Apple (AAPL.US) își va publica rezultatele aferente trimestrului Q3 23/24 astăzi, după închiderea sesiunii din SUA. În centrul atenției investitorilor vor fi datele privind creșterea veniturilor pe piața chineză, precum și posibile noi informații referitoare la utilizarea inteligenței artificiale.
Previziuni pentru Q3 23/24
Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri
Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobilConsensul analiștilor prognozează o creștere a tuturor cifrelor financiare cheie ale companiei. Se așteaptă ca veniturile să ajungă la 84,42 miliarde de dolari, ceea ce ar reprezenta o creștere cu 3% față de anul precedent. Acest lucru ar marca, de asemenea, un trimestru 3 record, care, sezonier, se comportă mai rău decât celelalte. La nivelul profitului brut, consensul prognozează 39,02 miliarde de dolari, ceea ce implică o marjă brută de 46,2% (+1,7%). De asemenea, analiștii anticipează o creștere a marjei operaționale, datorită unei creșteri de 7% a profitului operațional. Aceștia estimează valoarea acestuia la 24,68 miliarde de dolari. Acest lucru implică o creștere a profitului diluat ajustat pe acțiune la 1,34 USD (+6% YoY).
Câștigurile proiectate ale Apple (în miliarde de dolari, excluzând câștigurile pe acțiune). Sursa: Bloomberg, XTB Research
Vânzările din China, o necunoscută majoră
Apple se confruntă cu probleme pe piața smartphone-urilor din China încă de la sfârșitul anului trecut. În ultimele trimestre, vânzările iPhone au scăzut în mod regulat acolo, afectând atât rezultatele companiei, cât și poziția sa pe piață. Apple a pierdut cotă de piață în China în principal în favoarea unor concurenți locali precum Huawei și Xiaomi.
Una dintre cele mai importante informații din perspectiva investitorilor în timpul rezultatelor din acest trimestru va fi viitorul vânzărilor din China. Investitorii așteaptă vești că aceste niveluri se stabilizează. Acest scenariu ar putea fi indicat de datele publicate de China Academy of Information and Communication Technology (CAICT) cu privire la creșterea vânzărilor de smartphone-uri străine pe piața internă, care a crescut cu 10,9% de la an la an în iunie, și cu aproape 40% de la an la an în mai. Datele includ toate mărcile străine, dar este probabil ca creșterea să se reflecte și în performanța Apple, deoarece compania este principalul jucător străin pe piața smartphone-urilor din China.
Creșterea vânzărilor în China a fost legată și de reducerile puternice ale produselor Apple pe această piață. Prin urmare, în timp ce vânzările pot crește în termeni de volum, acest lucru nu se poate traduce neapărat într-o creștere doar a veniturilor. Conform previziunilor consensuale, veniturile din China vor scădea cu 3% în termeni anuali în Q3 23/24. O astfel de dinamică ar însemna o consolidare a tendinței de îmbunătățire a scăderilor și în pregătirea stabilizării acestei piețe, ceea ce investitorii speră cel mai mult.
Rata de creștere a vânzărilor Apple în China. Sursa: Bloomberg, XTB Research
Subiectul inteligenței artificiale este încă în discuție
Investitorii continuă să aștepte noi informații cu privire la utilizarea AI în software-ul noilor dispozitive de la Apple. Deocamdată, conform informațiilor furnizate de companie, în prima versiune a iOS 18 (programată pentru lansare în septembrie), soluțiile bazate pe inteligența artificială nu vor fi prezente, iar implementarea acesteia este așteptată să fie introdusă într-o actualizare în octombrie. Noile informații privind ultima generație de iPhone-uri, Mac-uri, iPad-uri și inteligența artificială ar putea fi catalizatori pozitivi pentru creșterea prețului acțiunilor companiei.
O privire asupra graficului
Apple, după o ușoară corecție, a revenit ieri de la un nivel de suport în jurul valorii de 216 dolari. Acest nivel este în același timp aproape de vârful local de la jumătatea lunii iunie. Compania, în ciuda corecției, rămâne într-o tendință ascendentă. După rezultatele anterioare, compania a înregistrat un salt de peste 8% la deschidere. Un interval similar de mișcare după rezultatele de astăzi ar implica o apropiere de nivelul de 240 de dolari, ceea ce ar însemna o depășire ATH.
Până în prezent, rezultatele companiilor din așa-numitele „7 Magnificent” indică, pe de o parte, puterea continuă a companiilor tehnologice. Totuși, pe de altă parte, reacțiile la aceste rezultate arată că investitorii cer de la companii date practic perfecte. La prețurile actuale de piață, o surpriză pozitivă față de estimările analiștilor este în mare parte tarifată, prin urmare, dacă Apple nu depășește semnificativ așteptările, este posibilă o revenire la o corecție și o reducere în tranzacțiile after hours.
Sursa: xStation
"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."
