Po krachu společnosti Silvergate Capital si trh klade klíčovou otázku. Existuje další kryptobanka, která by mohla být ohrožena? Oči spekulantů se stále upírají k bance Signature, ale společnost Wells Fargo se domnívá, že tato instituce pravděpodobně nezopakuje scénář Silvergate a mohla by těžit z odchodu "konkurence" z trhu.
- Signature Bank (SBNY.US) těžila z toho, že byla na nedávném býčím trhu "přátelská ke kryptoměnám". Cena jejích akcií nyní téměř zcela vymazala zisky od začátku býčího trhu s kryptoměnami (podzim 2020);
- Banka nedávno snížila svou expozici vůči sektoru kryptoměn a americké ministerstvo spravedlnosti ji nevyšetřuje. Rovněž nejsou k dispozici žádné informace o možné fúzi s FTX / Alameda Research;
- Banka tento týden oznámila zpětný odkup vlastních akcií v hodnotě 55 milionů USD. Analytici Wells Fargo se k jejímu podnikání vyjádřili pozitivně;
- Cena akcií Signature Bank může pozitivně reagovat na možné oživení trhu s kryptoměnami, sentiment však stále tíží obavy z možné systémové krize amerických bank. Banka může mít problém, pokud bude krize pokračovat, kvůli obrovské nerealizované ztrátě na svém dluhopisovém portfoliu (více než 27% ztráta, 6. místo mezi americkými bankami).
Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte demo zdarma
OTVORIŤ OBCHODNÝ ÚČET VYSKÚŠAŤ DEMO Stiahnuť mobilnú aplikáciu Stiahnuť mobilnú aplikáciuKrátké pozice na akciích Silvergate Capital od pádu FTX skokově vzrostly a spekulanti upozorňují, že s bankou může být ještě hůř. V současné době se počet krátce prodaných akcií Silvergate (short interest) blíží 80 % a již před krachem FTX byl poměrně vysoký (přes 12 %). V případě Signature Bank se "short interest" v současné době pohybuje kolem 6 %, což naznačuje, že spekulanti se stále bojí sázet na pokles, a to i přes obrovský výprodej a kontroverze kolem akcií banky. To může signalizovat určitou neefektivitu trhu a je potenciálně pozitivním znamením. Zdroj: Bloomberg
- Ve své finanční zprávě z 8. března banka potvrdila svou silnou finanční pozici a poukázala na omezené zůstatky související s kryptoměnami. Disponuje diverzifikovanými aktivy v hodnotě více než 100 miliard dolarů. Kč, má ukazatel TIER 1 ve výši 10,42 a překračuje regulatorní požadavky;
- Agentury Fitch Ratings a Moody's nedávno potvrdily její dlouhodobý a krátkodobý úvěrový rating na investičním stupni. V lednu oznámila zvýšení dividendy o 25 % na 2,8 USD;
- Hotovost v rozvaze banky činí přibližně 4,54 miliardy USD a úvěrové zůstatky 6,58 miliardy USD, přičemž další výpůjční kapacita banky činí přibližně 29,01 miliardy USD. Kromě toho banka drží likvidní cenné papíry v hodnotě cca 26,41 mld. dolarů;
- USD, přičemž od konce roku 2022 se zůstatky na vkladech zvýšily o 576 mil. Banka provádí cílené snížení klientských vkladů souvisejících s digitálními aktivy o 1,27 miliardy USD, což má za následek zůstatek klientských vkladů souvisejících s digitálními aktivy ve výši 16,52 miliardy USD.
"Signature Bank neinvestuje do digitálních aktiv, neobchoduje s nimi, nedrží je, neskladuje je ani neposkytuje úvěry na základě zástav nebo půjček zajištěných digitálními aktivy." - uvedl generální ředitel banky DePaolo.
Cena akcií Silvergate Capital (SI.US, žlutá) a Signature Bank se stále pohybuje v téměř stejném pásmu, nicméně druhá jmenovaná se zdá být zdravější, než si trh myslí. Ukazatel RSI se nachází na úrovni 26 bodů a signalizuje přeprodanou oblast. Zdroj: xStation5
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.
