Investori dnes očakávajú zverejnenie inflácie CPI v USA za august (14:30), pričom podľa základných prognóz sa očakáva pokles celkovej medziročnej hodnoty (očakáva sa 2,5 % po 2,9 % v júli) a žiadna zmena v raste jadrového CPI na úrovni 3,2 % na ročnej báze (bez cien potravín a energií). Pred čítaním amerického CPI futures na Nasdaq 100 (US100) mierne strácajú, 0,2 %, a podarilo sa im získať späť časť svojich strát po nočnom pohybe nadol, keď index testoval oblasť 18 500 bodov.
- Vzhľadom na súčasnú náladu na trhu (obavy zo spomaľovania ekonomiky a trhu práce a Fed stále "zaseknutý" na rekordne vysokých sadzbách) by sa čítanie mohlo interpretovať negatívne, a to tak v prípade, že by údaje vyšli vyššie (čo by vytváralo tlak na konzervatívnejší postoj Fedu napriek oslabovaniu trhu práce), ako aj v prípade scenára nižšej než očakávanej inflácie (čo by sa mohlo interpretovať ako ďalší "dôkaz" oslabovania domáceho dopytu).
- Okrem toho reakcia na CPI môže v istom zmysle "ukázať" pozíciu veľkých investorov a fondov, ktorí budú chcieť využiť vyššiu likviditu trhu, čo môže naznačovať ďalší pohyb na US100. Pokles pod, 18500 zónu by mohol predznamenať ďalší impulz smerom nadol a dočasné oslabenie na Wall Street. Na druhej strane rast nad 19000 bodov by mohol naznačovať silu na strane optimistov a "prepredanosť" indexov.
Investori môžu pozitívne interpretovať nižšie ceny pohonných hmôt v USA, najmä ak žiadna zo zložiek CPI nenaznačuje výrazný pokles dynamiky cien v kľúčových segmentoch hospodárstva, ako sú služby, čo by mohlo naznačovať vážne oslabenie dopytu v USA.
Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte demo zdarma
OTVORIŤ OBCHODNÝ ÚČET VYSKÚŠAŤ DEMO Stiahnuť mobilnú aplikáciu Stiahnuť mobilnú aplikáciuUS100 (D1, interval M5)
Na širšom dennom intervale vidíme, že kontrakty na Nasdaq 100 (US100) zastavili pokles na úrovni EMA200 (červená čiara), ale je znepokojujúce, že tento priemer sa testuje približne mesiac po tom, čo sa pod neho index začiatkom augusta prepadol. Pokles pod 18550 (23,6 Fibo) a nad všetkých 18440 bodov by sa mohol vnímať ako potenciálny signál na obrat trendu a vytvoriť väčšiu neistotu. V prípade scenára hlbšej korekcie sú dôležité úrovne podpory okolo 16700 a 17000 bodov, kde vidíme výrazné cenové reakcie a 38,2 Fibonacciho retracementu rastovej vlny z roku 2022. Pri pohľade na nedávne klesajúce impulzy vidíme, že väčšina z nich priniesla pokles o približne 3000 bodov, čo by v súčasnej hypotetickej situácii znamenalo otestovanie oblasti okolo 17000 bodov. Kľúčová úroveň strednodobej rezistencie pre býkov sa v súčasnosti nachádza okolo 20000 bodov a priemeru EMA100 v blízkosti 19200.
Zdroj: xStation5
Na krátkom 5-minútovom intervale vidíme, že cena prerazila nad tri kĺzavé priemery (EMA 200,100 a 50), ako aj 23,6 Fibonacciho retracementu vzostupnej vlny z 9. septembra. Kľúčovú krátkodobú rezistenciu vidíme v blízkosti 18860 bodov.
Zdroj: xStation5
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.
