X-Trade Brokers si Vám dovoľuje poskytnúť niekoľko rád a tipov ako obchodovať inštrument GOLD (CFD - zlato).
Kde sa obchoduje?
Medzi najvýznamnejšie obchodné centrá so zlatom patria New York, Londýn, Tokio, Hong Kong, Sydney, Zürich, ale tiež Dubaj, Singapur alebo Šanghaj.
Vplatforme XTB Trader je možné obchodovať s CFD na zlato, ktorého cena sa odvíja od spotového kurzu. Zlato je možné rovnako ako meny obchodovať 24 hodín denne, 5 dní vtýždni a to vďaka prelínaniu časových pásiem vyššie uvedených svetových centier.
Zlato sa tradične obchoduje na parkete newyorského COMEXu (divízia burzy NYMEX) a jeho základnou obchodovanou jednotkou je 1 lot (100 trojských uncí zlata = cca 3,1 kg).
Inštrument CFD – GOLD
Cena je odvodená od spotového kurzu.
Obchodovať CFD GOLD vplatforme XTB Trader je možné od pondelka 0:05 do piatku 22:00 SEČ.
Nominálna hodnota 1 lotu sa rovná aktuálnej
cene jednej trojskej unce zlata * 300 USD.
Jeden bod (pip) má hodnotu 0,01.
Spread je štandardne 80 bodov. Včase od 23:00 – 24:00 môže dôjsť krozšíreniu na 200 bodov.
Maximálna veľkosť jedného pokynu je 10 lotov.
V prípade CFD GOLD nedochádza krolovaniu kontraktov do ďalších mesiacov. Pozíciu je možné držať až 1 rok.
Analýza inštrumentu
Významné faktory
Newmont Mining Corporation – je najväčšou ťažobnou spoločnosťou na svete, ktorá prevádzkuje doly vUSA, Austrálii, Peru, Brazílii, Bolívii, Mexiku, Indonézii alebo na Novom Zélande. Spoločnosť bola založená vroku 1921 a sídli vDenveri v Colorade. Od roku 1925 sú jej akcie verejne obchodované na burze New York Stock Exchange (NYSE). Vsúčasnosti zamestnáva približne 34000 zamestnancov. Jej ročná ťažba predstavuje okolo 220 ton a má pod kontrolou zásoby v objemu 2900 ton.
Barrick Gold Corporation – je ďalším svetovým obrom vprodukcii zlata, ktorý sídli vToronte, Ontario, Kanada. Spoločnosť ovláda doly v Spojených štátoch, Kanade, Dominikánskej republike, Austrálii, Peru, Chile, Argentíne, Rusku, Južnej Afrike, Tanzánii a Pakistane. Barrick Gold Corporation ku koncu roka 2008 preukázala, že jej rezervy dosahujú výšku 138,5 milióna uncí zlata.
AngloGold Ashanti – spoločnosť je ďalším svetovým lídrom vdolovaní zlata, keď sa zaradila na tretie miesto krátko potom, čo vroku 2007 vyťažila okolo 5,5 miliónov uncí. Spoločnosť operuje v10 krajinách na štyroch kontinentoch a jej najväčšia produkcia sa lokálne nachádza vJuhoafrickej republike. Jej sídlo sa nachádza vJohannesburgu, Južnej Afrike, kde sú jej akcie taktiež verejne obchodované.
Dôležité je priebežne sledovať správy, ktoré sa na trhoch môžu každým dňom objaviť, a trh na ne začne ihneď reagovať. Jedná sa predovšetkým o interné a externé faktory ťažobných spoločností, ktoré môžu ovplyvniť ich produkciu (štrajky zamestnancov, výpadky elektrickej energie, nové náleziská a pod.) a následne aj cenu zlata na trhu.
Americký dolár – Na cenu zlata máva tradične vplyv kurz amerického dolára, v ktorom je zlato na burzách kótované. Vprípade posilňovania americkej meny zlato obvykle klesá – teda obvykle, pretože tento inverzný vzťah bol prerušený vdruhej polovici minulého roku, kedy investori sťahovali svoje investície do bezpečných prístavov. Tými sú tradične dolár a dolárové aktíva, ako napríklad americké štátne dlhopisy, a predovšetkým potom zlato, čo máva za následok súčasné posilňovanie dolára a zlata.
