COPPER - MĂRFURI CFD

Copper (cupru - metal) este un instrument CFD derivat bazat pe datele de tranzacționare ale prețurilor de piață interbancară spot. Fiind un produs ce oferă posibilitatea utilizării efectului de levier, Copper permite traderilor să obțină expunere la piața globală a cuprului cu o fracțiune din capitalul necesar pentru a investi direct în marfa de bază. Acest instrument este deosebit de popular în rândul traderilor care doresc să capitalizeze pe termen scurt mișcările prețului contractelor futures pe cupru. Desigur, din cauza efectului de levier financiar, tranzacționarea cuprului este extrem de riscantă.

Cuprul este un metal industrial esențial, utilizat în diverse aplicații, inclusiv în construcții, electronică și transport. În principiu, atât producătorii, cât și speculatorii utilizează bursele globale de mărfuri pentru realizarea strategiilor de tip hedging și pentru a capitaliza fluctuațiile pieței.

Contractele futures pe cupru sunt tranzacționate pe Bursa de Metale din Londra (LME), dar și pe divizia COMEX a Bursei de Mărfuri din New York (NYMEX). Aceste două piețe, în conformitate cu bursele chineze de cupru, servesc drept puncte de referință pentru prețurile cuprului la nivel global, permițând producătorilor și speculatorilor să se protejeze împotriva volatilității prețurilor, iar speculatorilor să profite de pe urma variațiilor de preț.

Piața globală a cuprului

Piața globală a cuprului este influențată de dinamica cererii și ofertei din cele mai mari țări producătoare și consumatoare. De obicei, prețurile cuprului sunt prociclice; cresc pe fondul redresării economiei și al unui impuls al creditării în cele mai mari economii și scad din cauza temerilor recesioniste și a slăbirii economiei globale. Principalii producători de cupru sunt:

• Chile: Cel mai mare producător de cupru din lume, cu operațiuni miniere semnificative în deșertul Atacama.

• Peru: Cunoscut pentru depozitele sale de cupru de înaltă calitate și pentru industria minieră extinsă.

• China: Producător și consumator de cupru, cu o producție internă semnificativă și cu un volum important al importurilor, necesar pentru a satisface cererea industrială internă.

În ceea ce privește cererea, principalele regiuni consumatoare de cupru sunt China, Statele Unite și Europa, unde cuprul este utilizat în construcții, electronică și transporturi. Modificările modelelor de consum, creșterea economică și progresele tehnologice în domeniul materialelor alternative pot influența cererea globală de cupru. În plus, politicile comerciale, tarifele și relațiile internaționale joacă un rol esențial în modelarea pieței mondiale a cuprului.

Program de tranzacționare

Cuprul poate fi tranzacționat aproape 24 de ore pe zi în timpul săptămânii, reflectând orele de tranzacționare ale contractelor futures pe bază de cupru. Principalele sesiuni de tranzacționare sunt următoarele:

• Pre-Market Trading: Începe la ora 5:00 PM CST (ziua precedentă)(01:00 ora României) și durează până la deschiderea oficială a pieței la ora 8:00 AM CST (16:00 ora României).

• Regular Market Trading: De la 8:00 AM CST (16:00 ora României) la 1:30 PM CST (21:30 ora României).

• After-Market Trading: Începe la 1:30 PM CST (21:30 ora României) și se încheie la 5:00 PM CST (01:00 ora României) .

Volatilitate așteptată

• Deschiderea pieței (8:00 AM - 9:00 AM CST/16:00 - 17:00 ora României): Volatilitate ridicată din cauza reacției participanților la piață la știrile de peste zi, la publicarea datelor economice și la condițiile economice globale.

• Tranzacționare la prânz (9:00 AM - 11:00 AM CST/17:00 - 19:00 ora României): Volatilitate mai scăzută, piața intrând într-un ritm constant.

• Tranzacționare după-amiază (11:00 AM - 1:30 PM CST/19:00 - 21:30 ora României): Volatilitatea poate crește din nou pe măsură ce traderii se poziționează înainte de închiderea pieței.

• Tranzacționarea după închiderea pieței (1:30 PM - 5:00 PM CST/ 21:30 - 01:00 ora României): Volumele de tranzacționare sunt mai reduse, dar pot apărea în continuare mișcări semnificative ale prețurilor, în special ca răspuns la știri sau date economice de ultimă oră.

Orele de tranzacționare ale cuprului

Publicarea datelor economice (7:30 AM - 9:00 AM CST/15:30 - 17:00 ora României): Publicarea datelor economice majore poate provoca mișcări substanțiale ale pieței.

Evenimente geopolitice: Evenimente precum disputele comerciale sau schimbările în reglementările miniere pot avea un impact semnificativ asupra prețurilor cuprului.

Suprapunerea orelor de piață din SUA și Europa (7:00 AM - 11:00 AM CST/15:00 - 19:00 ora României): Volume de tranzacționare mai mari și volatilitate crescută.

Factorii care influențează prețul cuprului

1. Cererea și oferta la nivel mondial: Echilibrul dintre producție și consum afectează în mod direct prețurile.

2. Ciclurile economice: Creșterea sau recesiunea economică influențează cererea industrială de cupru.

3. Piața chineză: Datele macroeconomice din China, (cel mai mare cumpărător de cupru din lume) pot avea un impact semnificativ asupra tendințelor cuprului.

4. Evenimente geopolitice: Disputele comerciale, sancțiunile și instabilitatea politică pot afecta lanțurile de aprovizionare.

5. Forța dolarului: Deoarece prețul cuprului este exprimat în USD, valoarea sa este influențată de fluctuațiile dolarului.

6. Progresele tehnologice: Noile tehnologii în producție și materialele alternative pot afecta cererea.

Cupru - Cele mai importante date economice

1. Raportul Biroului Mondial de Statistică a Metalelor (WBMS): Date cuprinzătoare privind producția, consumul și stocurile globale de cupru.

2. Raportul International Copper Study Group (ICSG): Informații detaliate privind producția, capacitatea și tendințele de utilizare.

3. Rapoarte privind stocurile LME (London Metal Exchange): Urmărește nivelurile de cupru stocate în depozitele aprobate de LME, indicând echilibrul dintre cerere și ofertă.

4. Datele Asociației Industriei Metalelor Neferoase din China (CNIA): Esențiale pentru înțelegerea tendințelor de producție și consum de pe cea mai mare piață a cuprului.

5. U.S. Geological Survey (USGS) Mineral Commodity Summaries: Perspective asupra producției globale, rezervelor și pieței globale a cuprului.