أصدرت شركة بلاك روك (BLK.US) تقرير أرباح الربع الثالث من عام 2024 اليوم قبل جلسة وول ستريت وتكتسب 1.5٪ في فترة ما قبل السوق. من المرجح أن تتفاعل أسهم أكبر مدير أصول في العالم مع الأداء العام القوي، مع أصول قياسية قيد الإدارة وتدفقات صافية كبيرة. أعلنت بلاك روك عن إيرادات صافية للربع الثالث أفضل من المتوقع في كل قطاع تقريبًا، مع أداء قوي بشكل خاص في التدفقات طويلة الأجل وتدفقات صافي الأسهم. فشلت إيرادات خدمات التكنولوجيا للشركة في تلبية التوقعات قليلاً، حيث أظهرت انخفاضًا بنسبة 1.56٪ على أساس سنوي. بلغ إجمالي التدفقات الصافية لشركة بلاك روك 221.18 مليار دولار خلال الربع، متجاوزًا بشكل كبير توقعات المحللين ووضع الشركة على المسار الصحيح لتجاوز أهدافها السنوية. بصرف النظر عن النقص الطفيف في إيرادات خدمات التكنولوجيا، كان التقرير قويًا، حيث أظهر أصولاً قيد الإدارة وصافي تدفقات وأرباحًا للسهم أعلى بكثير من المتوقع. كما تبين أن العائد على حقوق الملكية بنسبة 13.0٪ كان أعلى من المتوقع. ومع ذلك، وباعتبارها أكبر شركة لإدارة الأصول في العالم، فإن قدرة بلاك روك على الاستمرار في جذب تدفقات كبيرة وتنمية أصولها تحت الإدارة عبر مختلف القطاعات تجذب أكبر قدر من الاهتمام ومن المرجح أن تدفع رد فعل السوق على إصدار الأرباح. بلغت الحركة الضمنية للشركة في يوم واحد بناءً على البيانات التاريخية 2.19%، مع مفاجأة متوسطة بلغت 6.66% فوق الإجماع لأرباح السهم المعدلة.
أبرز النقاط
إبدأ بالإستثمار اليوم أو تدرّب على حساب تجريبي
إنشاء حساب حساب تجريبي تحميل تطبيق الجوال تحميل تطبيق الجوال
- بلغت الأصول المدارة (AUM) مستوى قياسيًا بلغ 11.5 تريليون دولار، بزيادة 26% على أساس سنوي
- بلغ إجمالي التدفقات الصافية 221.18 مليار دولار، متجاوزًا التقديرات بشكل كبير
- بلغت الأرباح المعدلة للسهم 11.46 دولارًا، متجاوزة التوقعات
- ارتفعت الإيرادات بنسبة 15% على أساس سنوي إلى 5.2 مليار دولار
نتائج بلاك روك للربع الثالث من عام 2024
- الأصول المدارة: 11.48 تريليون دولار مقابل 11.19 تريليون دولار متوقعة (+26% على أساس سنوي)
- إجمالي التدفقات الصافية: 221.18 مليار دولار مقابل 127.2 مليار دولار متوقعة
- التدفقات طويلة الأجل: 160.17 مليار دولار مقابل 100.02 مليار دولار متوقعة
- الأرباح المعدلة للسهم: 11.46 دولارًا مقابل 10.40 دولارًا متوقعة (+5% على أساس سنوي)
- الإيرادات: 5.20 مليار دولار مقابل 5.0 مليار دولار متوقعة (+15% (على أساس سنوي)
التفاصيل القطاعية
- صافي تدفقات الأسهم: 74.14 مليار دولار مقابل 29.5 مليار دولار متوقعة
- صافي تدفقات الدخل الثابت: 62.74 مليار دولار مقابل 58.44 مليار دولار متوقعة
- صافي تدفقات المؤسسات: 55.90 مليار دولار
- صافي تدفقات التجزئة: 6.86 مليار دولار
مقاييس رئيسية أخرى
- هامش التشغيل: 38.6% مقابل 38% متوقع
- هامش التشغيل المعدل: 45.8% مقابل 44.1% متوقع
- الرسوم الأساسية وإيرادات إقراض الأوراق المالية: 4.03 مليار دولار، بما يتماشى مع التقديرات
- رسوم أداء الاستشارات الاستثمارية: 388 مليون دولار مقابل 158.7 مليون دولار متوقعة
- إيرادات خدمات التكنولوجيا: 403 مليون دولار مقابل 405.1 مليون دولار متوقعة (-1% على أساس سنوي)
- إجمالي النفقات: 3.19 مليار دولار مقابل 3.09 مليار دولار متوقعة (+11% على أساس سنوي)
ملاحظات إضافية
- تجاوز إجمالي التدفقات الصافية حتى الآن البالغة 360 مليار دولار التدفقات الصافية للعام بأكمله لعامي 2022 و2023
- أكملت بلاك روك الاستحواذ على Global Infrastructure Partners (GIP) في الأول من أكتوبر، مضيفة 116 مليار دولار إلى أصول العملاء المدارة
- تضع الشركة نفسها كمنصة شاملة للعملاء العالميين للاستثمار عبر القطاع العام والأسواق الخاصة
- استفادت شركة بلاك روك من ارتفاع أسعار الأسهم وزيادة التدفقات النقدية إلى صناديق الدخل الثابت والصناديق الخاصة