Inflácia – aj keď inflácia nie je momentálne aktuálna téma, môžu sa investori spoľahnúť na to, že investícia do zlata je bezpečnou investíciou, nakoľko zlato je voči inflácii vpodstate imúnne. Vposledných niekoľkých mesiacoch centrálne banky a vlády po celom svete napumpovali do ekonomík bilióny dolárov, ktoré môžu vbudúcnosti odštartovať celosvetovú vlnu inflácie. Tým by sa potom sistotou zvýšil dopyt po drahých kovoch, obzvlášť po zlate, kde by bolo možné očakávať dosiahnutie novej rekordnej úrovne (najvyššia cena zlata bola vmarci 2008, kedy cena jednej trójskej unce stála približne 1033 USD).
Akciové trhy – zlato je najviac ovplyvnené situáciou vo svete, ako politickou, tak ekonomickou. Keď obchodníci sťahujú svoje investície z rizikových aktív, čo obvykle predstavujú akciové trhy, presúvajú kapitál do bezpečnejších investícií, ktorými sú práve drahé kovy. Vdobe, kedy sa začnú javiť známky stabilizácie a rastu kapitálových trhov, môže prísť ktomu, že investori začnú vo veľkej miere vyberať naakumulované finančné prostriedky z drahýchkovov (predovšetkým zlata), nakoľko budú chcieť svoj kapitál investovať tam, kde je potenciálne vyšší výnos, čo väčšinou poskytujú akciové trhy.
Významné udalosti
Zasadanie FOMC – tento federálny výbor pre operácie na voľnom trhu (Federal Open Market Committee) zasadá približne každých šesť týždňov a rozhoduje o tom, či je potrebné zmeniť monetárnu politiku (operácie na voľnom trhu, diskontné sadzby, rezervy). V čele tohto orgánu stojí vsúčasnej dobe predseda Ben S. Bernanke, ktorého sprievodné komentáre o ekonomickej situácii a budúcich výhľadoch má pre trhy dôležitú váhu. Vprvej polovici roka bolo na trhoch možné vidieť, že optimistické slová, ktoré sa niesli zúst vrcholných predstaviteľov tohto výboru, zodvihli zo stoličky akciové trhy po celom svete a zlato opakovane mierilo smerom na juh. Táto korelácia neplatí od začiatku leta, odkedy ceny zlata rástli spolu skurzami akciových indexov.
Zlaté rezervy centrálnych bánk – zlato je tiež využívané ako tvorba rezerv centrálnymi bankami. Takmer každá krajina drží určitú výšku zásob tohto žltého kovu. Medzi krajiny, či inštitúcie snajväčšími rezervami zlata na svete patria Spojené štáty (8 133,5 ton), Nemecko (3412,6 ton), Medzinárodný menový fond (3217,3 ton), Francúzsko (2487,1 ton), Taliansko (2451,8 ton), Švajčiarsko (1040,1 ton), Japonsko (765,2 ton), Holandsko (612,5 ton), Čína (600 ton), Európska centrálna banka (536,9 ton) a Rusko (523,7 ton). Centrálne banky a iné inštitúcie držia zlato zrôznych dôvodov (ekonomické zabezpečenie, diverzifikácia, dôvera, neočakávané potreby a pod.), ale výška týchto rezerv sa môže priebežne meniť (vpodobe zvyšovania či znižovania zlatých rezerv), čo má potom aj samotný vplyv na trhovú cenu zlata. Ku koncu roka napríklad prišla správa, že Čína plánuje v budúcnosti navýšiť svoje zlaté zásoby zo súčasných 600 ton až na niekoľko tisíc.
Významné trhové faktory
Geopolitické faktory – vojnové konflikty, teroristické útoky, dopyt zo strany najväčších spotrebiteľov (India, Čína, Thajsko, Malajzia a ďalší…).
