekávání. Silný zisk na akcii spolu s robustní dynamikou tržeb, stejně jako podstatné snížení rezervy na úvěrové ztráty, poskytují pevný základ pro potenciální růst cen akcií. Poprvé za 4 čtvrtletí společnost zaznamenala mezičtvrtletní nárůst čistého úrokového výnosu a dosáhla úrovně blízké 2Q23.
Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet zdarma
OTEVŘÍT ÚČET VYZKOUŠET TESTOVACÍ ÚČET Stáhnout mobilní aplikaci Stáhnout mobilní aplikaciČistý úrokový výnos Goldman Sachs. Zdroj: Bloomberg Finance L.P.
Zlepšení v každém segmentu (zejména v investičním bankovnictví) vyhnalo výnosy za poslední dva roky na rekordní úroveň a dosáhly 14,2 miliardy USD (+16,3 % r/r).
V klíčovém segmentu bankovnictví a trhy vykázala Goldman Sachs tržby ve výši 9,73 miliardy USD, což překonalo očekávání trhu o 15 %, čímž překonalo i ty nejoptimističtější scénáře. Zvláště pozoruhodný byl výrazný nárůst výnosů z poplatků za investiční bankovnictví (+32 % r/r), tažený nárůstem úspěšně provedených M&A transakcí na globálním trhu.
Společnost snížila svou rezervu na úvěrové ztráty na 318 milionů USD (ve srovnání s 577 miliony USD ve 4Q23) mezičtvrtletně. O rok dříve, ve stejném období, vykázala výsledek -171 milionů dolarů, pocházející z jednorázové události, konkrétně z částečného prodeje portfolia Marcus. Letošní hodnota rezerv byla výrazně pod očekáváním trhu (-36 % oproti očekávání).
Společnost dosáhla čistého zisku 4,13 miliardy dolarů, což překonalo očekávání o 30,7 %. Meziročně čistý zisk vzrostl o 24,4 %. EPS vzrostl na 11,67 USD (+31% r/r růst). Po úpravě jeho hodnota činila 11,58 USD. Obě hodnoty překonaly očekávání analytiků přibližně o 32 %.
Společnost také oznámila dividendu ve výši 2,75 USD na akcii. Datum dividendy bylo stanoveno na 30. května s výplatou dividendy na 27. června.
Výsledky Goldman Sachs za 1Q24 (v miliardách USD, kromě EPS) Zdroj: Company's financial report, Bloomberg Finance L.P.
Po výsledcích Goldman Sachs došlo k silnému nárůstu ceny akcií v předtržním obchodování. Cena se zatím zvedla o více než 4 %. Zdroj: xStation.
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.
