Komodity – Kompletní průvodce pro investory (2024)

Typy komodit

Komodity se obvykle dělí do čtyř kategorií:

• Energetické komodity: ropa, zemní plyn, uhlí
• Kovové komodity: zlato, stříbro, měď, železo
• Zemědělské komodity: pšenice, kukuřice, sója, dobytek
• Měnové komodity: americký dolar, euro, japonský jen

Co jsou soft komodity?

Soft komodity jsou všeobecně všechny komodity, které se pěstují, netěží, tedy nekovové, neenergetické komodity. V užším smyslu sem patří tzv. tropické zemědělské plodiny, jako např. káva, kakao, cukr a bavlna.

Co jsou hard komodity?

Hard komodity jsou takové, které se těží, jako např. ropa, zlato, měď a zinek.

Obchodování s komoditami

Existuje několik způsobů, jak obchodovat s komoditami:

• Futures kontrakty: standardizované smlouvy o koupi a prodeji komodity v budoucím termínu.
• CFD na komodity: kontrakty pro vyrovnání rozdílů, které umožňují spekulovat na cenu komodity bez jejího fyzického vlastnictví.
• ETF na komodity: fondy obchodované na burze, které sledují koš komodit, nebo jednu vámi zvolenou komoditu, jako je například zlato nebo stříbro.

Investování do komodit

Investování do komodit je dlouhodobá strategie, která má za cíl profitovat z růstu cen komodit v čase. Investovat do komodit lze prostřednictvím:

• Komoditního brokera: specializovaná společnost, která umožňuje obchodování s komoditami.
• Investičních fondů: fondy, které investují do komodit.

Rizika obchodování s komoditami

Obchodování s komoditami je vysoce rizikové a není vhodné pro všechny investory. Mezi hlavní rizika patří:

• Volatilita: ceny komodit mohou prudce kolísat.
• Náklady na transakce: obchodování s komoditami může být drahé.
• Geopolitické vlivy: ceny komodit mohou být ovlivněny geopolitickými událostmi.

Strategie investování

Při investování do komodit je důležité zvolit vhodnou strategii. Mezi nejčastější strategie patří:

• Diverzifikace: investování do široké škály komodit
• Trendové obchodování: nákup komodit, jejichž cena roste, a prodej komodit, jejichž cena klesá
• Kontrakční obchodování: nákup komodit, když jsou ceny nízké, a jejich prodej, když ceny rostou

Komodity (27)

Instrument	Poptávka	Nabídka	Spread	Pohyb
GOLD
SILVER
OIL
OIL.WTI
NATGAS
COCOA
COFFEE
SUGAR
CORN
SOYBEAN
WHEAT
BUND10Y

VŠECHNY INSTRUMENTY

Diverzifikace portfolia

Investování do komodit může být skvělým způsobem, jak diverzifikovat portfolio a snížit celkové riziko. Komodity obvykle nemají korelaci s akciovými a dluhopisovými trhy, takže investování do nich může pomoci zmírnit dopad poklesů na těchto trzích.

Inflace

Komodity jsou často považovány za ochranu před inflací. V období inflace ceny komodit obvykle rostou, takže investování do nich může pomoci ochránit hodnotu portfolia.

Komoditní supercykly

Komoditní supercykly jsou období, kdy ceny komodit dlouhodobě rostou. Tyto supercykly jsou obvykle způsobeny silnou poptávkou po komoditách a omezenou nabídkou.

Geopolitické vlivy

Geopolitické události, jako jsou války, embargo a politické nepokoje, mohou mít významný dopad na ceny komodit.

Technická analýza

Technická analýza je metoda analýzy cen komodit, která se zaměřuje na historické cenové pohyby a trendy. Technická analýza se používá k předpovídání budoucích cenových pohybů.

Fundamentální analýza

Fundamentální analýza je metoda analýzy cen komodit, která se zaměřuje na faktory nabídky a poptávky. Fundamentální analýza se používá k určení, zda je cena komodity správně ohodnocena.

Aplikace na obchodování s komoditami

Existuje mnoho aplikací, které vám pomohou obchodovat s komoditami. Tyto aplikace vám poskytují přístup k informacím o cenách komodit, novinkám a analýzám. Některé aplikace vám také umožňují obchodovat s komoditami přímo z vašeho mobilního zařízení. V XTB máme investiční a obchodní aplikaci xStation 5, která vám pomůže dosáhnout vašich obchodních cílů.

Závěr

Investování do komodit může být skvělým způsobem, jak diverzifikovat portfolio a ochránit se před inflací. Je však důležité si uvědomit, že obchodování s komoditami je vysoce rizikové a není vhodné pro všechny investory. Pokud se chcete pustit do investování do komodit, je důležité se nejprve vzdělat a porozumět všem rizikům.