Sezónnosť– zlato na rozdiel od iných komodít, ako je napríklad ropa, kukurica alebo pšenica, nemá presne vyhradenú sezónnosť. Vpredchádzajúcich rokoch, keď boli trhy relatívne pokojnejšie ako teraz, cena zlata pravidelne vyrástla nahor spríchodom zimných a letných mesiacov. Dôvodom bol predovšetkým zvýšený dopyt zo strany už spomínaných najväčších spotrebiteľov, obzvlášť Indie, kde sa pravidelne na jeseň a na jar konajú svadby. Každý rok sa vIndii spotrebuje okolo 800 ton zlata, čo je pätina celkovej svetovej spotreby.
Ostatné faktory
Jeden zpomerne silných faktorov, ktorý vsúčasnej dobe ukazuje smer obchodníkom so zlatom, je vývoj na kapitálových trhoch. Dá sa surčitou dávkou opatrnosti povedať, že akciové indexy sú určitým predstihovým indikátorom budúceho pohybu ceny zlata na trhoch.
Ako sledovať dopyt
Býčím signálom môžu byť nové a hlbšie problémy vekonomike, obzvlášť vbankovom sektore. Ďalšie poklesy konjukturálnych ukazovateľov (spotrebiteľská dôvera, stavebné povolenia, zamestnanosť a pod.) môžu na trhoch vyvolať patričné obavy a investori budú stále prihliadať kbezpečnejším investíciám, ako sú drahé kovy.
Významné pohyby a denná doba
Najväčšia aktivita na trhu so zlatom nastáva pred a po otvorení amerických trhov. Teda vpopoludňajších hodinách nášho času.
Na čo si dať pozor
Obchodovať počasdní, kedy trhy očakávajú významné makroekonomické správy, môže aktivitu na trhu so zlatom výrazne rozhýbať. Naopak, v prípade kontraktu CFD na zlato, nedochádza krolovaniu pozície do ďalších kontraktných mesiacov.
X-Trade Brokers si Vám dovoľuje poskytnúť niekoľko rád a tipov ako obchodovať inštrument GOLD (CFD - zlato).
Kde sa obchoduje?
Medzi najvýznamnejšie obchodné centrá so zlatom patria New York, Londýn, Tokio, Hong Kong, Sydney, Zürich, ale tiež Dubaj, Singapur alebo Šanghaj.
Vplatforme XTB Trader je možné obchodovať s CFD na zlato, ktorého cena sa odvíja od spotového kurzu. Zlato je možné rovnako ako meny obchodovať 24 hodín denne, 5 dní vtýždni a to vďaka prelínaniu časových pásiem vyššie uvedených svetových centier.
Zlato sa tradične obchoduje na parkete newyorského COMEXu (divízia burzy NYMEX) a jeho základnou obchodovanou jednotkou je 1 lot (100 trojských uncí zlata = cca 3,1 kg).
Inštrument CFD – GOLD
Cena je odvodená od spotového kurzu.
Obchodovať CFD GOLD vplatforme XTB Trader je možné od pondelka 0:05 do piatku 22:00 SEČ.
Nominálna hodnota 1 lotu sa rovná aktuálnej
cene jednej trojskej unce zlata * 300 USD.
Jeden bod (pip) má hodnotu 0,01.
Spread je štandardne 80 bodov. Včase od 23:00 – 24:00 môže dôjsť krozšíreniu na 200 bodov.
Maximálna veľkosť jedného pokynu je 10 lotov.
V prípade CFD GOLD nedochádza krolovaniu kontraktov do ďalších mesiacov. Pozíciu je možné držať až 1 rok.
Analýza inštrumentu
Významné faktory
Newmont Mining Corporation – je najväčšou ťažobnou spoločnosťou na svete, ktorá prevádzkuje doly vUSA, Austrálii, Peru, Brazílii, Bolívii, Mexiku, Indonézii alebo na Novom Zélande. Spoločnosť bola založená vroku 1921 a sídli vDenveri v Colorade. Od roku 1925 sú jej akcie verejne obchodované na burze New York Stock Exchange (NYSE). Vsúčasnosti zamestnáva približne 34000 zamestnancov. Jej ročná ťažba predstavuje okolo 220 ton a má pod kontrolou zásoby v objemu 2900 ton.
