Fibonacci Retracement

Leonardo Pisano Bigollo a fost un matematician italian, respectiv autorul șirului de numere Fibonacci. Această secvență se definește în următorul mod: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89 și așa mai departe până la infinit. Un număr se calculează ca suma celor două numere care îl preced.

Exemplu: 1+1=2 sau 3+5=8

Această relație numerică se folosește și în piețele financiare de mai bine de un secol. Deosebit de important este numărul de aur Phi, număr creat de Raportul de Aur (Golden Ratio). Raportul de aur reprezintă relația dintre oricare două numere consecutive, unde cel mai mare număr este numărătorul și cel mai mic număr este numitorul. Rezultatul este întotdeauna aproximativ egal cu1.618, situație reprezentată și în exemplul de mai jos:

a = 0.618
b = 0.382
0.618/0.382 = 1.618
Golden Ratio: 0.618 + 0.382 = 1.000

Există mai multe rații Fibonacci și metode de calcul a acestora, însă mai departe ne vom concentra pe utilizarea practică astfel încât să o poți utiliza în strategiile tale de tranzacționare.

Fibonacci retracement este o metodă cu ajutorul căreia se pot determina potențiale zone de suport sau rezistență pentru un prețul unui anumit instrument financiar. La baza acestei metode stă ideea că prețul se va corecta într-o proporție predictibilă, iar ulterior va continua în direcția dictată de trendul major. De obicei o corecție se măsoară ca procentaj Fibonacci raportat la impulsul anterior. De-a lungul timpului s-a dovedit că cele mai des folosite niveluri sunt 38,2%, 50% și 61,8%. Acestea sunt zonele de interes pentru traderi întrucât reprezintă potențiale regiuni de revenire a prețului pe direcția trendului.

De exemplu, pe graficul aurului vedem prețul avansând către zona 1190 dolari, apoi prețul se corectează și retestează întocmai nivelul de retragere Fibonacci 38.2%, după care reia mișcarea de apreciere.

Următorul grafic reprezintă evoluția cotației GBP/USD pe un interval de timp de 15 minute. După cum se observă, prima corecție a prețului a fost susținută o perioadă de nivelul de retragere Fibonacci 38.2%, însă ulterior corecția s-a prelungit și a dus la retestarea nivelului de 50%. Abia după aceea cotația și-a revenit și a continuat trendul de creștere.

Analiza bazată pe Fibonacci permite traderilor să prognozeze posibile niveluri de suport și rezistență, precum și posibile ținte de preț sau regiuni de inversare a direcției precedente a prețului.

Instrumentele de analiză Fibonacci, precum și alte instrumente de analiză tehnică pot fi folosite și în platforma de tranzacționare xStation.
Pentru a utiliza instrumentele de analiză tehnică din xStation este necesar să deschideți graficul instrumentului pe care doriți să îl tranzacționați. Mai departe, click pe butonul Fn pe partea din stânga a graficului și apoi click pe prima opțiune din lista care se afișează.

Fibonacci retracement se aplică pe o mișcare în direcția trendului, astfel pe grafic se vor desena linii orizontale care reprezintă potențiale niveluri de suport și rezistență.

Cum aplici Fibonacci retracement pe grafice:

Preferabil este să aplici Fibonacci retracement incluzând și umbrele lumânărilor astfel încât analiza să cuprindă amploarea sentimentului pieței.

De cele mai multe ori, diferența dintre a aplica Fibonacci retracement pe umbrele lumânărilor sau doar pe corpurile lumânărilor poate să fie nesemnificativă, însă uneori poate să fie crucială. În exemplele de mai jos se observă cum Fibonacci retracement a fost aplicat pe grafic incluzând și umbrele lumânărilor.

Fibonacci retracement poate să fie foarte eficient în identificarea posibilelor momente de activare a unei tranzacții în direcția trendului. Această metodă este deseori folosită în cadrul strategiile de tranzacționare bazate pe trend. Acest tip de strategii presupune identificarea nivelurilor relevante în cadrul unui trend. Mai departe, se încearcă activarea unei tranzacții în direcția trendului, de exemplu trend ascendent, (tehnică considerată a purta un risc mai mic). Atunci când este aplicată această metodă, se anticipează faptul că există o anumită probabilitate care indică respingerea prețului dintr-o anumită zonă de suport, evoluând mai departe în direcția trendului, indicată de un nivel Fibonacci.

În exemplul de mai sus prețul a retestat nivelul 61.8% Fibonacci retracement înainte de a relua tendința majoră. Șansele ca un anumit nivel Fibonacci să indice o zonă de inversare pentru preț cresc atunci când acest nivel coincide și cu o zonă mai veche de suport sau rezistență.

Orice opinii, cercetări, analize, preţuri sau alte informaţii oferite cu titlul de comentarii generale de piaţă nu reprezintă sfaturi de investiţii. XTB nu este răspunzător pentru orice pierdere sau pagubă incluzând şi fără limitare la, orice pierdere sau câştig care poate lua naştere direct sau indirect din utilizarea sau bazarea pe astfel de informaţii. Vă aducem la cunoştinţă că informaţiile sau cercetările bazate pe date istorice nu garantează viitoare performanţe sau rezultate. Produsele derivate tranzacționabile în marjă oferite sunt riscante. Pierderile pot depăși marja blocată. 72% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci când tranzacționează CFD-uri cu acest furnizor. Ar trebui să luați în considerare dacă vă puteți permite să vă asumați riscul ridicat de a vă pierde banii.

Publicat de X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.