📌Wall Street vymazáva zisky po CPI 📉 Akcie BigTech a polovodičov klesajú
Indexy na Wall Street dnes vymazali počiatočné euforické zisky, čo bolo spôsobené nižšou infláciou v USA, než sa predpokladalo. Ako vidíme, klesajúce výnosy a rastúce očakávania okolo uvoľňovania menovej politiky v USA sa dnes nepremietli do pokračovania rally na futures na Nasdaq 100 (US100), ktoré teraz strácajú takmer 1,5 %. Korekciu vedú technologické akcie, kde sme svedkami takmer 3,8-percentného poklesu spoločnosti Nvidia a takmer 3-percentnej korekcie medzi väčšinou akcií BigTech. Kontrakty na index Russell 2000 zároveň získavajú viac ako 3 %; vyššie šance na uvoľnenie politiky Fedu aj v septembri 2024 podporujú ocenenie menších, amerických podnikov.
Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte demo zdarma
OTVORIŤ OBCHODNÝ ÚČET VYSKÚŠAŤ DEMO Stiahnuť mobilnú aplikáciu Stiahnuť mobilnú aplikáciuDnešné makroekonomické údaje v USA
Index spotrebiteľských cien v USA za jún dosiahol medziročnú hodnotu 3 % oproti očakávaným 3,1 % a predchádzajúcim 3,3 % (-0,1 % medzimesačne oproti očakávaným 0,1 % a predchádzajúcim 0 %)
Jadrový index spotrebiteľských cien v USA za jún dosiahol 3,3 % r/r oproti 3,4 % očakávaným a 3,4 % predchádzajúcim (0,1 % m/m oproti 0,2 % očakávaným a 0,2 % predchádzajúcim)
- Júnová inflácia CPI v USA v oblasti potravín dosiahla 0,2 %, taktiež inflácia v oblasti bývania bola vyššia o 0,2 %, zatiaľ čo nájomné vzrástlo o 0,3 % m/m
Počet žiadostí o podporu v nezamestnanosti v USA dosiahol 222 tis. oproti 235 tis. očakávaným a 238 tis. predchádzajúcim (1,852 mil. pokračujúcich žiadostí o podporu v nezamestnanosti oproti 1,86 mil. očakávaným a 1,858 mil. predchádzajúcim)
Od CPI neprišli žiadne správy, ktoré by priamo odôvodňovali takú vysokú volatilitu akcií technologických spoločností. Podobný rozsah výpredaja akcií najväčších amerických technologických spoločností vedie k záveru, že tlak na vyberanie ziskov mohol spôsobiť, že k výpredaju sa pridali aj obchodníci, ktorí mali nedávno rekordne pozitívnu expozíciu na trhu opcií. V dôsledku toho mohol korekčný pohyb vyvolať hedžing medzi obchodníkmi s gama opciami s cieľom zabezpečiť si zisky pred piatkovou exspiráciou opcií.
Spoločnosť Nvidia, ktorá je na čele zliav v sektore polovodičov, sa dnes obchoduje s najvyšším denným poklesom ceny (takmer -4 %) od apríla tohto roka. Pokles 10-ročných amerických štátnych dlhopisov o viac ako 10 bázických bodov na úroveň tesne pod 4,18 % nedokázal predĺžiť rastovú dynamiku na Wall Street pred výsledkovou sezónou. Zároveň sme zaznamenali aj viac ako 2-percentné zisky kontraktov na zlato a striebro. Americký dolár stráca takmer 0,6 % a EURUSD prelomil rezistenciu na úrovni 1,087.
US100 (interval D1)
Dnešný denný pokles ceny kontraktu na index Nasdaq 100 (US100) je najvyšší, aký kontrakt zaznamenal od apríla tohto roka. Úzky rastový kanál, v ktorom sa kontrakt pohybuje od začiatku mája, dlhšie podopierali zisky najväčších technologických spoločností. Oslabenie v tomto sektore vedie k obratu z ATH na úrovni 20981 bodov na hodnoty v psychologickej blízkosti 20500 bodov. Prelomenie tejto hranice by mohlo viesť k preceneniu smerom k prvej úrovni podpory stanovenej lokálnymi maximami na úrovni 20382 bodov.
Zdroj: xStation5
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.