Barrick Gold Corporation – je ďalším svetovým obrom vprodukcii zlata, ktorý sídli vToronte, Ontario, Kanada. Spoločnosť ovláda doly v Spojených štátoch, Kanade, Dominikánskej republike, Austrálii, Peru, Chile, Argentíne, Rusku, Južnej Afrike, Tanzánii a Pakistane. Barrick Gold Corporation ku koncu roka 2008 preukázala, že jej rezervy dosahujú výšku 138,5 milióna uncí zlata.
AngloGold Ashanti – spoločnosť je ďalším svetovým lídrom vdolovaní zlata, keď sa zaradila na tretie miesto krátko potom, čo vroku 2007 vyťažila okolo 5,5 miliónov uncí. Spoločnosť operuje v10 krajinách na štyroch kontinentoch a jej najväčšia produkcia sa lokálne nachádza vJuhoafrickej republike. Jej sídlo sa nachádza vJohannesburgu, Južnej Afrike, kde sú jej akcie taktiež verejne obchodované.
Dôležité je priebežne sledovať správy, ktoré sa na trhoch môžu každým dňom objaviť, a trh na ne začne ihneď reagovať. Jedná sa predovšetkým o interné a externé faktory ťažobných spoločností, ktoré môžu ovplyvniť ich produkciu (štrajky zamestnancov, výpadky elektrickej energie, nové náleziská a pod.) a následne aj cenu zlata na trhu.
Americký dolár – Na cenu zlata máva tradične vplyv kurz amerického dolára, v ktorom je zlato na burzách kótované. Vprípade posilňovania americkej meny zlato obvykle klesá – teda obvykle, pretože tento inverzný vzťah bol prerušený vdruhej polovici minulého roku, kedy investori sťahovali svoje investície do bezpečných prístavov. Tými sú tradične dolár a dolárové aktíva, ako napríklad americké štátne dlhopisy, a predovšetkým potom zlato, čo máva za následok súčasné posilňovanie dolára a zlata.
Inflácia – aj keď inflácia nie je momentálne aktuálna téma, môžu sa investori spoľahnúť na to, že investícia do zlata je bezpečnou investíciou, nakoľko zlato je voči inflácii vpodstate imúnne. Vposledných niekoľkých mesiacoch centrálne banky a vlády po celom svete napumpovali do ekonomík bilióny dolárov, ktoré môžu vbudúcnosti odštartovať celosvetovú vlnu inflácie. Tým by sa potom sistotou zvýšil dopyt po drahých kovoch, obzvlášť po zlate, kde by bolo možné očakávať dosiahnutie novej rekordnej úrovne (najvyššia cena zlata bola vmarci 2008, kedy cena jednej trójskej unce stála približne 1033 USD).
Akciové trhy – zlato je najviac ovplyvnené situáciou vo svete, ako politickou, tak ekonomickou. Keď obchodníci sťahujú svoje investície z rizikových aktív, čo obvykle predstavujú akciové trhy, presúvajú kapitál do bezpečnejších investícií, ktorými sú práve drahé kovy. Vdobe, kedy sa začnú javiť známky stabilizácie a rastu kapitálových trhov, môže prísť ktomu, že investori začnú vo veľkej miere vyberať naakumulované finančné prostriedky z drahýchkovov (predovšetkým zlata), nakoľko budú chcieť svoj kapitál investovať tam, kde je potenciálne vyšší výnos, čo väčšinou poskytujú akciové trhy.
