US100 - Indexy

US100 je indexový derivátový instrument, jehož kotace jsou založeny na futures kontraktech na index Nasdaq 100. Ten se skládá ze 100 největších nefinančních společností kótovaných na burze Nasdaq Stock Market. US100 sleduje a zrcadlí sentiment napříč největšími americkými technologickými společnostmi. Nasdaq 100, založený 31. ledna 1985, je proslulý svou silnou koncentrací v technologických a inovacemi řízených společnostech, což z něj činí klíčový barometr pro technologický sektor a růstové akcie.

Nasdaq 100 zahrnuje giganty technologického průmyslu, jako jsou mimo jiné Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet (Google), Facebook (Meta) a Tesla. Tyto společnosti jsou lídry ve svých oborech, od AI, softwaru, polovodičů a hardwaru až po e-commerce, biotechnologie nebo dokonce spotřebitelské služby. Obecně platí, že výkonnost technologických akcií má největší dopad na Nasdaq 100, což činí jeho kotace citlivými na ocenění a sentiment technologických akcií.

Více o investování s CFD se dozvíte na XTB.

Nasdaq 100 je také známý svou volatilitou ve srovnání s jinými hlavními indexy, jako je S&P 500 nebo Dow Jones Industrial Average. Tuto volatilitu lze přičíst vysokému růstovému potenciálu jeho základních společností, které jsou citlivější na změny tržního sentimentu, ekonomických podmínek a technologických disruptů. Tato volatilita však také představuje příležitosti pro obchodníky a investory, kteří jsou zběhlí v navigaci tržních fluktuací. Obchodníci by si však měli být vědomi rizika finanční páky předtím, než zváží obchodování s US100.

Nasdaq 100 je modifikovaný index vážený tržní kapitalizací, což znamená, že váha každé společnosti je založena na její tržní kapitalizaci, ale s určitými úpravami, aby byla zajištěna diverzifikace a soulad s regulačními požadavky. Tato metodika pomáhá zabránit tomu, aby jediná společnost měla nadměrný vliv na výkonnost indexu. Společnosti v indexu se v průběhu let mění a jejich „váhový“ dopad na benchmark závisí na tržní kapitalizaci. Například Cisco bylo největší v roce 2000, ale v roce 2024 se stala největší akcií v Nasdaq 100 společnost Nvidia.

Jednou z definujících charakteristik Nasdaq 100 je jeho zaměření na inovace a růst. Index je často vnímán jako odraz širších trendů v technologiích a chování spotřebitelů, což z něj činí oblíbenou volbu pro investory, kteří chtějí získat expozici vůči vysoce růstovým sektorům, jako jsou: AI, polovodiče, software, cloud computing nebo datová centra. Společnosti v Nasdaq 100 jsou obvykle v čele technologického pokroku a řídí významné změny v tom, jak žijeme, pracujeme a komunikujeme.

Výkonnost Nasdaq 100 je bedlivě sledována účastníky trhu, analytiky a tvůrci politik jako indikátor zdraví a směřování technologického sektoru a širší ekonomiky. Vliv indexu přesahuje Spojené státy a ovlivňuje globální trhy a investiční rozhodnutí. Jeho složení z předních nefinančních společností, zaměření na vysoce růstové sektory a globální vliv z něj činí základní nástroj pro investory a obchodníky, kteří se snaží těžit z dynamického a neustále se vyvíjejícího prostředí ekonomiky poháněné technologiemi (software a hardware, datová centra, polovodiče atd.).

Obchodování US100

Nejlepší doba pro obchodování Nasdaq 100 (US100) do značné míry závisí na obchodní strategii, tržních podmínkách a osobním rozvrhu. Existují však specifická období během obchodního dne, kdy má trh tendenci být aktivnější a likvidnější, což obchodníkům poskytuje lepší příležitosti. Pokud obchodujete mimo Spojené státy, je nezbytné zvážit časové rozdíly. Například pro evropské obchodníky může být překrývání amerických a evropských tržních hodin (14:00 až 17:30 SEČ) obzvláště výhodné. Významný vývoj na asijských trzích může také ovlivnit sentiment amerického trhu během předobchodní fáze.

Obchodování s US100 probíhá také během první hodiny po otevření amerického trhu (15:30 až 16:30 SEČ) nebo během zveřejňování důležitých dat (14:30 až 16:00 SEČ). Tato zveřejnění mohou způsobit významné pohyby na trhu, což z něj činí hlavní čas pro obchodování Nasdaq 100.

Polední období často zažívá nižší objemy obchodů a sníženou volatilitu, protože si obchodníci dělají přestávku na oběd. Odpolední seance (19:00 až 22:00 SEČ) může zaznamenat zvýšenou aktivitu, protože se obchodníci vracejí z oběda a připravují se na uzavření trhu.

Poslední hodina obchodování (21:00 až 22:00 SEČ) je obzvláště aktivní, protože obchodníci upravují své pozice před uzavřením trhu, což vede ke zvýšené volatilitě a obchodním příležitostem. Během poobchodní a předobchodní fáze mohou investoři také reagovat na nejnovější zprávy nebo výsledky hospodaření, které jsou většinou zveřejňovány před nebo po uzavření trhu. Likvidita je však obecně nižší a spready mohou být širší, proto se doporučuje opatrnost.

US100 se široce obchoduje pomocí kontraktů na vyrovnání rozdílu (CFD), což jsou derivátové instrumenty, které umožňují obchodníkům spekulovat na pohyby cen. Obchodování CFD umožňuje obchodníkům zaujímat dlouhé i krátké pozice na US100, což znamená, že mohou profitovat jak z rostoucích, tak z klesajících cen. Je však důležité si být vědom souvisejících rizik, včetně vysoké páky, která může zvětšit zisky i ztráty. Doporučuje se, aby obchodníci před investováním do volatilního US100 měli solidní znalosti o obchodování CFD a strategiích řízení rizik.