Zverejnenie údajov o NFP za august o 14:30 je kľúčovou makro udalosťou dňa!
Futures na americké akciové indexy sa dnes obchodujú vyššie, zatiaľ čo dolárový index (USDIDX) sa dnes obchoduje bez zmeny. Situácia sa však môže zmeniť v skorých popoludňajších hodinách, keďže o 14:30 (GMT+1) budú v USA zverejnené kľúčové údaje - správa NFP za august. Pôjde o jeden z dvoch kľúčových amerických výtlačkov, ktoré budú ešte zverejnené pred nadchádzajúcim zasadnutím FOMC 20. septembra 2023, pričom druhým bude 13. septembra 2023 správa o vývoji amerického indexu spotrebiteľských cien za august.
Čo dnes trh očakáva od údajov NFP?
Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte demo zdarma
OTVORIŤ OBCHODNÝ ÚČET VYSKÚŠAŤ DEMO Stiahnuť mobilnú aplikáciu Stiahnuť mobilnú aplikáciuMzdy mimo poľnohospodárskeho sektora. Očakáva sa 170 tis. Predchádzajúce: 187 tis.
Mzdy v súkromnom sektore. Očakávané: 1,5 mld. Predchádzajúce: 172 tis.
Miera nezamestnanosti. Očakávaná: 3,5 %. Predchádzajúca: 3,5 %
Rast miezd. Očakáva sa: 4,4 % medziročne. Predchádzajúca: 4,4 % r/r.
Nedávne údaje o zamestnanosti sú sklamaním
Zasadnutie FOMC sa blíži a vzhľadom na doteraz zverejnené nepresvedčivé údaje budú investori pozorne sledovať údaje o NFP a CPI za august. Nedávne údaje z amerického trhu práce, ako napríklad správa JOLTS o voľných pracovných miestach za júl a správa Challenger za august, naznačujú zmiernenie situácie na americkom trhu práce. Okrem toho súkromná správa ADP zverejnená túto stredu poukázala na prírastok pracovných miest len 177 tis. oproti očakávanému prírastku 195 tis. pracovných miest, čo je najnižší údaj od marcových údajov a zároveň prvé vynechanie od marcových údajov.
Aké sú aktuálne trhové ceny nadchádzajúceho zasadnutia FOMC?
Hoci Fed nevylúčil zvýšenie sadzieb na septembrovom zasadnutí, zdá sa, že trhy sa po posledných údajoch vzdávajú nádeje. Trhové ceny dávajú len 11 % šancu na zvýšenie sadzieb o 25 bázických bodov na septembrovom zasadnutí. Peňažné trhy si navyše nie sú isté, či Fed v tomto roku opäť zvýši sadzby, pričom kumulatívne ceny na novembrové zasadnutie predpokladajú sprísnenie len o 12 bázických bodov. Sklamanie z amerických údajov posunulo dopredu aj oceňovanie prvého zníženia sadzieb - trhy teraz očakávajú, že Fed začne znižovať sadzby v máji 2024.
Trhy vidia len 11 % šancu na zvýšenie sadzieb o 25 bázických bodov na septembrovom zasadnutí. Zdroj: Bloomberg Finance LP
Pohľad trhov
US100
Futures na Nasdaq-100 (US100) v posledných dňoch rástli. Index sa vyšplhal na najvyššiu úroveň za takmer 4 týždne vyššie a pokúša sa prekonať zónu rezistencie vyznačenú 61,8 % retracementom klesajúceho impulzu iniciovaného 19. júla 2023. Dnešné slabé údaje NFP by pravdepodobne posilnili očakávania trhu o nezvýšení sadzieb a vyvolali holubičiu reakciu - zisky indexov.
Zdroj: xStation5
EURUSD
EURUSD sa dnes obchoduje s malými odchýlkami. Hlavný menový pár sa naďalej obchoduje v blízkosti zóny podpory 1,0840, ktorú charakterizujú predchádzajúce cenové reakcie, ako aj 200-hodinový kĺzavý priemer (fialová čiara). Zdá sa však, že tlak na pokles sa v poslednom čase trochu zmiernil. Slabé čítanie NFP by mohlo na trhoch vyvolať holubičiu reakciu s poklesom USD. To by podporilo odraz páru EURUSD. Na druhej strane, silná správa NFP by mohla zintenzívniť predajný tlak a zatlačiť pár pod úroveň 1,0840.
Zdroj: xStation5
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.