Významné udalosti
Zasadanie FOMC – tento federálny výbor pre operácie na voľnom trhu (Federal Open Market Committee) zasadá približne každých šesť týždňov a rozhoduje o tom, či je potrebné zmeniť monetárnu politiku (operácie na voľnom trhu, diskontné sadzby, rezervy). V čele tohto orgánu stojí vsúčasnej dobe predseda Ben S. Bernanke, ktorého sprievodné komentáre o ekonomickej situácii a budúcich výhľadoch má pre trhy dôležitú váhu. Vprvej polovici roka bolo na trhoch možné vidieť, že optimistické slová, ktoré sa niesli zúst vrcholných predstaviteľov tohto výboru, zodvihli zo stoličky akciové trhy po celom svete a zlato opakovane mierilo smerom na juh. Táto korelácia neplatí od začiatku leta, odkedy ceny zlata rástli spolu skurzami akciových indexov.
Zlaté rezervy centrálnych bánk – zlato je tiež využívané ako tvorba rezerv centrálnymi bankami. Takmer každá krajina drží určitú výšku zásob tohto žltého kovu. Medzi krajiny, či inštitúcie snajväčšími rezervami zlata na svete patria Spojené štáty (8 133,5 ton), Nemecko (3412,6 ton), Medzinárodný menový fond (3217,3 ton), Francúzsko (2487,1 ton), Taliansko (2451,8 ton), Švajčiarsko (1040,1 ton), Japonsko (765,2 ton), Holandsko (612,5 ton), Čína (600 ton), Európska centrálna banka (536,9 ton) a Rusko (523,7 ton). Centrálne banky a iné inštitúcie držia zlato zrôznych dôvodov (ekonomické zabezpečenie, diverzifikácia, dôvera, neočakávané potreby a pod.), ale výška týchto rezerv sa môže priebežne meniť (vpodobe zvyšovania či znižovania zlatých rezerv), čo má potom aj samotný vplyv na trhovú cenu zlata. Ku koncu roka napríklad prišla správa, že Čína plánuje v budúcnosti navýšiť svoje zlaté zásoby zo súčasných 600 ton až na niekoľko tisíc.
Významné trhové faktory
Geopolitické faktory – vojnové konflikty, teroristické útoky, dopyt zo strany najväčších spotrebiteľov (India, Čína, Thajsko, Malajzia a ďalší…).
Sezónnosť– zlato na rozdiel od iných komodít, ako je napríklad ropa, kukurica alebo pšenica, nemá presne vyhradenú sezónnosť. Vpredchádzajúcich rokoch, keď boli trhy relatívne pokojnejšie ako teraz, cena zlata pravidelne vyrástla nahor spríchodom zimných a letných mesiacov. Dôvodom bol predovšetkým zvýšený dopyt zo strany už spomínaných najväčších spotrebiteľov, obzvlášť Indie, kde sa pravidelne na jeseň a na jar konajú svadby. Každý rok sa vIndii spotrebuje okolo 800 ton zlata, čo je pätina celkovej svetovej spotreby.
Ostatné faktory
Jeden zpomerne silných faktorov, ktorý vsúčasnej dobe ukazuje smer obchodníkom so zlatom, je vývoj na kapitálových trhoch. Dá sa surčitou dávkou opatrnosti povedať, že akciové indexy sú určitým predstihovým indikátorom budúceho pohybu ceny zlata na trhoch.
Ako sledovať dopyt
Býčím signálom môžu byť nové a hlbšie problémy vekonomike, obzvlášť vbankovom sektore. Ďalšie poklesy konjukturálnych ukazovateľov (spotrebiteľská dôvera, stavebné povolenia, zamestnanosť a pod.) môžu na trhoch vyvolať patričné obavy a investori budú stále prihliadať kbezpečnejším investíciám, ako sú drahé kovy.
Významné pohyby a denná doba
Najväčšia aktivita na trhu so zlatom nastáva pred a po otvorení amerických trhov. Teda vpopoludňajších hodinách nášho času.
Na čo si dať pozor
Obchodovať počasdní, kedy trhy očakávajú významné makroekonomické správy, môže aktivitu na trhu so zlatom výrazne rozhýbať. Naopak, v prípade kontraktu CFD na zlato, nedochádza krolovaniu pozície do ďalších kontraktných mesiacov.
